الفرق بين النجاح والفشل في تداولات فوركس يعتمد على الأغلب على زوج العملات الذي تختار التداول به في كل أسبوع، وليس على الطرق التي قد تستخدمها لتحديد نقاط الدخول والخروج. في كل أسبوع، سوف أقوم بتحليل الأساسيات والميول والوضعيات التقنية من أجل تحديد أزواج العملات التي من المحتمل أن تعطي أسهل وأكثر الفرص التداولية ربحية خلال الأسبوع القادم. في بعض الحالات، سوف يكون الأمر تداولاً مع النمط و في حالات أخرى سوف يكون التداول بناءاً على مستويات الدعم والمقاومة في الأسواق الأكثر تراوحاً.
الصورة العامة لتاريخ 23 يوليو 2017
الأسبوع الماضي، قلت بأن أفضل التداولات خلال الأسبوع القادم قد تكون تداولات شراء على زوج اليورو/الدولار الأمريكي وزوج الدولار النيوزيلندي/الدولار الأمريكي وبيع لزوج الدولار الأمريكي/الدولار الكندي. كانت نتائج كل من هذه التداولات مربحة: ارتفع زوج اليورو/الدولار الأمريكي بنسبة 0.74%، وارتفع زوج الدولار النيوزيلندي/الدولار الأمريكي بنسبة 0.79% وتراجع زوج الدولار الأمريكي/الدولار الكندي بنسبة 0.84%، ما أعطى معدل ربح إيجابي عام عند 0.79%.
ما يزال سوق فوركس يمر في وضع مستقر، مع عودة ظهور أنماط واضحة، والإختراقات نحو أعلى ارتفاعات خلال عدة أشهر أو حتى عدة سنوات على عدد من أزواج فوركس، وكلها مقابل الدولار الأمريكي. يأتي هذا الأمر نتيجة تراجع الميول على الدولار الأمريكي بعد الموقف المتساهل أكثر من المتوقع من لجنة FOMC، بشأن آفاق التضخم الأمريكي، ما يجعل رفع معدلات الفائدة أقل احتمالية، والإعلانات الإقتصادية الأمريكية الضعيفة، بالإضافة إلى زيادة الوضعية السياسية المهزوزة للرئاسة الأمريكية.
هذا الأسبوع، أتوقع بأن تكون التداولات ذات الإحتمالية الأعلى هي تداول شراء على مؤشر دو جونز الصناعي والجنيه البريطاني والدولار الكندي والدولار الأسترالي، وبيع للدولار الأمريكي. هذه حالياً هي أفضل الأصول أداءاً مقابل الدولار الأمريكي الضعيف.
التحليل الأساسي والميول السوقية
العنصر الأساسي الذي يؤثر في السوق حالياً هو وجهة النظر بأن جميع البنوك الرئيسية تقريباً أشارت الآن أنها على الطريق نحو تضييق السياسة المالية، ولكن مع تشائم أكبر بكثير بشأن الدولار الأمريكي، حيث أن البنك الفدرالي أشار الآن إلى وتيرة أبطئ في التضييق المالي. ترك هذا الأمر الدولار الأمريكي مع ضعف واضح في سوق فوركس، والذي تعزز بسبب البيانات الإقتصادية الضعيفة، والتي دعمت الحالة المتساهلة. بشكل حاسم، سوف يشهد هذا الأسبوع إعلان تقرير رواتب القطاعات الغير زراعية الهام، والذي من الممكن أن يؤثر في الميول المتعلقة بالدولار الأمريكي. بما أن الدولار يمر في نمط تنازلي قوي وواضح، فإنه من الممكن أن يكون من الحكمة توقع " وقوع حوادث على طول الخط الأقل مقاومة"، ما يبرر وضعيات البيع على الدولار الأمريكي بشكل مقدم.
الدولار الكندي كان قوياً بشكل خاص هذا الأسبوع بعد رفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة من قبل بنك كندا المركزي قبل 3 أسابيع، في حين أن كلاً من مؤشر دو جونز 30، واليورو والدولار النيوزيلندي والدولار الأسترالي، سجلوا كلهم ارتفاعات جديدة هي الأعلى خلال عدة سنوات في الأسبوع الماضي.
من الجدير بالذكر بأن الجنيه البريطاني قوي بشكل متزايد، وقام بتعويض كامل خسائره تقريباً خلال العام الماضي.
التحليل التقني
مؤشر الدولار الأمريكي
رسم المؤشر شمعة تنازلية قوية أخرى أغلقت قريبة من انخفاضها وسجل أدنى مستوى خلال 10 أشهر. هناك نمط تنازلي طويل الأجل واضح والسعر شكل مقاومة جديدة في الأعلى ، في الوقت الذي يتبع فيه بوضوح خط نمط تنازلي قوي. بالإضافة إلى ذلك، مستوى الدعم الرئيسي السابق عند 12012 اخترق بشكل حاسم، ولا توجد مستويات دعم واضحة في أي مكان قريب.
مؤشر دو جونز 30
رسم هذا المؤشر شمعة تصاعدية قوية، وأغلقت قريبة جداً من ارتفعاها مسجلاً أعلى مستوى له على الإطلاق. هناك نمط تصاعدي واضح طويل الأجل والسعر يتداول في "سقف مفتوح". لا توجد عقبات واضحة في الأمام تمنع التقدم على الإطلاق.
الجنيه البريطاني/الدولار الأمريكي
رسم هذا الزوج شمعة تصاعدية عامودية، وأغلق قريباً من ارتفاعه مسجلاً أعلى مستوى له خلال 10 أشهر. هناك نمط تصاعدي طويل الأجل واضح والسعر يتداول في "سقف مفتوح". ولكن، هناك مستوى مقاومة رئيسي في الأمام عند 1.3169 والذي قد يعمل كنقطة مقاومة ويمنع هذا الزوج من الإرتفاع أكثر، على الأقل على المدى القصير.بالإضافة إلى ذلك، فإن النمط طويل الأجل، في حين أنه تصاعدي، فإنه بطيئ مع العديد من التراجعات.
الدولار الأسترالي/ الدولار الأمريكي
رسم هذا الزوج شمعة تصاعدية، على الرغم من أنه شكل فتيلة واضحة عند الإرتفاع. تم الوصول إلى ارتفاع جديد هو الأعلى خلال عامين. هناك نمط تصاعدي واضح طويل الأجل، والسعر يتداول في سقف مفتوح. لا توجد مقاومة واضحة في الأمام ما دون المنطقة 0.8069، ولذلك فإن الحركة التصاعدية تبدو وكأن أمامها مجال أطول للحركة على المدى القصير.
الدولار الأمريكي/الدولار الكندي
رسم هذا الزوج شمعة تنازلية أخرى، أغلقت بالقرب من إنخفاضها ووصلت إلى مستوى جديد هو الأدنى خلال عامين. هناك نمط تنازلي واضح طويل الأجل، مع كون الحركة خلال الأسابيع الماضية تنازلية بشكل جيد. والسعر يتداول في سقف مفتوح. ولكن هناك بعض مستويات الدعم قريبة والتي قد تعمل كمستوى دعم وتمنع السعر من التراجع أكثر، على الأقل على المدى القصير. على الرغم من ذلك، يبدو بأن من الممكن الوصول إلى المستوى 1.2250 في المستقبل القريب.
الخلاصة
وضعية تصاعدية على مؤشر دو جونز 30 و الجنيه البريطاني والدولار الأسترالي والدولار الكندي وتنازلي على الدولار الأمريكي.