الفرق بين النجاح والفشل في تداولات فوركس يعتمد على الأغلب على زوج العملات الذي تختار التداول به في كل أسبوع، وليس على الطرق التي قد تستخدمها لتحديد نقاط الدخول والخروج. في كل أسبوع، سوف أقوم بتحليل الأساسيات والميول والوضعيات التقنية من أجل تحديد أزواج العملات التي من المحتمل أن تعطي أسهل وأكثر الفرص التداولية ربحية خلال الأسبوع القادم. في بعض الحالات، سوف يكون الأمر تداولاً مع النمط و في حالات أخرى سوف يكون التداول بناءاً على مستويات الدعم والمقاومة في الأسواق الأكثر تراوحاً.
الصورة العامة لتاريخ 20 نوفمبر 2016
توقعت قبل أسبوعين بأن أفضل التداولات للأسبوع على الأغلب أن تكون وضعية طويلة على زوج الدولار الأمريكي/الدولار الكندي. حقق هذا التداول أرباح جيدو عند 1.48%.
يبدو بأن التنبئ بالسوق سهل جداً الآن، مع الفوز المفاجئ لدونالد ترامب في الإنتخابات الرئاسية الأمريكية بتاريخ 8 نوفمبر، مما جعل الدولار الأمريكي يرتفع بشكل كبير على حساب أغلبية العملات الأخرى، وخصوصاً الين الياباني والدولار الأسترالي والفرنك السويسري واليورو. هذا التحرك سوف يفقد الطاقة في النهاية، ولكن لا يوجد سبب يمنعه من الإستمرار لفترة. الزخم موجود بالتأكيد وهذه حركة تستحق المتابعة.
لذلك أتوقع بأن أفضل تداول لهذا الأسبوع سوف يكون وضعية طويلة على الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني والدولار الأسترالي والفرنك السويسري واليورو.
التحليل الأساسي والميول السوقية
التحليل الأساسي يلعب دوراً الآن، ولكن الصعب شرح السبب بالكامل. الأمر الذي يزداد وضوحاً هو أن ترامب بحاجة إلى محاولة تنفيذ وعوده بخلق المزيد من الوظائف لأصحاب المهارات الأقل من الشعب الأمريكي، والطريقة الأسهل لذلك من الناحية المنطقية هي الإنفاق الفدرالي على مشاريع البنية التحتية. هذا الأمر يدعم سوق الأسهم الأمريكي بشكل عام، بقيادة الشركات التي من المنطق أن تحقق مكاسب من نطاق سياسات ترامب المعروفة. مع تدفق المال نحو الولايات المتحدة لشراء الأسهم الأمريكية، وبالتالي يرتفع الدولار الأمريكي.
الميول العام ضعيفة تجاه الأصول الآمنة مثل الين الياباني والفرنك السويسري والمعادن الثمينة.
الدولار الأسترالي يتعرض للضغط بسبب آفاق زيادة الانحراف في السياسة المالية مقارنة بالبنك الفدرالي الأمريكي، بالإضافة إلى مواقف ترامب المعارضة للتجارة الحرة والتي قد يكون لها تأثير سلبي على الاقتصاد الأسترالي.
التحليل التقني
مؤشر الدولار الأمريكي
سجل مؤشر الدولار الأمريكي أكبر تحرك أسبوعي له منذ سنوات، وأغلق بالقرب من أعلى مستوياته على الإطلاق. هذا الأمر لا يحدث كل أسبوع! تصاعدي، تصاعدي، تصاعدي.
الدولار الأمريكي/الين الياباني
أقوى الأزواج تحركاً هذا الأسبوع، ارتفع بإجمالي 4% في القيمة. هذا الزوج هو قلب سوق فوركس حالياً. هناك سبب للقليل من الحذر حيث أن المنطقة بين 111.33 و 112.00 كانت محورية جداً خلال النصف الأول من العام، كما يمكن أن نرى من الرسم البياني أدناه. بشكل عام، هناك توقعات تصاعدية جداً.
الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي
ثاني أقوى الأزواج تحركاً هذا الأسبوع، تراجع بإجمالي 3% من قيمته، وهو أكبر تراجع أسبوعي له منذ شهر مايو الماضي. هناك بعض الدعم الرئيسي حول المستوى 0.7300 ولكن في حال تم اختراق هذا المستوى، فإن الطريق يبدو سهلاً لتراجع السعر بشكل كبير، حتى المستوى 0.7150 على الأقل. بشكل عام، التوقعات تنازلية، ولكن ربما أقل بقليل من زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني.
اليورو/الدولار الأمريكي
ثالث أقوى الأزواج حركة هذا الأسبوع، تراجع بإجمالي 2.3% من قيمته، وهو أكبر تراجع أسبوعي له منذ حوالي العام. ولكن هناك بعض الخطر في الأمام يواجه الحركة التنازلية: هناك قاع مزدوجة طويلة الأجل بشكل كبير عند 1.0550 والذي ليس بعيداً من السعر الحالي، بالإضافة إلى الانخفاض متعدد السنوات عند 1.0461. بشكل عام، التوقعات تنازلية، ولكن بعض الحذر لازم عند مستويات الدعم هذه.
الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري
رابع أقوى الأزواج حركة لهذا الأسبوع، وارتفع بإجمالي 2.2%، وهو أكبر تقدم أسبوعي له منذ حوالي عام. ولكن هناك خطر مباشر محتمل بالنسبة للحركة التصاعدية: هناك مقاومة عند المستوى 1.0110، والتي كان لها تأثير بالفعل، بالإضافة إلى تأرجح ارتفاع رئيسي جداً عند 1.0250 ما بعد ذلك. إن تمكن السعر من الاختراق فوق 1.0110 بشكل مقنع، سوف تكون هناك فرصة جيدة للوصول إلى ذلك الرقم. بشكل عام، التوقعات تصاعدية ولكن بعض الحذر لازم.
الخلاصة
وضعية تصاعدية على الدولار الأمريكي وتنازلية على الين الياباني والدولار الأسترالي واليورو والفرنك السويسري.