الفرق بين النجاح و الفشل في تداولات فوركس يعتمد بدرجة كبيرة على أزواج العملات التي تختار التداول بها في كل أسبوع، و ليس على الطرق التداولية التي قد تستعملها لتحديد نقاط الدخول و الخروج. في كل أسبوع، سوف أقوم بتحليل الأساسيات و الميول و الوضعيات التقنية من أجل تحديد أزواج العملات التي لها إحتمالية إنتاج أسهل و أكثر التداولات ربحية خلال الأسبوع التالي. في بعض الحالات، سوف يكون التداول مع النمط. في حالات أخرى، سوف يكون التداول بمستويات الدعم و المقاومة خلال الأسواق المتراوحة.
الصورة العامة لـ 19 يونيو 2016
الأسبوع الماضي كتبت بأن أفضل التداولات لهذا الأسبوع كانت سوف تكون وضعقة قصيرة على الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني، و الذهب و الفضة. تبين بأن هذا التوقع كان ممتازاً، حيث أن هذه الأزواج الثلاثة أعطت نتائج إيجابية: الدولار الأمريكي/الين الياباني 2.65% ، الذهب 1.87% و الفضة 0.82%. معدل النتائج كانت مكاسب بنسبة 1.78%.
تركيز الأسواق عاد بشكل جيد إلى الدولار الأمريكي مع إشارة بيان لجنة FOMC بأن أغلبية اللجنة لا فكر بمحاولة رفع معدلات الفائدة حتى نهاية 2016. هذا الأمر يعطي توقعات تنازلية أكثر بشكل عام و كذلك متماشية مع النمط طويل الأجل لتراجع الدولار الأمريكي، و لذلك الميول و الماكرو متحاذيان.
بناءاً على ذلك، يبدو بأن التوقعات هذا الأسبوع سوف تكون مستمرة بوضعية قصيرة على الدولار الأمريكي، السؤل هو، ما هو الأصل القوي؟ أرى القوة في الذهب و الين الياباني و الدولار الكندي و الفرنك السويسري.
التحليل الأساسي و الميول السوقية
التحليل الأساسي يصبح أصبح أكثر فائدة في سوق فوركس الآن، حيث أن الدولار الأمريكي تراجع بشكل قوي بسبب البنك المركزي الذي يتحرك بناءاً على البيانات و الذي يبتعد عن رفع المعدلات المتوقع سابقاً بسبب البيانات الإقتصادية الضعيفة جداً. الميول تشير كذلك إلى نفس الإتجاه.
الين الياباني كان العملة الأقوى هذا الأسبوع. هذه الأيام، لديه صفة العملة الآمنة.
الذهب يبقى قوياً بغير شك على الرغم من أنه أثبت عدم قدرته على الإختراق بشكل حاسم خلال المقاومة عند 1300$ و التقدم من الممكن أن يتعطل هناك، على الأقل لفترة من الزمن. الفضة يواجه نفس المشكلة، و لكنه يبدو أضعف. لا يوجد شك بأن هناك ميول بالأمن تفيد المعادن الثمينة، و لكن الأصول المخاطرة ترتفع هي الأخرى، و لذلك لا يبدو بأن الصورة واضحة الآن.
الفرنك السويسري قوي و إستمر بالحصول على القوة حيث أن البنك الوطني السويسري أبقى على معدلات الفائدة كما هي الأسبوع الماضي. من الجدير بالذكر بأن سويسري لديها معدل فائدة سلبي بقوة، و لذلك عليك التسائل ما إن كان البنك السويسري الوطني قادر على إضعاف العملة. حتى مع معدلات الفائدة السلبية، ما يزال الفرنك في إرتفاع. يشير هذا الأمر إلى أنه في هذه الأوقات الغامضة من النمو الضعيف، فإن الفرنك السويسري يعد جاذباً، كما هو الحال مع الذهب و الين الياباني، كأصول آمنة.
أخيراً، يجب القول بأن المملكة المتحدة سوف تقوم بالتصويت يوم الخميس بشأن إستمرار العضوية في الإتحاد الأوروبي. الأسواق من المحتمل أن تكون مضطربة مع بداية تكشف النتائج. إن كان التصويت لصالح المغادرة يبدو فائزاً، يمكن توقع تراجع حاد على الجنيه الإسترليني و بعض التحركات السوقية العنيفة التي ربما تتسبب في إضطرابات في أماكن أخرى.
التحليل التقني
مؤشر الدولار الأمريكي
تراجع مؤشر الدولار الأمريكي الأسبوع الماضي و شكل شمعة تنازلية أغلقت عند أدنى مستوى لها. و أغلقت مرة أخرى أدنى من الأسعار التي كانت قبل 3 و 6 أشهر، في إشارة إلى أن الدولار الأمريكي يبقى في نمط تنازلي لم ينتهي حتى خلال الإرتفاع الأخير للسعر. الحركة السعرية تشير إلى تحرك تنازلي هذا الأسبوع.
الدولار الأمريكي /الين الياباني
من خلال النظر إلى الأزواج الرئيسية، ربما يكون أفضلها إستغلالاً لإستمرارية تراجع الدولار الأمريكي هو زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني. يمر هذا الزوج في نمط قوي طويل الأجل، و الين الياباني يتمتع بالميول التصاعدية الآن، مع تسجيل السعر لإنخفاضات جديدة على مدى عدة سنوات. بالطبع، عند هذه الأسعار، هناك دائماً خطر تدخل بنك اليابان المركزي لإضعاف الين.
الذهب
الزوج التالي الذي يستغل تراجع الدولار الأمريكي سوف يكون بشكل منطقي هو الذهب، ببساطة لأنه كان يحقق إرتفاعات جديدة مع زخم قوي و هو عند مستوى فوق السعر منذ شهر و 3 و 6 أشهر مضت. الفضة الفوري هو ايضاً في نفس الوضع. بشأن الذهب، لاحظ المقاومة القوية عند المستوى 1300$، و بعد ذلك عند المستوى 1340$.
الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري
بعد الذهب، يكون الزوج التالي لإستغلال ضعف الدولار الأمريكي هو زوج الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري، و الذي يمر في نمط تنازلي قوي و لكنه مكبوت نوعاً ما. ربما يكون الرقم الكامل التالي في الأسفل عند 0.9500، و سوف يكون من الصعب الإختراق خلالها حيث أنه صمد بنجاح في وجه السعر لمدة عام تقريباً إلى الآن.
الخلاصة
تنازلي على الدولار الأمريكي، و تصاعدي على الين الياباني و الذهب الفوري و الفرنك السويسري.