تظهر بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي أن المعدل السنوي أعلى من المتوقع؛ ارتفع زوج العملات الدولار الأمريكي/الين الياباني إلى أعلى مستوى جديد خلال 34 عامًا عند 153.25 ين ياباني؛ بنك كندا يترك أسعار الفائدة دون تغيير ولكن يرتفع سعر الفائدة المحايد؛ من المتوقع أن يترك البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير
الملخص: أظهرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي الصادرة أمس ارتفاع المعدل السنوي أعلى من المتوقع إلى 3.5%.
- كان إصدار بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي أمس أعلى من المتوقع، مع عدم تغير التضخم على أساس شهري عند زيادة قدرها 0.4%، أعلى من النسبة المتوقعة عند 0.3%. وأدى ذلك إلى زيادة المعدل السنوي بنسبة 3.5%. وقد أثار هذا:
- توقعات أكثر تشددًا بشأن العمليات المتوقعة لخفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي خلال عام 2024، مع عدم توقع تخفيضات أسعار الفائدة الآن حتى سبتمبر. وقد تم تعزيز ذلك من خلال محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة والذي صدر أيضًا بالأمس، والذي أظهر أن "البيانات الأخيرة التي أشار إليها المشاركون عمومًا لم "تزيد الثقة" في أن التضخم كان يتحرك بشكل مستدام إلى 2٪".
- زيادة في قيمة الدولار الأمريكي، حيث يتم تداول مؤشر الدولار (DXY) الآن فوق مستوى المقاومة القوي سابقًا عند 104.68.
- عمليات بيع طفيفة في أسواق الأسهم الأمريكية والعديد من السلع الأساسية، على الرغم من صمود المعادن الثمينة بشكل جيد نسبيًا.
- في سوق الفوركس، وصلت رهانات السوق الاحترافية مقابل الين الياباني إلى أعلى مستوى لها منذ 17 عامًا، وكان المتداولون المحترفون على حق في تحليلهم: بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي الصادرة أمس أرسلت زوج العملات الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني إلى ارتفاع صاروخي يصل إلى 153.25 ين ياباني، وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع حاد في سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني. سيكون مثيرًا لمتداولي الاتجاه الذين يتطلعون إلى المشاركة في تداولات الشراء هنا. ورد كاندا، كبير دبلوماسيي العملة في اليابان، بالقول إنه لا يستبعد أي خطوات للرد على هذه التحركات غير المنضبطة للعملة. منذ افتتاح طوكيو اليوم، أصبحت العملة الرئيسية الأقوى هي الدولار النيوزيلندي مرة أخرى، وكان الين الياباني هو العملة الرئيسية الأضعف.
- على الرغم من أن تداول معظم السلع انخفض منذ صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي، إلا أن الذهب الفوري صمد بشكل جيد نسبيًا. حققت المعادن الثمينة الأخرى مكاسب يوم أمس، حيث وصلت الفضة مرة أخرى إلى أعلى سعر لها منذ عامين ونصف.
- في بيان سياسته أمس، أبقى بنك كندا سعر الفائدة عند 5.00%، كما كان متوقعًا. ومع ذلك، قام البنك برفع سعر الفائدة المحايد إلى ما بين 2.25% و3.25%، من 2% إلى 3% قبل الاجتماع. ولم يكن لأي من هذا تأثير كبير على الدولار الكندي.
- لا تزال السلعة الثانوية الكاكاو تبدو صعودية بعد أن حققت إغلاقًا يوميًا مرتفعًا آخر يوم أمس. لقد تضاعفت قيمة هذه السلع الغذائية الفائقة ثلاث مرات تقريبًا خلال العام الماضي وحده، حيث يشير العديد من المحللين إلى أن النقص في جانب العرض هو المسؤول جزئيًا على الأقل عن الارتفاع السريع. هناك المزيد والمزيد من الطلب على الكاكاو كل عام لأنه مرغوب فيه كمكون رئيسي للشوكولاتة ولكن أيضًا كغذاء فائق في حد ذاته. سيكون متداولو الاتجاه مهتمين هنا في تداولات الشراء. بالإضافة إلى عقود الكاكاو الآجلة، هناك سندات كاكاو متداولة في البورصة متاحة والتي قد تكون أكثر ملاءمة لتجار التجزئة والمستثمرين.
- تنتظر الأسواق اجتماع السياسة الذي سيعقد في وقت لاحق اليوم في البنك المركزي الأوروبي. ومن المتوقع أن يترك البنك سعر إعادة التمويل الرئيسي عند 4.50%.
- سيتم إصدار بيانات عالية التأثير في وقت لاحق اليوم فيما يتعلق ببيانات مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي وطلبات البطالة.