ألمح باول إلى أن الإحتياطي الفيدرالي سيحتاج إلى رفع الأسعار بشكل أسرع وأعلى؛ يلوح في الأفاق وصول معدلات رفع أسعار الفائدة حتي نسبة 6٪ في الولايات المتحدة؛ العائد على سندات الخزانة لعامين يصل إلى أعلى مستوى جديد له في 15 عامًا؛ الدولار الأمريكي يسجل أعلى مستوى في 3 أشهر والأسهم تتعثر
الموجز: قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيحتاج على الأرجح إلى رفع أسعار الفائدة إلى مستوى أعلى وبسرعة أكبر مما كان متوقعًا، حيث أظهرت البيانات الأخيرة اقتصادًا أمريكيًا أكثر سخونة من المتوقع.
- أدلى رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بشهادته أمام مجلس الشيوخ الأمريكي أمس حول السياسة النقدية لمجلس الإحتياطي الفيدرالي. وقال إن بنك الإحتياطي الفيدرالي سيحتاج على الأرجح إلى رفع سعر الفائدة إلى مستوى نهائي أعلى وبوتيرة أسرع، حتى أنه يلمح إلى أن رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس قد يكون مناسبًا. كما أشار باول إلى أن البيانات الاقتصادية الأمريكية الأخيرة أشارت إلى الإقتصاد الذي لم يهدأ بعد بما يكفي لإظهار أن الوتيرة الحالية لمعدلات رفع الفائدة كانت كافية لخفض التضخم. أكد باول أن تصرفات الاحتياطي الفيدرالي خلال الأشهر المقبلة ستكون مدفوعة بالبيانات. أدت شهادة باول إلى تحريك الأسواق، مما أدى إلى ارتفاع الدولار الأمريكي والعائد على سندات الخزانة لمدة عامين إلى مستويات قياسية جديدة (3 أشهر و 15 عامًا على التوالي)، مما أدى إلى عمليات بيع في أسواق الأسهم، حيث أنهى كل من مؤشر ستاندرد أند بورز 500 ومؤشر ناسداك 100 اليوم أقل بنسبة تزيد عن 1٪.
- يرى الاقتصاديون والمحللون الآن أن سعر الفائدة النهائي في الولايات المتحدة يقارب 6٪، بينما كان الإجماع قبل شهادة باول حوالي 5.6٪. سيؤدي هذا إلى زيادة معنويات الابتعاد عن المخاطرة ويعرض الارتفاعات الأخيرة في أسواق الأسهم للخطر، وخاصة سوق الأسهم الأمريكية، ومن المحتمل أن يشهد ارتفاعًا مستدامًا في الدولار الأمريكي. اخترق مؤشر الدولار الأمريكي فوق مستوى مقاومة رئيسي أدنى بقليل من 105 ووصل إلى أعلى سعر جديد في 3 أشهر.
- في سوق الفوركس، يعتبر الدولار الأمريكي العملة الرئيسية الأقوى، بينما يبدو الدولار الكندي والدولار الأسترالي والنيوزيلندي والجنية الإسترليني ضعيفين بشكل خاص. كانت أكبر حركة في الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي، مع التركيز على زوج العملات الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي.
- التصريحات المتشددة من قبل بنك الإحتياطي الفيدرالي تدفع العوائد على سندات الخزانة الأمريكية إلى الأعلى، حيث بلغ التداول على مدى عامين أعلى مستوى جديد في 15 عامًا فوق 5٪ ويبدو أنه من المرجح أن يرتفع إلى أعلى خلال الأيام القادمة. قد يوفر هذا فرصة للمتداولين الموجودين الذين يمكنهم الوصول إلى هذا الأصل، سواء من خلال العقود مقابل الفروقات أو من خلال المستقبل الصغير ذي الصلة. ترى بعض التحليلات أن منحنى العائد في الولايات المتحدة قد انعكس أكثر من أي وقت مضى خلال الأربعين عامًا الماضية، مما زاد المخاوف من ركود وشيك في الولايات المتحدة.
- سيدلي رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بشهادته أمام مجلس الكونجرس اليوم، وقبلها سيكون هناك إصدار مسبق لبيانات الوظائف الأمريكية وسسبقها صدور توقعات تغيير العمالة غير الزراعية ADP. يتوقع بنك جولدمان ساكس انخفاضًا يقارب المليون في بيانات الوظائف.
- بعض السلع تؤدي بشكل جيد للغاية، مع استمرار بعضها في الارتفاع بعد أن حققت مؤخرًا اختراقات كبيرة في الاتجاه نحو الصعود، لا سيما السكر والكاكاو.
- سيصدر بنك كندا بيان الأسعار والسعر الليلي. من المتوقع أن يحافظ البنك على سعر الفائدة الليلي عند 4.50٪.
