Value Date - تاريخ التسوية

بالنسبة لعقود الصرف فيعنى بتاريخ الاستحقاق اليوم الذي يتبادل فيه طرفي العقد العملات التي يجري بيعها أو شراؤها. وللحصول على وصف كامل راجع الفصل الخاص بالتداول. وبالنسبة للمعاملة الفورية فهي عبارة عن يومين عمل مصرفي آجلين في بلد المصرف الذي يقدم الأسعار التي تحدد تاريخ تسوية البيع الفوري. والاستثناء الوحيد من هذه القاعدة العامة هو اليوم الفوري في مركز تحديد السعر الذي يتزامن مع يوم عطلة مصرفية في بلاد العملات الأجنبية. وحينها يتم تأجيل تاريخ التسوية ليوم آخر. المستعلم هو الطرف الذي يجب عليه التأكد من أن اليوم الفوري يتزامن مع اليوم المطبق مع الطرف المتجاوب. يتحتم أن يقع تاريخ استحقاق الشهور الآجلة في اليوم الموافق في تقويم الشهر الميلادي وإذا وقع تاريخ الشهر الواحد في يوم عطلة غير مصرفية في أحد المراكز فيكون تاريخ التشغيل هو أول يوم عمل تالي مشترك. تعديل تاريخ الاستحقاق لشهر محدد لا يؤثر على تواريخ الاستحقاق الأخرى التي سوف تستمر لتقع في التاريخ الأصلي المقابل إذا ما وفوا بمتطلبات يوم العمل. إذا وقع آخر تاريخ فوري في آخر يوم عمل من الشهر, التواريخ الآجلة سوف تتزامن مع هذا التاريخ بالاستحقاق في آخر يوم عمل. كما يشار له بتاريخ الاستحقاق.

الرجوع الى القائمة السابقه »