إذا كنت تتداول في فوركس أو إذا كنت تفكر في اغتنام الفرصة للقيام بذلك، فيجب أن تكون إحصائيات صناعة الفوركس الرئيسية لعام 2024 جزءاً مهماً من عملية اتخاذ القرار. قامت Daily Forex بإنشاء تقرير مفصل لمساعدة المتداولين على تحديد أولويات استراتيجياتهم وتجاوز أهدافهم. يتضمن هذا التقرير بيانات من أكثر من 3100 متداول من جميع أنحاء العالم بالإضافة إلى رؤى وتوقعات من المتداولين والشركاء الرائدين لدينا. ألق نظرة على ما يلي.
إحصائيات سوق الفوركس
الحجم والدوران اليومي في سوق الصرف الأجنبي العالمي
سوق الفوركس هو أكبر سوق مالي في العالم، وأكبر من أسواق الأسهم والسندات والسلع. شهد النشاط اليومي لسوق الفوركس زيادة من 1.2 تريليون دولار أمريكي في عام 2001 إلى 6.6 تريليون دولار أمريكي في عام 2023. تبلغ قيمة سوق تداول العملات الأجنبية العالمي 2.409.000.000.000 دولار أمريكي (أي 2.4 كوادريليون دولار أمريكي). الفوركس هو السوق الوحيد الذي يعمل على مدار 24 ساعة في اليوم (باستثناء عطلات نهاية الأسبوع). سوق الفوركس أكبر بثلاث مرات من سوق المشتقات وأكبر 35 مرة من سوق الأسهم.
من هم اللاعبون الرئيسيون في سوق الفوركس؟
يأتي متداولو ومستثمرو الفوركس من مجموعة واسعة من الخلفيات. يتم إنشاء معظم حجم السوق في سوق الفوركس من قبل المؤسسات المالية مثل البنوك التجارية والبنوك المركزية وصناديق التحوط ومديري الاستثمار والشركات متعددة الجنسيات. يمثل تداول الفوركس بالتجزئة 5.5٪ فقط من سوق الفوركس بأكمله على مستوى العالم.
عملات الفوركس الأكثر شهرة في العالم
يتم تداول اليوم العديد من المنتجات بالإضافة إلى تداول الاسهم والعقود مقابل الفروقات في سوق الفوركس، بالإضافة الي ذلك، يوجد اليوم أكثر من 170 عملة مختلفة حول العالم تشكل سوق تداول العملات الاجنبية "الفوركس". كما يعتبر الدولار الأمريكي هو العملة الأكثر تداولاً في العالم. الدولار الأمريكي، أو "الدولار"، هو جزء من حوالي 73٪ من التداولات العالمية. يعتبر الدولار الأمريكي واحد من العملات الرئيسية التي يتم تداولها في سوق تداول العملات الأجنبية "فوركس"، حيث إن العملات الرئيسية الأخرى في سوق الفوركس هي، اليورو، والجنيه الاسترليني، الين الياباني، الدولار الأسترالي، الدولار الكندي، الفرنك السويسري، تستطيع من خلال سوق الفوركس تداول الذهب والفضة والنفط ايضًا.
- اليورو هو ثاني أكثر العملات تداولاً، حيث يشارك في 39.7٪ من التداولات.
- الين الياباني (JPY) هو ثالث أكثر العملات تداولاً، حيث يشارك في 25.7٪ من التداولات.
- الجنيه الإسترليني (GBP) هو رابع أكثر العملات تداولا، حيث يشارك في 20.7٪ من التداولات.
- الدولار الأسترالي (AUD) هو خامس عملة من حيث التداول، حيث يشارك في 11.48 من الصفقات.
- الدولار الكندي (CAD) هو سادس أكثر العملات تداولا، حيث يشارك في 8.0٪ من التداولات.
- الفرنك السويسري (CHF) هو سابع العملات الأكثر تداولاً، حيث يشارك في 7.0٪ من التداولات.
- الدولار النيوزيلندي (NZD) هو ثامن العملات الأكثر تداولاً، حيث يشارك في 5.7٪ من التداولات.
ما هي أزواج العملات الأكثر تداولاً؟
تحدث أكثر من 70٪ من معاملات سوق الفوركس العالمية في 7 أزواج عملات فقط تُعرف بالأزواج الرئيسية (اليورو/الدولار الأمريكي والدولار الأمريكي/الين الياباني والجنيه البريطاني/الدولار الأمريكي والدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي والدولار الأمريكي/الدولار الكندي والدولار الأمريكي/الفرنك السويسري والدولار النيوزيلندي/الدولار الأمريكي.
بالإضافة إلى ذلك تستطيع تداول المعادن مثل تداول الذهب او الفضة، كما تستطيع تداول العملات الرقمية، مثل عملة البيتكوين، او تداول الاسهم، كل ذلك تستطيع أن تقوم به اليوم من خلال منصة تداول واحدة تجمع كل الأسواق المالية في شاشة منصة تداول واحدة فقط.
اليورو/الدولار الأمريكي
الدولار الأمريكي (USD) هو عملة أكبر اقتصاد في العالم والعملة الاحتياطية الأكثر انتشاراً في العالم. يحتل يورو الاتحاد الأوروبي (EUR) المرتبة الثانية من حيث الهيمنة، وزوج اليورو/الدولار الأمريكي (الملقب بـ "Fiber") هو أكثر أزواج العملات تداولاً في العالم، حيث يستحوذ على أكبر جزء من حركة السوق.
الدولار الأمريكي/الين الياباني
ثاني أكثر الأزواج شيوعاً للتداول هو الدولار الأمريكي/الين الياباني. يميل هذا الزوج، المعروف أيضاً باسم "النينجا"، إلى عكس الوضع السياسي بين الاقتصاديين في أي وقت. يشار إلى هذا الزوج أيضاً باسم "gopher".
الجنيه الاسترليني/الدولار الأمريكي
بالانتقال إلى الأسفل في قائمة الأزواج الأكثر شعبية للتداول، فإن الزوج التالي في القائمة هو زوج الجنيه الإسترليني (GBP) والدولار الأمريكي. يشار إلى زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي عادةً باسم "الكبل" (نظراً للكابلات الموجودة تحت سطح البحر والتي كانت تستخدم لحمل العطاءات وطلب عروض الأسعار عبر المحيط الأطلسي). يميل الزوج إلى الارتباط بشكل إيجابي مع زوج اليورو/الدولار الأمريكي.
الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي
رابع أكثر أزواج العملات شيوعاً هو الدولار الأسترالي (AUD) والدولار الأمريكي. يشار إلى زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي عادة باسم "الأسترالي". يتأثر الدولار الأسترالي بشكل كبير بسلع التعدين وانتاج اللحم البقري والصوف والقمح.
الدولار الأمريكي/الدولار الكندي
يأتي الدولار الأمريكي والدولار الكندي (CAD) في المرتبة التالية في قائمة أزواج العملات الأكثر شيوعاً للتداول. يتأثر هذا الزوج بالنفط والأخشاب والغاز الطبيعي ويميل إلى الارتباط سلباً مع أزواج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي و الجنيه البريطاني/الدولار الأمريكي واليورو/الدولار الأمريكي.
الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري
يشار إلى زوج الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري (CHF) عادة باسم "السويسري". عندما تدخل حالة عدم اليقين إلى السوق، يميل المتداولين إلى المزايدة على الفرنك السويسري الذي يعتبر ملاذاً آمناً للمتداولين لأن الاقتصاد السويسري يُنظر إليه على أنه ينطوي على أخطار أقل. يميل الزوج إلى الارتباط سلباً بزوجي اليورو/الدولار الأمريكي و الجنيه البريطاني/الدولار الأمريكي.
الدولار النيوزيلندي/الدولار الأمريكي
آخر زوج على قائمتنا من الأزواج الرئيسية السبعة للتداول هو الدولار النيوزيلندي (NZD) مقابل الدولار الأمريكي. يُعرف زوج الدولار النيوزيلندي/الدولار الأمريكي أيضاً باسم "الكيوي". يمكن أن تؤدي التغييرات في السياسة النقدية من الاحتياطي الفيدرالي وبنك الاحتياطي النيوزيلندي إلى تقلبات هذا الزوج.
متداولي الفوركس
من هم المتداولين في سوق تداول العملات الاجنبية - فوركس؟ أن ما يميز سوق تداول العملات هو أن جميع أفراد المجتمع يستطيعون العمل وجني المال من خلاله، حيث إنه لا يشترط الحصول على درجة معينة من التعليم الجامعي او الاساسي، كما لا يشترط أن يكون هناك حد أقصى لسن المتداول، كما يستطيع كل ما تجاوز الثامنة عشر من العمل التداول في سوق العملات الأجنبية عبر الفوركس وتداول الاسهم.
كما انه وفقًا لبعض الابحاث يعتبر الغالبية العظمي من المتداولين الأفراد الذين يشكلون سوق تداول العملات الاجنبية هي من الشباب التي تتراوح اعمارهم بين 25 الي 34 عامًا، بالإضافة الي ذلك وفقاً لبحثنا، تمثل النساء 12.4٪ فقط من إجمالي المتداولين.
تتراوح أعمار غالبية المتداولين بين 25 و34 عاماً، كما هو موضح أدناه:
هل يمكنك تحقيق الثراء من خلال تداول الفوركس؟
كما نعلم، يخسر جميع متداولي الفوركس المال في بعض الصفقات. يشتهر جورج سوروس وستانلي دروكنميلر كأشخاص حققوا أرباحاً هائلة من تداول الفوركس - لكن هذا لا يعني أن كل صفقة قاموا بها كانت فائزة. سألنا المشاركين عما إذا كانوا يعتقدون أنه يمكنهم تحقيق الثراء من خلال تداول الفوركس. 88٪ أجابوا بالإيجاب.
هل يمكن أن يكون تداول الفوركس وظيفة بدوام كامل؟
بينما يعتقد 88٪ من المشاركين أنهم يمكن أن يصبحوا أثرياء من خلال تداول الفوركس، أجاب 12٪ فقط أن التداول يمكن أن يكون وظيفة بدوام كامل. أجاب 8٪ من المشاركين بأنهم يقضون أقل من ساعة واحدة في اليوم و52٪ يقضون 3-4 ساعات في التداول اليومي. يجب ألا تتوقع أن تبدأ حساباً ببضع مئات من الدولارات وتنفق ساعة أو ساعتين فقط من التداول يومياً وتتوقع أن تصبح مليونيراً أو حتى أن تكسب دخلاً كافياً من خلال التداول اليومي.
ما العائد الشهري الذي تعتقد أنه يمكنك تحقيقه من تداول العملات؟
خبرة التداول
تداول الفوركس ليس لعبة! كما يمكنك أن ترى من البيانات التي جمعناها أدناه، تعد التجربة أحد العوامل الرئيسية للتداول الناجح، حيث إن التداول في سوق العملات الاجنبية يحتاج إلى الكثير من الدراسة والخبرة، بالإضافة إلى بعض المهارات الخاصة، حيث يعتبر سوق الفوركس هو أحد أصعب الأسواق المالية في العالم. علي وجه التحديد يعتبر تداول العملات الاجنبية هي إحدى أكثر وسائل الاستثمار خطورة على رأس المال، حيث يتجاوز قيمة التداول اليومي في سوق الفوركس ما قيمته 6 تريليون دولار أمريكي، وهو ما يتجاوز قيمة بورصة نيويورك على سبيل المثال اضعاف المرات، كما أن تقلبات سوق العملات الأجنبية اليومية كبيرة ومفاجئة في كل الاتجاهات على عكس سوق الأسهم الذي هو في الغالبية العظمي من الوقت صاعد.
هل لدى المتداولين أي خبرة تداول أخرى قبل الفوركس؟
72٪ من متداولي الفوركس ليس لديهم خبرة في التداول في أي أسواق أخرى قبل تداول الفوركس.
منذ متى وأنت تداول في فوركس؟
عندما نقسم العدد الإجمالي للمتداولين وفقاً لخبرة التداول الخاصة بهم، يمكننا أن نرى أغلبية واضحة (92٪) هم من المبتدئين الذين تقل خبرتهم عن 3 سنوات. يشير هذا الرقم (بالإضافة إلى حجم البحث المتزايد على موقعنا الإلكتروني) إلى وجود العديد من الأشخاص الذين يدخلون عالم التداول، خاصة في الآونة الأخيرة. 39٪ يتداولون منذ 12 شهراً أو أقل، و53٪ يتداولون منذ مدة تقل عن عام واحد و1٪ يتداولون منذ أكثر من 10 سنوات.
هل يتداول المتداولون بحسابات حقيقية أم تجريبية؟
70٪ ممن أجابوا على الاستبانة يتداولون على حساب حقيقي.
في "المتوسط" كم عدد الصفقات التي يقوم بها المتداولين كل شهر؟
43٪ من المتداولين يجرون 9-20 صفقة في الشهر. 35٪ يجرون 4-8 صفقات في الشهر و22٪ يجرون أكثر من 20 صفقة في الشهر.
كم عدد المتداولين الناجحين وما هو معدل نجاح متداولي الفوركس؟
هل صحيح أن 90٪ من المتداولين يخسرون أموالهم؟ لقد سألنا المشاركين عما إذا كانوا يخسرون أو يربحون المال بشكل عام. وفقاً لاستطلاعنا، 85٪ من متداولي الفوركس بالتجزئة لم ينجحوا.
فلماذا يفشل معظم المتداولين؟
85٪ ممن يتداولون لأكثر من 4 سنوات يدّعون الفوز. لكي تصبح متداولاً ناجحاً، فأنت بحاجة إلى فهم جيد للسوق. عندها فقط يمكنك تطوير استراتيجية التداول والانضباط. غالباً ما يقول المتداولون المحترفون إنهم يخسرون الكثير من المال في بداية رحلة التداول الخاصة بهم لأنهم يفتقرون إلى المعرفة أو الإستراتيجية أو الانضباط للنجاح. قضى غالبية المتداولين الرابحين 4 سنوات على الأقل في خسارة الأموال قبل أن يتمكنوا من بناء خطة تداول رابحة. إذا لم تكن لديك خلفية مهنية في الأسواق المالية، فقد يكون الأمر أكثر صعوبة.
ما هي النسبة المئوية التي تنفقها من إجمالي ميزانيتك على تداول الفوركس؟
غالبية المتداولين الذين شملهم الاستطلاع يخاطرون بأقل من 5٪ من ميزانيتهم الإجمالية في تداول الفوركس.
ما مدى ثقتك، عند اتخاذ قرار بشأن الميزانية، بأنك تستثمر في مبادرات تحقق إيرادات؟
ما هي الأشكال الأساسية للوسائط المستخدمة في إستراتيجية تداول الفوركس الخاصة بك؟
يعتمد غالبية المتداولين (52.6٪) على المواقع الإخبارية كجزء من إستراتيجية التداول الأساسية الخاصة بهم. تعد دراسات الحالة والكتب الإلكترونية والأوراق البيضاء مكملة كجزء من عملية التعليم.
لا توجد طريقة واحدة تناسب الجميع لفهم السوق: فلكل بلد وإقليم ومحلية احتياجات ومصطلحات ووسائل فريدة لاستهلاك المعلومات.
ما هي القنوات التي تستخدمها لتحديثات سوق الفوركس؟
يعتمد غالبية المتداولين على المواقع المالية للتعلم والتحديث حول سوق الفوركس. 13.7٪ من المتداولين يشاركون بنشاط في مجتمعات وسائل التواصل الاجتماعي مثل Facebook وLinkedIn وTelegram.
ما نوع مقاطع الفيديو التي تهتم بها؟
تكنولوجيا سوق الفوركس
يعتبر تداول الفوركس تنافسي للغاية، وحتى التأخير البسيط في تنفيذ الصفقات يمكن أن يكون مكلفاً للغاية. ليس هناك شك في أن التكنولوجيا لها تأثير على تداول الفوركس. فيما يلي، يمكنك العثور على إحصائيات مفيدة حول منصات وأدوات تداول العملات الأجنبية.
ما هي التكنولوجيا التي تستخدمها للعثور على وسيط فوركس؟
يبحث أكثر من 78٪ من المتداولين عن وسيط باستخدام جهاز محمول أو جهاز لوحي. يفضل المتداولين أنظمة Android على أنظمة iOS. 59.2٪ من المتداولين يمتلكون هواتف Android، بينما 40.8٪ يستخدمون هواتف iOS.
ما الذي يجب البحث عنه في أداة الفوركس؟
ما هي أشهر منصة تداول فوركس؟
MT4 هي أشهر منصة تداول فوركس في العالم. 57٪ من الأشخاص الذين أجروا الاستبانة يتداولون باستخدام MT4. يقدم العديد من وسطاء الفوركس لعملائهم الفرصة لاستخدام MT4 كمنصة تداول خاصة بهم. أقرب منافس لها هو MT5، والتي تم بناؤها أيضاً بواسطة MetaTrader. أجاب 6٪ أنهم يستخدمون cTrader و18٪ يستخدمون منصات أخرى، والتي من المحتمل أن تكون منصة مملوكة للوسيط.
85٪ من المتداولين يستخدمون Windows Desktop.
ما هي احتمالية استخدام تطبيق التداول عبر الهاتف المحمول في عام 2024؟
83٪ من متداولي الفوركس الذين شملهم الاستطلاع من المرجح للغاية أو إلى حدٍ ما أن يستخدموا تطبيق تداول فوركس في عام 2024.
أهم إمكانيات تطبيق التداول عبر الهاتف المحمول:
هل تعتقد أن الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي يعملان على تحسين تنفيذ التداول؟
يعتقد 65٪ من المتداولين أن التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي يحسنان تنفيذ التداول.
ما هي أكثر الأدوات المفيدة لتداول الفوركس وللبيانات؟
ما أنواع الآلات الحاسبة عبر الإنترنت التي توفر لك الوقت عند إجراء العمليات الحسابية الأساسية؟
المتداولون حريصون على معرفة كيفية حساب قيمة النقاط في معاملات العملات المختلفة. ذكر 94٪ من المتداولين الذين أجابوا على الاستطلاع أنهم يستخدمون حاسبة نقطة العملة.
هل تستخدم الروبوتات لمساعدتك في التداول؟
88٪ من متداولي الفوركس الناجحين هذه الأيام يستخدمون الروبوتات لمساعدتهم على كسب المال.
ملخص
سوق تداول العملات الأجنبية أكبر من أسواق تداول العقود الآجلة والأسهم. يحاول الملايين من الأفراد حول العالم جني الأرباح من تداول الفوركس. بعضهم يتكهن والبعض الآخر يدير أخطار محسوبة على تقلبات أسعار الصرف. يعد امتلاك معرفة عملية واستراتيجية تداول أمراً ضرورياً عند دخول سوق الفوركس. على الرغم من تفشي فيروس COVID-19، يبدو أن مجال تداول العملات الأجنبية مستقر في عام 2024. نأمل أن يساعد هذا الاستطلاع متداولي الفوركس على تحديد الاتجاهات والتقنيات والتوقعات وفهمها بشكل أفضل وأن يصبحوا متداولين أفضل.
