لكي يتم تداول العملة ولكي ينتقل سعرها من مستوى إلى آخر، يلزم وجود حجم. أو بعبارة أخرى، الحجم هو الوقود الموجود في خزان آلة التداول. ومع ذلك، غالبًا ما يتم تجاهل الحجم في دراسة مخططات فوركس. كان التركيز أكثر على حركة السعر وحدها.
لماذا من المهم فهم الحجم؟
الحجم ضروري لتحريك السوق، لكن هناك نوع معين من الحجم الذي يهم حقًا: الأموال المؤسسية، أو "الأموال الذكية"، وهي مبالغ كبيرة يتم تداولها بطريقة مماثلة، مما يؤثر على السوق بشكل كبير. يظهر الحجم فقط عندما يتأثر السعر بهذا النوع من النشاط. معرفة كيفية عمل الأموال المؤسسية تمكننا من تتبع هؤلاء المتداولين والتداول معهم، حتى نتمكن من السباحة مع أسماك القرش بدلاً من أن نكون وجبتها التالية.
هل حجم فوركس موثوق به؟
هناك اعتقاد خاطئ شائع بأنه لا يمكن استخدام الحجم بشكل موثوق في تداول الفوركس لسببين: أولاً، لا يوجد تبادل مركزي وبالتالي لا توجد بيانات حجم رسمية. ثانياً، عندما تنظر إلى بيانات الحجم على منصة فوركس الخاصة بك، فإنك تشاهد بالفعل "حجم العلامة"، وليس حجم التداول الفعلي، مثل الحجم على الرسم البياني للأسهم.
يقيس "حجم العلامة" عدد مرات تحديد السعر لأعلى ولأسفل. هذا مؤشر ممتاز لقوة النشاط لأي شريط معين. ولكن أيضًا، فإن الإرتباط بين حجم العلامة والحجم الفعلي المتداول مرتفعة بشكل لا يصدق. في عام 2011، أجرى كاسبر مارني، رئيس Marney Capital ومتداول سابق في UBS و HSBC، تحليلًا لحجم التداول الفعلي وحجم العلامة في فوركس. لقد استخدم بيانات من eSignal و EBS و Hotspot. بالنسبة للأزواج التي درسها، قام بحساب أن الإرتباط بين حجم العلامة والحجم الفعلي هو أكثر من 90٪.
لذا فإن السؤال هو: كيف يمكننا ربط الحجم مع حركة السعر؟
بدأت دراسة الحجم بالسعر في أوائل القرن العشرين مع المتداول ريتشارد ويكوف. تطورت أبحاثه، التي كانت عرفت فيما بعد باسم "تحليلات ويكوف"، إلى ما يُعرف اليوم باسم تحليل انتشار الحجم (أو "VSA").
ليس كل متداولي أو تقنيات VSA متشابهين. بعضها يعتمد بشكل لا يصدق على البرامج وهي معقدة، في حين أحب أن أبقي الأشياء بسيطة.
هذا النهج البسيط أعطى نتائج. من الناحية التجريبية، فإن نسبة النجاح البالغة 75٪ وأكثر ليست غير شائعة مع خسائر متتالية قليلة جداً.
ينعكس النهج الأكثر بساطة في الرسوم البيانية. لدينا شموع أسعار وأعمدة أحجام ... وهذا كل شيء! نستخدم خطوط فيبوناتشي 50٪ و 61.8٪ والدعم / المقاومة البسيطة للمساعدة في الإدخالات، لكن لا شيء أكثر من ذلك.
بإختصار:
1. الأموال المؤسسية، أو "الأموال الذكية"، ضرورية لتحريك السوق وهي مكشوفة في أشرطة الحجم.
2. يمكن قراءة حجم علامة تداول العملات الأجنبية كمؤشر دقيق لقوة أموال المؤسسات أو الأموال الذكية.
3. عندما تطبيق VSA ببساطة، يمكن تطبيقه (وتعليمه) بسهولة أكبر بمعدلات فوز تبلغ 75٪ وأكثر.
ماذا بعد ذلك...؟
في المقالة التالية في هذه السلسلة، سننظر في بعض أمثلة إعدادات VSA التي نستخدمها لتزويدنا بإدخالات نظيفة.