قبل بضعة أسابيع، كتبت مقالًا يوضح كيف أن أفضل استراتيجية لتداول زخم تداول العملات الأجنبية في السنوات الأخيرة كانت تداول أزواج عملات الدولار الأمريكي في اتجاهي 3 و6 أشهر عندما يتفق كلاهما. لم أخوض في تفاصيل كيفية تداول ذلك، لكنني استخدمت اختبارًا رجعياً لإظهار مدى سهولة فتح مركز في بداية كل أسبوع، من الناحية الافتراضية، كان من الممكن أن يحقق عوائد كبيرة خلال فترة 14 عامًا الأخيرة.
بطبيعة الحال، قد يجد معظم المتداولين أن هذه طريقة غير عملية للتداول: على الرغم من أنها سهلة للغاية، إلا أن غياب وقف الخسارة أو أي نوع آخر من التحسين يمكن أن يجعلها تجربة تداول غير مريحة من الناحية النفسية. في هذه المقالة، سأشرح ما أعتقد أنه أفضل طريقة لتنفيذ هذا النوع من تداول الاتجاه.
الأطر الزمنية المتعددة والمتوسطات المتحركة
لقد توصلنا بالفعل إلى أن أفضل طريقة للتداول بنجاح في فوركس هي تداولات شراء لأزواج العملات غير الغريبة بالدولار الأمريكي عندما يكون السعر أعلى من حيث كان منذ 6 أشهر و 3 أشهر، وبيع عندما يتم عكس الموقف. هذه هي القاعدة رقم 1: كل يوم، حدد السعر الذي كان عليه قبل 3 أشهر و6 أشهر، وأدخل صفقة جديدة فقط عندما يكون السعر أعلى أو أقل من كلا هذين المستويين.
القاعدة الثانية هي الدخول في صفقة فقط عندما يتجاوز المتوسط المتحرك الأسي السريع متوسط متحرك أبطأ في اتجاه الحركة. أرغب في استخدام المتوسط المتحرك الأسي لثلاث فترات كمتوسط متحرك سريع، ومتوسط متحرك بسيط لمدة 10 فترات كمتوسط متحرك أبطأ، حيث أجد أنه يعمل بشكل جيد.
تتمثل القاعدة الثالثة في استخدام إطار زمني مدته ساعة واحدة للإدخالات، ولكن للتأكد من أن المتوسط المتحرك البسيط لعشرة فترات يعمل كفلتر على الأطر الزمنية الأعلى الأخرى. يمكنك تحقيق ذلك بمجرد استخدام مخطط H1 ووضع متوسطات متحركة بسيطة لمدة 40 فترة (تمثل الإطار الزمني لأربع ساعات)، و 240 فترة (تمثل الإطار الزمني ليوم واحد)، و 1200 فترة (تمثل الإطار الزمني لمدة أسبوع واحد). إذا كان السعر في لحظة تقاطع المتوسط المتحرك الأسي لثلاث فترات فوق المتوسط المتحرك البسيط لمدة 10 فترات على الإطار الزمني لساعة واحدة لا يتجاوز كل هذه المتوسطات المتحركة الأخرى، على سبيل المثال، لن يكون هناك تداول.
قواعد دخول إضافية
أود فقط أن أذكر هنا بسرعة قاعدتي دخول إضافيتين، إذا جاز التعبير، لأنني أريد أن أستمر سلسلة أفكارنا.
بادئ ذي بدء، يجب عليك استخدام وقف الخسارة، على الرغم من أن هذه الاستراتيجية تدعو إلى مخارج زمنية تستند إلى الوقت، وعلى الرغم من أنني سوف أخوض في تفاصيل الاختبار الخلفي الذي يوضح أن هذه طريقة مربحة جدًا بشكل عام حتى بدون توقف الخسارة . هذا ببساطة هو محاولة حمايتك من أي خسائر كبيرة. شيء آخر يجب عليك فعله حقًا هو التأكد من عدم تداول أي من أزواج العملات حيث يتم ربط عملة منهما أو كلتيهما بواسطة مصرفها المركزي بعملة أخرى. يرجى تذكر أن الفرنك السويسري ارتفع في القيمة بأكثر من 10٪ وأن وقف الخسارة كان بلا قيمة مع كل وسيط. لذا ضع في اعتبارك أن خسارتك في صفقة تداول شراء واحدة كان من الممكن أن تكلفك حسابك بالكامل في رافعة مالية من 10 إلى 1 وأكثر من ذلك بأي قدر من الرفع المالي!
يجب أن يكون وقف الخسارة مساويًا لمتوسط المدى الحقيقي لمدة 20 يومًا لزوج العملات الذي تتداوله جيدًا.
شيء آخر يمكنك القيام به إذا كان لديك الوقت هو التأكد من أن جميع الأطر الزمنية الدنيا في اتساق قبل الدخول على تقاطع على الإطار الزمني لساعة واحدة. سيؤدي ذلك إلى إبعادك عن بعض الصفقات السيئة، ولكن إذا لم يكن لديك الوقت، فلا تقلق بشأنه كثيرًا.
بطبيعة الحال، قد يجد معظم المتداولين أن هذه طريقة غير عملية للتداول: على الرغم من أنها سهلة للغاية، إلا أن غياب وقف الخسارة أو أي نوع آخر من التحسين يمكن أن يجعلها تجربة تداول غير مريحة من الناحية النفسية. في هذه المقالة، سأشرح ما أعتقد أنه أفضل طريقة لتنفيذ هذا النوع من التداول مع الاتجاه.
أخيرًا، إن تحديد حجم المراكز يرجع إلى مدى تسامحك مع عمليات التراجع، لكن متداولي الاتجاه المحترفين غالباً ما يوصون بالمخاطرة بحوالي 0.20% من الحساب لكل تداول.
قواعد خاصة للخروج من التداول
تقليديًا، يهدف متداولو الاتجاه إلى تحقيق أهداف ربح ثابتة، أو الخروج من الصفقة عندما يبدأ في الاتجاه المعاكس. هناك عيوب مع كل من هذه الأساليب. أعتقد أنه يمكن تحقيق نتائج أفضل بكثير في تداول الاتجاه في فوركس باستخدام مخارج زمنية مدتها 5 ساعات و 48 ساعة.
بعد الدخول في صفقة، اتركها لمدة 5 ساعات، ثم تحقق من تقدمها. تم اختيار مدة 5 ساعات استنادًا إلى الحكمة التداولية القديمة وهي أن تأثير الشمعة لا يستمر في السوق إلا لمدة 5 ساعات مقبلة. إذا لم يكن التداول رابحاً، فأغلقه فورًا بعد خسارته. إذا كان التداول مربحاً، فاتركه لمدة 43 ساعة أخرى لإكمال دورة 48 ساعة. عند اكتمال الـ 48 ساعة، أغلق التداول ما إذا كان رابحاً أو خاسرًا.
من المثير للدهشة أن مثل هذه الطريقة البسيطة والخام على ما يبدو للخروج من الصفقات يمكن أن تعمل بشكل جيد، ولكن ما لم تكن متداول جد وخبير جداً، من المرجح جدًا أن يؤدي اختيار المخارج يدويًا إلى الحصول على نتائج أسوأ بكثير. هذه الطريقة يمكن أن تزيل كل الضغوط من إدارة التداول. في الواقع، من الأفضل بشكل عام أن تترك كل التداولات لمدة 48 ساعة بغض النظر عن كيفية عملها بعد 5 ساعات، لكن إضافة قاعدة 5 ساعات هذه تميل إلى مساعدة معظم الناس نفسياً، ومنع حدوث خسائر كبيرة.
قد لا ترغب في فتح أكثر من عملية تداول واحدة في اليوم لكل زوج عملات، لأنه في بعض الأحيان قد يكون هناك تقاطع للخلف وللأمام أكثر من مرة واحدة في اليوم، على الرغم من أن هذه التداولات المتعددة مدرجة في نتائج الاختبار الخلفي.
نتائج الاختبار الخلفي
تم تطبيق هذه الإستراتيجية على ثلاثة أزواج عملات رئيسية بالدولار الأمريكي خلال فترة 13 عامًا حديثة للغاية، دون فلتر الـ5 ساعات، ودون توقف الخسائر. النتائج مبينة أدناه.
خلال هذه الفترة بأكملها، كان الحد الأقصى لعدد الصفقات الخاسرة المتتالية 19 صفقة، وكان أكبر تراجع بنحو 40 وحدة، مقارنة بإجمالي أرباح 1000 وحدة.
إنها استراتيجية سهلة للإتقان، فلماذا لا تتدرب من خلال فتح حساب تجريبي؟ لا تتردد في التعليق هنا مع أي أسئلة وتعليقات.