تحديد نقاط توقف الخسائر والحدود عند التداول بالعملات

يعتبر تحديد نقاط وقف الخسارة أمر بالغ الأهمية عند تداول الفوركس (أو أي سوق أخرى، في رأيي). هذا لأن الأسباب نفسها التي تجعل سوق الفوركس مربح للغاية يمكن أن تجعلها كارثي. على وجه التحديد، وعند التداول في سوق الفوركس، فإنك غالبًا ما تتعامل مع الرافعة المالية والتقلبات الشديدة، والتي إذا لم تكن حذرًا معها، فقد تتسبب بعواقب مادية شديدة.

فكر في المثال التالي: قرر البنك الوطني السويسري التخلي عن مستوى الربط البالغ 1.20 يورو الذي كان يعمل به منذ بضع سنوات. تم القضاء على العديد من متداولي التجزئة لأنهم لم يضعوا الأوامر المناسبة، أو الأسوأ من ذلك، قاموا باستخدام رافعات مالية أعلى بكثير من مبالغ صفقاتهم. كان مستوى 1.20 موثوقًا للغاية في سوق اليورو/الفرنك السويسري كمستوى دعم، عندما قرر البنك المركزي السويسري التوقف عن محاولة رفع الزوج إلى هناك، تم القضاء على حسابات الكثير من الأشخاص في جميع أنحاء العالم. بالإضافة إلى ذلك، كان هناك وسطاء فوركس الذين وقعوا في أزمة أيضًا نتيجة لذلك.

بالإضافة إلى ذلك، هناك الكثير من الأحداث الأخرى التي لا تكون كارثية تماماً ولكنها تحدث بشكل متكرر. يمكنك ببساطة الإبتعاد عن الكمبيوتر لمدة خمس دقائق وبعد ذلك تعود وتجد أن بعض العناوين قد صدرت وأدت إلى تحريك زوج العملات بمقدار 300 نقطة. في هذه الحالة، أنت ستأمل بالطبع أن تكون التحركات في صالحك! ومع ذلك، يثبت قانون مورفي بأن هذه ليست الطريقة التي تجري فيها الأمور.

أوامر التوقف

بعد قراءة هذا المقال، آمل أن يصبح أمر الإيقاف البسيط أفضل صديق جديد لك. ببساطة، أمر الإيقاف هو أمر يصبح قابلاً للتنفيذ بمجرد الوصول إلى سعر محدد ويتم تنفيذه عند سعر السوق الحالي. يقوم الوسيط بموجب هذا الامر بإغلاق صفقتك بغض النظر عن السرعة التي يتحرك بها السوق. في حين أن هذا قد يؤدي إلى حدوث انزلاق (وهو وضع الذي لا تحصل فيه على السعر المحدد الذي طلبته)، إلا أنه يتم تنفيذ الأمر بشكل دقيق في معظم الأوقات. بخلاف ذلك، إذا كان السوق يتحرك بسرعة كبيرة جدًا ضدك، فستستمر في الخروج من التداول حتى تتوقف كليًا. في معظم الأحيان، يُشار إلى أمر الوقف على أنه أمر "وقف الخسارة"، بمعنى أنه يحمي حسابك إذا كان الوضع ضدك.

في المثال أعلاه مع مغادرة البنك المركزي السويسري لسوق العملات، كنت ربما قد عانيت بعض الانزلاق. ومع ذلك ، انخفض سعر السوق بمقدار 500 نقطة في لحظات قليلة فقط، وبالنسبة لأولئك الذين لم يقوموا بالتحوط، فإن العديد منهم انتهى بهم المطاف بخسارة مئات الآلاف من الدولارات. هذا هو المقصود عندما يخبرك الوسيط أنه "يمكنك أن تخسر أكثر من استثمارك الأولي." آخر شيء عليك القيام به هو أن تكون مديناً للوسيط بمبلغ كبير من المال. هذا يمكن تجنبه بسهولة عن طريق اتخاذ هذا التدبير الاحتياطي. أبعد من ذلك، فإنه يساعد على فرض الانضباط بمجرد أن تصبح في رأسك، فإنك سوف تعلم أن التداول لم ينجح في صالحك. إنه جزء مهم من إدارة الأموال، وهو أمر يتم تجاهله بسبب أكثر أعداء التداول خطورةً: غرور المتداول.

أوامر الحد

أوامر الحد هي أمرٌ مختلف. أمر الحد هو الذي يتم تحديده بسعر معين. هذه الأوامر قابلة للتنفيذ فقط في الأوقات التي يمكن فيها تنفيذ الصفقة بالسعر المحدد. على سبيل المثال، إذا وضعت أمرًا محددًا لشراء عملة عند 1.1753، فسوف يتم شراء تلك العملة فقط عند هذا السعر المحدد، أو بسعر أقل إذا حصلت على فرصة للقيام بذلك. هذا يؤكد أنك لن تدفع أكثر من السعر المطلوب. هذه هي طريقة لدخول السوق بدقة، في حين أنها في الوقت نفسه تعد بمثابة وسيلة رائعة لتوفير المال في التداول. هذا الوضع لا يزال يتطور إلى مزيد من التداولات المعقدة، مثل أمر التوقف-الحد.

نقاط توقف الخسائر والحدود

في هذا السيناريو أنت تنظر إلى الأمر نفسه كطلب محدد، بمعنى أنك قد ترغب في شراء العملة عند 1.1290، ولكنك تضع سعر حد 1.1300 أيضًا. إذا تحرك سعر العملة فوق سعر الإغلاق 1.1290، يتم تفعيل الطلب ثم يتحول إلى أمر محدد. وطالما يمكن تنفيذ هذا الطلب دون مستوى 1.1300، سيتم وضع الصفقة. بمعنى آخر، يحميك هذا الأمر من الفجوات أو الانزلاق السيئ. لا توفر جميع شركات الوساطة هذا النوع من الطلبات، ولكن قد يكون شيئًا تريد البحث عنه عند اختيار وسيط جديد.

لا تتداول أبداً بدونهم

تعتبر أسواق الفوركس شديدة الخطورة إذا لم تكن محمية بشكل صحيح. يمكن أن يساعد استخدام أوامر وقف الخسارة والحد المحددة المذكورة أعلاه في حماية أصولك. للأسف ، لا يمكن لبعض الأشخاص قبول الخسائر ، لذلك يختارون التخلي عن هذه الطلبات. سيستخدم بعض المتداولين المحترفين الخيارات كشكل من أشكال وقف الخسارة ، لكن هذه استراتيجية أكثر تعقيدًا. في هذه المرحلة ، يجب أن تفكر فقط في حالة كون التداول قد أثبت أن أطروحتك غير صحيحة. على سبيل المثال، إذا كنت تبحث عن شراء زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي، وتعتقد أنه طالما بقيت فوق مستوى 1.2750 ، فالأمر على ما يرام ، عندئذ يجب أن يكون مستوى وقف الخسارة عند هذا المستوى. هذا يخرجك من السوق وبعيدًا عن شاشة الكمبيوتر. سوف يحميك وقف الخسارة إذا لم تكن هناك لمشاهدة الوضع أو لا تستطيع التصرف بسرعة كافية لتغيير الموقف.

بالإضافة إلى ذلك، هذه الأوامر يمكن أن تخرجك من السوق بربح كذلك. الأمر لا يتعلق بالسلامة ، لأنه في بعض الأحيان يتحرك السوق عندما تكون نائمًا وتصل إلى هدفك لجني الأرباح. بمجرد القيام بذلك ، سيتم إضافة هذا الربح المالي إلى حسابك إلى ، كل ذلك أثناء نومك أو تقضي أوقاتك في الخارج.

آخر شيء أود أن أشير إليه هو أنه يجب عليك عدم تحريك أوامرك إلا إذا كنت تقوم بنقلها كرد فعل على الربح. وبعبارة أخرى، يمكن أن يكون هناك حجة لجعل تحريك وقف الخسارة أقرب إلى حركة السعر، ولكن لا يمكن أن يكون هناك أي طريق آخر. هذا لأنه بمجرد أن يكون التداول خاطئاً، فهذا خطأ. ومع ذلك ، إذا كنت ترغب في تأمين بعض الأرباح ، فهذا سيناريو مختلف تمامًا.

أدهم مغربي هو محلل فني من الدرجة الأولى و صاحب خبرة اكثر من 10 سنوات في سوق الفوركس مع اختصاص في السوق الأمريكي و الاوروبي للتداول اللحظي، و التداول على المدى الطويل. هو صاحب شهادات في التحليلي التقني المتقدم من قبل الاتحاد العالمي للمحليين الفنيين. أدهم مختص ببناء استراتيجيات تداول للمدى الطويل و كذلك للمضاربة على المدى القصير، و يعتبر خبيراً في الأسواق المالية و يوفر لآلاف المستثمرين تحليلات و تغطية شاملة عن اهم ازواج العملات و عن التغيرات و التقلبات التي تحصل في السوق.

يتضمن عمله مقابلات مع مستثمرين من اجل تحليل محافظهم المالية و مرافقة شخصية. يعتمد في تحليلاته على الشموع، امواج إليوت، تحليل خطوط الدعم و المقاومة، مستويات فيبوناتشي وغيرها.