انخفضت أسعار العقود الآجلة لنفط الخام بالتعاملات المبكرة ليوم الأربعاء، بعد تسجيلها أول خسارة لها أمس في ست جلسات، تحت ضغط بيانات الواردات الأضعف من المتوقع في الصين، والتصريحات المتشددة من رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول التي رفعت احتمالية رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر.
بحلول الساعة 8:40 بتوقيت جرينتش
- تراجعت أسعار العقود الآجلة تسليم شهر أبريل/ نيسان 2023 لنفط خام غرب تكساس (WTI) في بورصة نيويورك التجارية بنسبة بلغت -0.26% ليستقر عند سعر 77.38 دولار لكل برميل في بورصة نيويورك التجارية، بعد انخفاضها خلال تداولات أمس بنسبة بلغت -4.06%.
- كما نزلت العقود الآجلة تسليم شهر مايو/ أيار 2023 لنفط خام برنت القياسي (Brent) في بورصة ICE Futures Europe بنسبة بلغت -0.08% ليستقر عند سعر 83.22 دولار للبرميل الواحد، بعد هبوطها بتداولات أمس بنسبة بلغت -3.65%.
(العقود الآجلة هو عقد يلزم المشتري بشراء أصل معين بسعر محدد سلفاً ويتم التسليم في وقت لاحق مستقبلاً)
كان من المتوقع أن تقدم شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام الكونجرس هذا الأسبوع بعض التلميحات حول مسار أسعار الفائدة، وأدلى باول بشهادته يوم الثلاثاء أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ وسيدلي بشهادته أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب في وقت لاحق من اليوم الأربعاء.
تعهد باول يوم الثلاثاء بمواصلة المعركة ضد التضخم وترك الباب مفتوحا لتسريع وتيرة التشديد النقدي إذا لزم الأمر.
في غضون ذلك انخفض النفط الخام أيضًا على خلفية البيانات التي تظهر انخفاض واردات الصين بنسبة 10.2٪ خلال الشهرين الأولين من العام، مقارنة مع انخفاض بنسبة 7.5٪ في ديسمبر/ كانون الأول وانخفاض بنسبة 5.1٪ توقعه الاقتصاديون، يصدر مكتب الجمارك الصيني بيانات التجارة لأول شهرين من العام معًا لإزالة التشوهات التي جاءت بسبب عطلة رأس السنة القمرية الجديدة، التي تراجعت في يناير/ كانون الثاني من هذا العام.
كما أظهرت البيانات أن واردات النفط الخام ظلت ضعيفة حيث خففت مصافي التكرير في عمليات الشراء قبل عطلة رأس السنة القمرية الجديدة، حيث تراجعت واردات النفط بنسبة 1.3٪ على أساس سنوي إلى ما يعادل 10.44 مليون برميل يوميًا خلال شهري يناير وفبراير/ شباط، بينما ارتفعت صادرات الوقود بنسبة 74٪ على أساس سنوي وارتفعت الواردات بنسبة 14٪ فقط.
يبدو أن قيود العرض على المنتجات المكررة الروسية قد دعمت الطلب على منتجات الوقود الصينية، وبالنظر إلى المستقبل يمكن أن تتعافى واردات الصين من النفط الخام خلال الربع القادم مع انتعاش النشاط الصناعي وإعادة ملئ المصافي لمخزوناتها.
بشكل منفصل قال الأمين العام لمنظمة أوبك هيثم الغيس إن تباطؤ استهلاك النفط في أوروبا والولايات المتحدة قد يهدد السوق، وفي مكان آخر قال الرئيس التنفيذي لشركة شيفرون مايك ويرث في مؤتمر في هيوستن إن العالم أصبح الآن أكثر عرضة لأي اضطراب غير متوقع في الإمدادات، حيث جاء الضغط على تدفقات الطاقة الروسية في وقت كانت فيه مخزونات النفط المحدودة وتقلبات العرض.
التحليل التقني لأسعار العقود الآجلة للنفط الخام– النفط ينهي آمال التعافي
تراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام الخفيف القياس الأمريكي (LIGHT CRUDE OIL FUTURES) في نايمكس خلال تداولاتها الأخيرة على المستويات اللحظية، لتسجل خسائر يومية طفيفة حتى لحظة كتابة هذا التقرير بنسبة بلغت -0.17% ليستقر على سعر 77.45 دولار للبرميل الواحد.
يأتي انخفاض النفط مع بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وفي ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى المتوسط، ليتخطى السعر بتداولاته الأخيرة دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يعرضه للضغط السلبي المضاعف خلال تداولاته القادمة.
تم انتاج الرسم البياني بواسطة منصة TradingView
ولهذا فتوقعاتنا تشير إلى المزيد من الانخفاض للنفط خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة عودة استقراره دون مستوى 76.25، ليستهدف بعدها مستوى الدعم المحوري 72.00.