تقدمت أسعار العقود الآجلة للذهب بالتعاملات المبكرة ليوم الأربعاء، لكنها سجلت خسارة بنحو 6٪ في فبراير/ شباط، وهو أكبر انخفاض شهري منذ يونيو/ حزيران من عام 2021، بضغط من المخاوف بشأن المزيد من رفع أسعار الفائدة الأمريكية على خلفية التضخم المرتفع في جميع أنحاء العالم والتي أبقت الأسعار تحت الضغط.
بحلول الساعة 8:30 بتوقيت جرينتش:
ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أبريل/ نيسان لعام 2023 بنسبة بلغت 0.22% ليستقر على سعر 1,840.75 دولار للأوقية الواحدة، بعد انخفاضها خلال تداولات أمس بنسبة بلغت 0.46%. خلال شهر فبراير انخفض العقد بنسبة بلغت -5.04%.
(العقود الآجلة هو عقد يلزم المشتري بشراء أصل معين بسعر محدد سلفاً ويتم التسليم في وقت لاحق مستقبلاً)
سجل المعدن الأصفر أسوأ شهر له منذ يونيو/ حزيران من عام 2021 في فبراير، بعد سلسلة من البيانات الأمريكية التي أشارت إلى مرونة الاقتصاد وسوق العمل القوية، مما أثار المخاوف من أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يرفع أسعار الفائدة للحد من التضخم.
عوض الذهب بعض من خسائره بعد انخفاض ثقة المستهلك الأمريكي بشكل غير متوقع في فبراير/ شباط، وتوسع نشاط التصنيع في الصين بأسرع وتيرة منذ أكثر من عقد.
من بين البيانات التي صدرت يوم الثلاثاء أظهر مسح لثقة المستهلك انخفاضًا إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر عند 102.9 في فبراير/ شباط، كما انخفض مؤشر شيكاغو للأعمال المعروف أيضًا باسم مؤشر شيكاغو لمديري المشتريات إلى 43.6 في فبراير من 44.3 في الشهر السابق، وفقًا لتقرير من ISM-Chicago و MNI. وتراجع مؤشر أسعار المنازل S&P CoreLogic Case-Shiller لـ 20 مدينة بنسبة 0.5 ٪ في ديسمبر/ كانون الأول.
حتى الآن فإن توقعات السوق تعكس أن الاحتياطي الفيدرالي سيصل إلى نطاق مستهدف للصناديق الفيدرالية بنسبة 5.25٪ إلى 5.5٪ بحلول منتصف العام، ولكن مع استمرار التضخم في الارتفاع فمن المرجح أن يسعى المستثمرون إلى الحصول على مأوى من ضغوط التضخم في مجمع السلع بما في ذلك ذهب. تزيد أسعار الفائدة المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالأصل الذي لا يقدم أي عائد، مما يؤثر على أسعار الذهب.
تراجعت أسعار الذهب في وقت مبكر من يوم الثلاثاء مع بيانات التضخم الساخنة بشكل مفاجئ من فرنسا وإسبانيا مما ساعد على ترسيخ التوقعات برفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس من قبل البنك المركزي الأوروبي في اجتماعه في مارس/ أذار.
أظهرت بيانات يوم الأربعاء أن نشاط التصنيع في الصين المستهلك الرئيسي للسبائك توسع بأسرع وتيرة في أكثر من عقد في فبراير، محطماً التوقعات مع زيادة الإنتاج بعد رفع القيود التي كانت مفروضة لمكافحة تفشي فيروس COVID-19 في أواخر العام الماضي.
التحليل التقني لأسعار الذهب بتعاملاتها الفورية – المعدن يحاول تعويض بعضاً من خسائره
ارتفعت أسعار الذهب بتعاملاتها الفورية GOLD SPOT خلال تداولاتها الأخيرة على المستويات اللحظية، لتحقق مكاسب يومية جديدة حتى لحظة كتابة هذا التقرير بنسبة بلغت 0.39% ليستقر على سعر 1,833.91 دولار للأوقية الواحدة.
يأتي ارتفاع المعدن الثمين مدعوماً بتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ليحاول بذلك تعويض بعضاً مما تكبده من خسائر سابقة، في ظل سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما هو موضح بالرسم البياني المرفق لفترة زمنية (يومية).
تم انتاج الرسم البياني بواسطة منصة TradingView
ولهذا فتوقعاتنا ترجح عودة انخفاض الذهب خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 1,860، ليستهدف من جديد مستوى الدعم 1,802.