ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب بالتعاملات المبكرة ليوم الخميس، مدعومة بضعف الدولار وعوائد السندات، حيث يزن المستثمرين فرص قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بإبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة بعد التصريحات المتشددة من مسئولي الاحتياطي الفيدرالي أمس، والتي جاءت جنباً إلى جنب مع أحدث البيانات الاقتصادية الأمريكية عن تباطؤ تضخم الجملة ومبيعات التجزئة في ديسمبر/ كانون الثاني.
بحلول الساعة 8:00 بتوقيت جرينتش:
تقدمت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر فبراير/ شباط لعام 2023 بنسبة بلغت 0.33% ليستقر على سعر 1,913.35 دولار للأوقية الواحدة، بعد تراجعها بتداولات أمس بنسبة بلغت -0.15%.
(العقود الآجلة هو عقد يلزم المشتري بشراء أصل معين بسعر محدد سلفاً ويتم التسليم في وقت لاحق مستقبلاً)
ساعدت البيانات الاقتصادية الأمريكية التي صدرت في وقت مبكر من يوم الأربعاء في دفع الذهب للأعلى من خلال إظهار ضعف مفاجئ في قوة المستهلك الأمريكي، مع إضافة المزيد من الأدلة على استمرار تباطؤ التضخم.
انخفضت أسعار الجملة في الولايات المتحدة بنسبة 0.5٪ في ديسمبر/ كانون الأول، لتمدد سلسلة من القراءات المنخفضة، في حين تراجعت مبيعات التجزئة الأمريكية بنسبة 1.1٪ في ديسمبر وفقًا للأرقام الحكومية، مقارنة بتوقعات انخفاض بنسبة 1٪. حتى عند استبعاد السيارات، استمرت المبيعات في الانخفاض بنسبة 1.1٪، مقارنة بالتوقعات بانخفاض 0.5٪.
دعمت تلك البيانات سعر الذهب حيث يعتقد التجار أنه من غير المرجح أن يتبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي سياسة متشددة في مواجهة الاقتصاد الضعيف.
مع ذلك ساعدت التعليقات المتشددة من رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس جيمس بولارد يوم الأربعاء على ارتداد عوائد سندات الخزانة عن أدنى مستوياتها، بينما تعافي الدولار مؤقتا ًمن خسائره السابقة وأدى ذلك إلى كبح مكاسب المعدن الثمين.
قال بولارد إن بنك الاحتياطي الفيدرالي يجب ألا "يماطل" في رفع أسعار الفائدة القياسية حتى تتجاوز 5٪. أيضاً صرحت لوريتا ميستر صانعة السياسة في الاحتياطي الفيدرالي لوكالة أسوشيتيد برس أن المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة لا تزال بحاجة لسحق التضخم.
يقوم المتداولون في الغالب بتسعير رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في الفترة من 31 يناير/ كانون الثاني إلى أول فبراير/ شباط، في العام الماضي أبطأ البنك المركزي الأمريكي وتيرة زياداته إلى 50 نقطة أساس في ديسمبر بعد أربع زيادات متتالية بمقدار 75 نقطة أساس.
تميل أسعار الفائدة المنخفضة إلى تعزيز جاذبية السبائك لأنها تقلل من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالأصول التي لا تقدم عائد مثل الذهب.
التحليل التقني لأسعار الذهب بتعاملاتها الفورية – المعدن يهاجم مقاومته الحالية
ارتفعت أسعار الذهب بتعاملاتها الفورية GOLD SPOT خلال تداولاتها الأخيرة على المستويات اللحظية، لتحقق مكاسب يومية حتى لحظة كتابة هذا التقرير بنسبة بلغت 0.39% ليستقر على سعر 1,911.73 دولار للأوقية الواحدة.
يأتي هذا وسط تداولات السعر بمحاذاة خط اتجاه فرعي صاعد على المدى القصير، مثلما هو موضح بالرسم البياني المرفق لفترة زمنية (يومية)، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته فوق المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليهاجم السعر من جديد مستوى المقاومة 1,920، تلك المقاومة التي كنا قد أشرنا إليها بتقاريرنا السابقة، ولكن أمام ذلك نلاحظ توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وهو ما قد يكبح من صعود السعر مستقبلاً.
تم انتاج الرسم البياني بواسطة منصة TradingView
ولهذا فتوقعاتنا تشير إلى ارتفاع الذهب خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 1,920، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 1,980.00.