انخفضت أسعار العقود الآجلة للذهب بالتعاملات المبكرة ليوم الاثنين، بعد تراجعه خلال تداولات الأسبوع الماضي والذي شهد خلاله أدنى مستوى وصلت إليه الأسعار في أكثر من عامين، مع استعداد المستثمرين لرفع أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية الكبرى هذا الأسبوع، وخاصة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، في إطار مكافحتهم لترويض التضخم المرتفع.
تداول الذهب الان واستغل الفرصة!
بحلول الساعة 6:10 بتوقيت جرينتش:
تراجعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر/ كانون الأول لعام 2022 بنسبة بلغت -0.61% ليستقر على سعر 1,673.30 دولار للأوقية الواحدة، بعد ارتفاعها قليلاً خلال تداولات يوم الجمعة بنسبة بلغت 0.37%. خلال الأسبوع الماضي انخفض العقد بنسبة بلغت -2.61%.
(العقود الآجلة هو عقد يلزم المشتري بشراء أصل معين بسعر محدد سلفاً ويتم التسليم في وقت لاحق مستقبلاً)
كان الذهب تحت الضغط خلال الأسبوع الماضي، على الرغم من تقليص بعض تلك الخسائر يوم الجمعة، بعد قراءة أعلى من المتوقع لمؤشر أسعار المستهلك الأمريكي لشهر أغسطس/ آب، والتي عززت التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيرفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار 75 أساسًا أخرى على الأقل عندما يجتمع خلال الأسبوع الجاري.
في حين أن الذهب غالبًا ما يوصف بأنه وسيلة للتحوط ضد التضخم، فإن التضييق النقدي الشديد من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي قد أدى إلى ارتفاع الدولار الأمريكي مقابل المنافسين الرئيسيين، حيث يتم تداول مؤشر الدولار، وهو الذي يقيس قوة العملة الأمريكية مقابل سلة مكونة من ست عملات رئيسية منافسة، بالقرب من أعلى مستوى في 20 عامًا.
يُنظر إلى ارتفاع الدولار على أنه سلبي للسلع المسعرة به، حيث يجعلها أكثر تكلفة لمستخدمي العملات الأخرى، كما تعد عائدات السندات المرتفعة بمثابة رياح معاكسة للمعدن الثمين، فهو يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الأصول التي لا تقدم فائدة.
ومع ذلك ارتفعت أسعار الذهب يوم الجمعة بعد وقت قصير من صدور تقرير جامعة ميشيغان والذي أظهر أن ثقة المستهلك الأمريكي ارتفعت إلى 59.5 في سبتمبر/ أيلول، ووصلت إلى أعلى مستوى لها في خمسة أشهر. كما كشف أن توقعات التضخم قد تباطأت قليلاً في الأشهر القليلة الماضية.
يوم الخميس تراجعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 1.9% لتبلغ عند التسوية 1,677.30 دولارًا، وهو أدنى إغلاق لها منذ أبريل/ نيسان لعام 2020، كما تمثل أكبر خسارة بالنسبة المئوية في يوم واحد منذ الخامس من يوليو/ تموز.
من المتوقع أن تبدأ اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التابعة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي اجتماعها الذي يستمر يومين بشأن أسعار الفائدة في 20 سبتمبر/ أيلول وتعلن قرارها في اليوم التالي. تقوم الأسواق بالتسعير الكامل لرفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس من قبل البنك المركزي الأمريكي.
كما من المتوقع أيضاً أن يرفع معظم البنوك المركزية أسعار الفائدة هذا الأسبوع - من سويسرا إلى جنوب إفريقيا - مع انقسام الأسواق حول ما إذا كان بنك إنجلترا سيذهب بمقدار 50 أو 75 نقطة أساس.
التحليل التقني لأسعار الذهب بتعاملاتها الفورية – المعدن يعاني من الضغوط السلبية
تراجعت أسعار الذهب بتعاملاتها الفورية GOLD SPOT خلال تداولاتها الأخيرة على المستويات اللحظية، لتسجل خسائر يومية حتى لحظة كتابة هذا التقرير بنسبة بلغت -0.54% ليستقر على سعر 1,665.94 دولار للأوقية الواحدة.
يعاني المعدن الثمين من استمرار الضغط السلبي بسبب تداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع تداولاته بمحاذاة خط اتجاه هابط على المدى القصير، كما هو موضح بالرسم البياني المرفق لفترة زمنية (يومية)، بالإضافة إلى ذلك نلاحظ توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.
تم انتاج الرسم البياني بواسطة منصة TradingView
لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للذهب خلال تداولاته القادمة، خاصة طوال استقراره دون مستوى 1,681، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 1,646.