استقرت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام على انخفاض بتداولات يوم الأربعاء، لتتراجع الأسعار بما يزيد عن 20٪ عن أعلى مستوياتها منذ عام 2008، لتدخل فنياً مرحلة الاتجاه الهابط بعد خمسة أيام فقط من تسجيل ذروتها.
بحلول الساعة 7:45 بتوقيت جرينتش
- ارتفعت أسعار العقود الآجلة تسليم شهر أبريل/ نيسان 2022 لنفط خام غرب تكساس (WTI) في بورصة نيويورك التجارية بنسبة بلغت 1.99% ليستقر عند سعر 98.36 دولار لكل برميل في بورصة نيويورك التجارية، بعد انخفاضها بتداولات يوم أمس بنسبة بلغت -6.38%. يمثل هذا انخفاضًا بنسبة 22٪ عن تسوية يوم 8 مارس/ آذار عند 123.70 دولارًا، والتي كانت أعلى إنهاء منذ 1 أغسطس/ آب لعام 2008، وفقًا لبيانات السوق من داو جونز.
- وصعدت العقود الآجلة تسليم شهر أبريل/ نيسان 2022 لنفط خام برنت القياسي (Brent) في بورصة ICE Futures Europe بنسبة بلغت -2.59% ليستقر عند سعر 102.50 دولار للبرميل الواحد، بعد هبوطها بتداولات أمس بنسبة بلغت -6.54%. ويمثل هذا انخفاضًا بنسبة 22٪ عن تسوية يوم 8 مارس البالغة 127.98 دولارًا، والتي كانت أعلى إنهاء منذ 22 يوليو/ تموز لعام 2008.
عادة ما يتم تمييز السوق الهابطة من الناحية الفنية بانخفاض بنسبة 20٪ أو أكثر من أعلى مستوى لها مؤخرًا.
كان هذا هو أسرع انخفاض لخام غرب تكساس الوسيط من أعلى مستوى أخير إلى منطقة السوق الهابطة منذ أبريل/ نيسان لعام 2020، عندما استغرقت الأسعار يومًا واحدًا فقط لتنزل في سوق هابطة. بالنسبة لخام برنت كان ذلك أسرع نزول في سوق هابطة منذ عام 1996، عندما استغرق الأمر خمسة أيام تداول لدخول سوق هابطة.
بات يدرك المستثمرين الآن أن روسيا لن تقطع إمدادات النفط لأوروبا على الفور، مع وضع احتمالات لعودة إمدادات النفط الإيراني، حيث تحاول إيران والقوى العالمية التفاوض على صفقة لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015، والذي كان يهدف إلى الحد من الأنشطة النووية الإيرانية، من المرجح أن يرفع الاتفاق بعض العقوبات الأمريكية على إيران، مما يسمح لها بالمساهمة بمزيد من النفط في السوق العالمية.
قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف لنظيره الإيراني يوم الثلاثاء إن المفاوضات بشأن إحياء الاتفاق تقترب من نهايتها، بحسب رويترز.
في غضون ذلك قال إن منظمة البلدان المصدرة للبترول "سلطت الضوء على المخاطر على توقعات الطلب على النفط الناشئة عن حرب أوكرانيا وارتفاع التضخم".
قالت مجموعة كبار منتجي النفط (أوبك) في تقريرها الشهري الذي صدر يوم الثلاثاء إنها تركت توقعاتها الاقتصادية وتقديراتها لنمو العرض والطلب على النفط الخام لعام 2022 "قيد التقييم". وحذرت المجموعة من أن التضخم الناتج عن الحرب الروسية الأوكرانية يمكن أن يضعف استهلاك النفط.
وقالت أوبك إن التوقعات مع ذلك عرضة للتغيير في الأسابيع المقبلة، عندما يكون هناك مزيد من الوضوح بشأن التأثير بعيد المدى للأزمة الجيوسياسية.
في غضون ذلك تم إغلاق مركز التصنيع في جنوب شرق الصين بالقرب من هونغ كونغ بسبب تفشي حالات الإصابة بـ COVID، بالإضافة إلى عمليات الإغلاق في شمال شرق البلاد.
بشكل منفصل أفاد معهد البترول الأمريكي (API) في وقت متأخر من يوم الثلاثاء أن مخزونات الخام الأمريكية ارتفعت بمقدار 3.75 مليون برميل للأسبوع المنتهي في 11 مارس، وفقًا للمصادر. كما ورد أن تقرير API أظهر انخفاضًا أسبوعيًا في المخزون بمقدار 3.8 مليون برميل للبنزين، في حين ارتفعت مخزونات نواتج التقطير بمقدار 888 ألف برميل. وقالت المصادر إن مخزونات الخام في مركز التسليم في كوتشينج بولاية أوكلاهوما زادت 2.3 مليون برميل الأسبوع الماضي.
سيتم إصدار بيانات المخزونات الرسمية من إدارة معلومات الطاقة في وقت لاحق من اليوم الأربعاء. في المتوسط يتوقع أن تظهر إدارة معلومات الطاقة ارتفاع مخزونات النفط الخام بمقدار 200 ألف برميل، وفقًا لمحللين استطلعت آراؤهم ستاندرد آند بورز جلوبال كوموديتي إنسايتس. كما أظهر المسح توقعات بانخفاض المخزونات الأسبوعية بمقدار 2.6 مليون برميل للبنزين و3.2 مليون برميل للنواتج المقطرة.
التحليل التقني لأسعار العقود الآجلة للنفط الخام– النفط يستند لدعم محوري
ارتفعت قليلاً أسعار العقود الآجلة للنفط الخام الخفيف القياس الأمريكي (LIGHT CRUDE OIL FUTURES) في نايمكس بتداولاتها الأخيرة على المستويات اللحظية، لتحقق مكاسب يومية حتى لحظة كتابة هذا التقرير بنسبة بلغت 1.88% ليستقر على سعر 98.25 دولار للبرميل الواحد.
يأتي ارتفاع النفط على إثر استناده لخط اتجاه صاعد على المدى القصير، مثلما هو موضح بالرسم البياني المرفق لفترة زمنية (يومية)، ما أكسبه بعضاً من الزخم الإيجابي، خاصة وسط استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السعر، ما يوحي ببدء تكون دايفرجنس إيجابي بها.
تم انتاج الرسم البياني بواسطة منصة TradingView
لهذا نحن نرجح ارتفاع النفط خلال تداولاته القادمة، ولكن بشرط ثبات مستوى الدعم 95.80، ليستهدف مستوى المقاومة 110.00.