استقرت أسعار العقود الآجلة للذهب على انخفاض بتداولات يوم الاثنين، بعد تراجعها بتداولات يوم الجمعة، حيث شهدت أسواق الأسهم انتعاشاً جزئياً مدفوعاً بتقارير أرباح الشركات الفصلية والتي جاءت في معظمها بشكل متفائل، لكن بالرغم من ذلك استطاع السبائك تسجيل مكاسب شهرية، بدعم جزئي بالشراء بسبب مخاوف ارتفاع التضخم في جميع أنحاء العالم والانتعاش غير المتكافئ من وباء COVID-19.
بحلول الساعة 6:55 بتوقيت جرينتش:
ارتفعت قليلاً أسعار العقود الآجلة للذهب (GCQ20) تسليم شهر ديسمبر/ كانون الأول بنسبة بلغت 0.01% ليستقر على سعر 1,784.10 دولار للأوقية الواحدة، بعد انخفاضها بتداولات يوم الجمعة بنسبة بلغت -1.04%. خلال الأسبوع الماضي تراجع العقد بنسبة بلغت -0.69%، بينما ارتفع خلال تداولات شهر أكتوبر/ تشرين الأول بنسبة بلغت 1.53%.
يعزي العديد من المحللين استقرار المعدن الثمين على انخفاض أسعار الفائدة الحقيقية، بدعم من ضعف الدولار الأمريكي قليلاً، منذ أواخر سبتمبر/ أيلول تراجعت أسعار الفائدة الحقيقية في الولايات المتحدة لمدة 10 سنوات تقريبًا 20 نقطة أساس إلى -1.01٪، مما يعكس مخاوف المستثمرين من تباطؤ النمو الاقتصادي، ودعم أسعار الذهب والفضة.
كان الذهب يكافح للاحتفاظ بتداولاته فوق سعر 1800 دولار، وهو مستوى مهم نفسيًا ينظر إليه البعض الآن على أنه مقاومة للمعدن الثمين.
تم إلقاء اللوم على تحركات الدولار الأمريكي، الذي يتم تسعير المعادن الثمينة به، في تجارة المعدن المتقلبة والمحدودة النطاق مؤخرًا. حيث ارتفع الدولار وفقًا لمؤشر ICE بالدولار الأمريكي DXY، وهو الذي يقيس قوة العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية منافسة، بنسبة 0.9٪ مما ضغط على الذهب، على الرغم من أن المؤشر سجل خسارة شهرية تقارب 0.1٪.
يأتي تحرك الدولار يوم الجمعة في أعقاب بيانات من وزارة التجارة الأمريكية، والتي أظهرت ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي 0.6٪ في سبتمبر/ أيلول، بينما انخفض الدخل الشخصي بنسبة 1٪.
وواصل الدولار صعوده واستمر الذهب في الانخفاض بعد أن كشفت بيانات منفصلة أن مقياس شيكاغو للأعمال المعروف أيضًا باسم مؤشر شيكاغو لمديري المشتريات ارتفع إلى 68.4 في أكتوبر/ تشرين الأول من 64.7 في الشهر السابق. إنها أقوى قراءة منذ يوليو/ تموز.
في غضون ذلك ارتفعت معنويات المستهلك إلى 71.7 من القراءة الأولية لشهر أكتوبر/ تشرين الأول عند 71.4، وفقًا لمسح أجرته جامعة ميتشيغان.
كتب بيتر كارديللو كبير اقتصاديي السوق في سبارتان كابيتال سيكيوريتيز في مذكرة يومية: " ارتفع سعر الذهب إلى أعلى مستوياته خلال تداولات يوم الجمعة فوق المستوى 1,800 دولار، ولكن فشل مرة أخرى في التحرك نحو مستويات الاختراق، عدم القدرة على تحقيق ارتفاع مستدام فوق منطقة 1,850 دولارًا يشير إلى وجود سوق سلبي، والتي في الوقت الحالي لا تزال غير مستعدة للتغلب على الدولار القوي".
التحليل التقني لأسعار الذهب بتعاملاتها الفورية – المعدن يستسلم للضغط السلبي
انخفضت أسعار الذهب بتعاملاتها الفورية GOLD SPOT خلال تداولاتها الأخيرة على المستويات اللحظية، مسجلة خسائر يومية حتى لحظة كتابة هذا التقرير بنسبة بلغت -0.06% ليستقر على سعر 1,782.72 دولار للأوقية الواحدة.
يأتي انخفاض المعدن الثمين مع بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، في ظل ثبات مستوى المقاومة النفسي 1,800، مع التداولات بمحاذاة خط ميل تصحيحي هابط على المدى المتوسط، كما هو موضح بالرسم البياني المرفق لفترة زمنية (يومية)، ليصل بانخفاضه الأخير إلى الاستناد لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
تم انتاج الرسم البياني بواسطة منصة TradingView
لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للذهب خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 1,800، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 1,761.