انخفضت أسعار العقود الآجلة للذهب بتداولات يوم الإثنين، بعدما ساعدت القوة في عوائد سندات الخزانة وسوق الأسهم الأمريكية في دفع الأسعار إلى تسجيل أول خسارة لها في أربع جلسات، لكن بالرغم من ذلك فالمعدن الثمين استطاع تحقيق أفضل صعود أسبوعي له في ستة أسابيع.
بحلول الساعة 7:00 بتوقيت جرينتش:
تراجعت قليلاً أسعار العقود الآجلة للذهب (GCQ20) تسليم شهر ديسمبر/ كانون الأول بنسبة بلغت -0.21% ليستقر على سعر 1,764.50 دولار للأوقية الواحدة، بعد انخفاضها بتداولات يوم الجمعة بنسبة بلغت -1.65%. خلال الأسبوع الماضي ارتفع الذهب بنسبة بلغت 0.62%، مسجلاً أكبر ارتفاع أسبوعي له منذ الأسبوع المنتهي في 3 سبتمبر/ أيلول.
قال روس نورمان الرئيس التنفيذي في ميتال ديلي: "إن التحرك للأعلى الأسبوع الماضي ليس خطوة سيئة بالنظر إلى أن الطلب على الاستثمار كان ضعيفًا للغاية". "إحساسي هو أن السوق بحاجة إلى الارتفاع بعد أن فقدت بيانات الوظائف (NFP) ولكني أردت أن أرى ما أظهرته بيانات مؤشر أسعار المستهلك قبل التحرك إلى أعلى".
ارتفعت مبيعات التجزئة لشهر سبتمبر/ أيلول بنسبة 0.7٪ على أساس شهري، أفضل من التوقعات التي كانت تشير إلى انخفاض بنسبة 0.2٪. تم تعديل مبيعات التجزئة لشهر أغسطس/ آب صعوديًا إلى 0.9٪. وبلغت الزيادة السنوية لشهر سبتمبر 14٪.
يقول المحللون إن مكاسب الذهب على مدار الأسبوع الماضي كانت ضعيفة، ولكنها مدعومة جزئيًا بارتفاع الدولار الضعيف وبعض التراجع في عوائد الديون الحكومية، على الرغم من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يخطط للبدء في إنهاء برنامج شراء السندات الآن بعد تعافي الاقتصاد من الوباء.
كان عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات TMUBMUSD10Y عند حوالي 1.57٪ يوم الجمعة، مرتفعة خلال الجلسة، ولكنه متراجعهة مقارنة بـ 1.604٪ في نهاية الأسبوع الماضي. وفي الوقت نفسه انخفض الدولار وفقًا لمؤشر الدولار الأمريكي ICE، وهو الذي يقيس قوة العملة الأمريكية مقابل نصف دستة من العملات الرئيسية المنافسة، بنسبة 0.1 ٪ خلال الأسبوع.
قدم الضعف في عائدات السندات والدولار للأسبوع مسارًا أعلى للأصول مثل الذهب المسعرة بالدولار والتي لا تقدم فوائد مثل الديون الحكومية.
قال فؤاد رزاق زاده محلل السوق في ثينك ماركت: "إن الذهب تخلى عن معظم مكاسبه للأسبوع يوم الجمعة، مع اختيار المستثمرين لأسواق الأسهم الأكثر رشاقة على أصول الملاذ الآمن". وأضاف زادة: "إن المعدن لا يزال عالقًا داخل نطاقاته الحالية حيث يتساءل المستثمرون عما إذا كانت عائدات السندات والدولار سيستأنفان الارتفاع، حيث شهد بنك الاحتياطي الفيدرالي تقليص برنامج شراء السندات في منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني أو منتصف ديسمبر/ كانون الأول". "سيسعد المستثمرون الآخرون بشراء الانخفاضات حيث يعتبر المعدن وسيلة تحوط جيدة ضد التضخم".
قلصت أسعار الذهب بعض خسائرها لفترة وجيزة بعد أن أظهر التقدير الأولي لمؤشر ثقة المستهلك الصادر يوم الجمعة من قبل جامعة ميشيغان انخفاضًا إلى 71.4 في أكتوبر/ تشرين الأول من 72.8 في سبتمبر/ أيلول.
التحليل التقني لأسعار الذهب بتعاملاتها الفورية – المعدن يستسلم للضغط السلبي
انخفضت أسعار الذهب بتعاملاتها الفورية GOLD SPOT خلال تداولاتها الأخيرة على المستويات اللحظية، مسجلة خسائر طفيفة يومية حتى لحظة كتابة هذا التقرير بنسبة بلغت -0.16% ليستقر على سعر 1,764.88 دولار للأوقية الواحدة.
يأتي انخفاض المعدن الثمين وسط تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي هابط على المدى المتوسط، كما هو موضح بالرسم البياني المرفق لفترة زمنية (يومية)، مع بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر، ليكون ما يعرف بالدايفرجنس السلبي والذي يضاعف من الضغوط السلبية على تداولاته القادمة.
تم انتاج الرسم البياني بواسطة منصة TradingView
ليتخطى السعر دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة بتداولاته الأخيرة.
لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للمعدن الأصفر خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم 1,761.00، ليستهدف بعدها مباشرة مستوى الدعم المحوري 1,723.80.