استقرت أسعار العقود الآجلة للذهب على ارتفاع بتداولات يوم الخميس، بعد تسجيلها أعلى إغلاق لها أمس في حوالي شهر مع ضعف عوائد الدولار وعائدات السندات بعد تقرير عن التضخم الأمريكي في سبتمبر/ أيلول.
بحلول الساعة 6:30 بتوقيت جرينتش:
تراجعت قليلاً أسعار العقود الآجلة للذهب (GCQ20) تسليم شهر ديسمبر/ كانون الأول بنسبة بلغت -0.08% ليستقر على سعر 1,793.35 دولار للأوقية الواحدة، بعد صعودها بتداولات أمس بنسبة بلغت 2.01%.
تحركت أسعار المعدن النفيس هبوطيًا بشكل طفيف في التعاملات الإلكترونية أمس الأربعاء، بعد وقت قصير من صدور دقائق من محضر اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في 21-22 سبتمبر/ أيلول، بعد حوالي نصف ساعة من تسوية العقود الآجلة للذهب في Comex، والذي أكد أن مسؤولي البنك المركزي ناقشوا خطة لتقليل وتيرة شراء الأصول بمقدار 15 مليار دولار شهريًا.
يميل التيسير الكمي للبنك المركزي إلى المساعدة في دعم أسعار الذهب، لكن من المتوقع على نطاق واسع أن يعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي الشهر المقبل أنه سيبدأ في تقليص مشترياته الشهرية من السندات.
كان ريتشارد كلاريدا رقم 2 في الاحتياطي الفيدرالي الذي أشار بالفعل في وقت سابق من هذا الأسبوع إلى أن التعافي الاقتصادي من COVID-19 قد استوفى بشكل أساسي المعايير اللازمة للإعلان عن تخفيض مشتريات الأصول الشهرية من الخزينة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري التي كانت سارية منذ يونيو/ حزيران عام 2020.
في غضون ذلك أظهر تقرير مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة أن ضغوط التضخم مستمرة في الارتفاع، فقد ارتفعت قراءة مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في سبتمبر/ أيلول بنسبة 0.4٪، مقابل التوقعات عند 0.3٪ في الشهر. باستثناء مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 0.2٪ بعد أن ارتفع بنسبة 0.1٪ في أغسطس/ آب، وهو أقل ارتفاع في ستة أشهر.
في الاثني عشر شهرًا حتى سبتمبر ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 5.4٪ بعد أن ارتفع بنسبة 5.3٪ على أساس سنوي في أغسطس، وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي السنوي بنسبة 4.0٪ بعد ارتفاعه بنسبة 4.0٪ في أغسطس.
على هذه الخلفية ارتفع الذهب حيث أظهرت بيانات FactSet أن أسعار أكثر العقود نشاطا سجلت أعلى تسوية لها منذ 15 سبتمبر/ أيلول.
قال كولين تشيزينسكي كبير استراتيجيي السوق في إس آي إيه: "المستثمرين ينظرون إلى الذهب كعملة صعبة تاريخيًا على أنه تحوط ضد التضخم". وأضاف تشيزينسكي: "مع ظهور إشارات على أن التضخم ليس عابرًا على الأرجح خلال الأيام القليلة الماضية بين ارتفاعات أسعار السلع الأساسية ... زيادة تضخم الأجور وتضخم الأسعار، عاد دور الذهب كتحوط من التضخم إلى الواجهة، كما إن الضعف في الدولار الأمريكي ساعد أيضًا في وضع الريح الخلفية وراء الذهب".
التحليل التقني لأسعار الذهب بتعاملاتها الفورية – المعدن يكتسي باللون الأخضر
استقرت أسعار الذهب بتعاملاتها الفورية GOLD SPOT على ارتفاع خلال تداولاتها الأخيرة على المستويات اللحظية، مسجلة خسائر طفيفة يومية حتى لحظة كتابة هذا التقرير بنسبة بلغت -0.02% ليستقر على سعر 1,792.77 دولار للأوقية الواحدة.
جاء ارتفاع الذهب نتيجة اختراقه أمس للمقاومة 1,761، ما دفعه للتخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مدعوماً بتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.
كل ذلك يأتي في سياق سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، كما هو موضح بالرسم البياني المرفق لفترة زمنية (يومية).
تم انتاج الرسم البياني بواسطة منصة TradingView
لهذا نحن نتوقع المزيد من الصعود الحذر للذهب خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 1,761، ليستهدف اختبار مستوى المقاومة النفسي 1,800 كأول محطة لهذا الصعود.