تراجعت قليلاً أسعار العقود الآجلة للذهب بتداولات يوم الجمعة، بعد صعودها أمس لتقطع جلستين متتاليتين من الخسائر دفعت المعدن إلى أدنى تسوية له في حوالي ستة أشهر، لكن قوة الدولار الأمريكي وارتفاع عائدات الخزانة دفعت الأسعار إلى تكبد خسائر للشهر والربع.
بحلول الساعة 7:30 بتوقيت جرينتش:
تراجعت أسعار العقود الآجلة للذهب (GCQ20) تسليم شهر ديسمبر/ كانون الأول بنسبة بلغت -0.09% ليستقر على سعر 1,755.45 دولار للأوقية الواحدة، بعد صعودها أمس بنسبة بلغت 1.78%.
انخفضت العقود الآجلة للذهب الأكثر نشاطًا بنسبة 3.4٪ خلال الشهر، وهو أكبر انخفاض شهري لها منذ يونيو/ حزيران، وانخفضت بنسبة 0.8٪ خلال الربع، وفقًا لبيانات السوق من داو جونز.
قال جيب هاندويرجر المحرر في جولد سيك: "ارتفع الذهب أمس بعد التراجعات الأخيرة التي غذتها حاجة المستثمرين لتغطية مستحقات طلبات الهامش لانهيار العقارات الصيني المحتمل، المرتبط بعملاق العقارات Evergrande ". وأضاف: " يلتقط صائدو الصفقات الذهب كملاذ آمن حيث يشعر المستثمرون الأذكياء بالقلق من انهيار العقارات الصينية والتباطؤ، وإذا كان من الممكن أن ينتشر هذا الشعور السام بشكل فيروسي"، مضيفًا أنه يعتقد أن "التصحيح في أسهم التعدين والمعادن الثمينة هي صفقة جيدة لمدى الحياة".
لم يتغير الدولار الأمريكي كثيرًا في الجلسة، لكنه ارتفع بنسبة 1.1٪ خلال الأسبوع، متجهًا إلى أكبر مكاسب أسبوعية منذ يونيو/ حزيران، وفقًا لمؤشر ICE بالدولار الأمريكي وهو الذي يقيس قوة العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية منافسة، بينما عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات TMUBMUSD10Y انخفضت إلى 1.511٪ من 1.54٪ يوم الأربعاء، لكنه ارتفع خلال الأسبوع. يمكن للدولار الأقوى أن يجعل الأصول المسعرة بالعملة أكثر تكلفة نسبيًا للمشترين في الخارج، كما أن ارتفاع العائدات يمكن أن يجعل المعادن الثمينة، التي لا تقدم فائدة أقل جاذبية من السندات.
يشير المضاربون على ارتفاع الذهب إلى تزايد المخاوف بشأن التضخم، والمخاوف بشأن الانتعاش الاقتصادي في الصين، والخلافات بين البيت الأبيض بشأن سقف الديون الأمريكية كعوامل يجب أن تقدم مزيدًا من الهزة للسبائك.
ومع ذلك فإن ارتفاع الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوياته منذ الخريف الماضي، والمكاسب في عوائد السندات مع انتشار مخاوف التضخم، وتزايد المخاوف بشأن تناقص مشتريات الأصول الداعمة للسوق من قبل الاحتياطي الفيدرالي، كلها تتحد مع المعادن الثمينة.
هناك عامل آخر من المحتمل أن يوفر بعض الرياح المعاكسة للذهب وهو البيانات السيئة من ثاني أكبر اقتصاد في العالم. قال المكتب الوطني للإحصاء في بكين يوم الخميس إن مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في الصين انخفض إلى 49.6 في سبتمبر/ أيلول، مسجلا أول انخفاض في النشاط، وتشير قراءة 50 على الأقل إلى التوسع منذ فبراير/ شباط.
التحليل التقني لأسعار الذهب بتعاملاتها الفورية – المعدن يعيد اختبار مقاومته الحالية
استقرت أسعار الذهب بتعاملاتها الفورية GOLD SPOT خلال تداولاتها الأخيرة على المستويات اللحظية، لتسجل خسائر يومية طفيفة حتى لحظة كتابة هذا التقرير بنسبة بلغت -0.15% ليستقر على سعر 1,753.48 دولار للأوقية الواحدة.
حاول السعر بتداولات أمس إعادة اختبار مستوى المقاومة الحالي 1,761.00، في محاولة منه لتعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة، ولتصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات الإيجابية منها.
ولكن يظل المعدن متأثراً بالضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المى المتوسط بمحاذاة خط ميل.
تم انتاج الرسم البياني بواسطة منصة TradingView
لهذا فتوقعاتنا مازالت سلبية على المعدن الثمين، حيث نرجح عودة انخفاضه خاصة في حالة ثبات المقاومة 1,761، ليستهدف من جديد مستوى الدعم 1,723.80 استعداداً لكسره.