استقرت أسعار العقود الآجلة للذهب على انخفاض بتداولات يوم الثلاثاء، بعد خسارتها أمس للجلسة الثالثة على التوالي، مسجلة أطول فترة انخفاض للسبائك فيما يقرب من شهر، حيث مددت من خسائرها الأسبوع الماضي بعد تقرير الوظائف الأمريكية الأضعف من المتوقع لشهر سبتمبر/ أيلول.
بحلول الساعة 7:30 بتوقيت جرينتش:
ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب (GCQ20) تسليم شهر ديسمبر/ كانون الأول بنسبة بلغت 0.26% ليستقر على سعر 1,760.30 دولار للأوقية الواحدة، بعد انخفاضها بتداولات أمس بنسبة بلغت -0.03%.
يوم الإثنين انخفض الذهب لتسليم ديسمبر بمقدار 1.70 دولارًا أو 0.1٪، ليستقر عند 1755.70 دولارًا للأونصة في Comex، على الرغم من أن الأسعار قضت بعض الوقت في التداول أعلى لتصل إلى 1761.10 دولارًا. وتظهر بيانات FactSet أن التسوية الخاصة بالعقود الأكثر نشاطا كانت الأدنى منذ 29 سبتمبر/ أيلول. يتطابق الانخفاض مع أطول انزلاق للعقد الأكثر نشاطا منذ فترة انخفاض استمرت ثلاث جلسات انتهت في 17 سبتمبر.
كما تراجعت الأسعار بنسبة 0.1٪ في جلسة متقلبة يوم الجمعة بعد أن أظهرت البيانات أن الاقتصاد الأمريكي أضاف 194 ألف وظيفة فقط الشهر الماضي، مقارنة بمتوسط تقديرات الاقتصاديين البالغ 500 ألف وظيفة.
قال برين لوندين محرر من نشرة الأخبار الذهبية: " بشكل أساسي وضع بنك الاحتياطي الفيدرالي في مأزق بسبب خطاباته الخاصة خلال الأشهر القليلة الماضية". "تتوقع الأسواق الآن أن يتراجع بنك الاحتياطي الفيدرالي بحلول ديسمبر/ كانون الأول، وستكون الخطوة (والرسالة) المذهلة حقًا إذا لم يفعلوا ذلك لسبب ما".
ارتفع الذهب في البداية يوم الجمعة حيث انخفضت عوائد سندات الخزانة في أعقاب تقرير الوظائف. قال المحللون إن التحول اللاحق من خلال العائدات، مع معدل الفائدة على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات TMUBMUSD10Y عائدًا فوق 1.6٪، مما أدى ارتداد المعادن انخفاضاً. ترفع عوائد الخزانة المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الأصول الأخرى مثل الذهب والتي لا تقدم فائدة.
في حين أنه تم إغلاق سوق الخزانة أمس الاثنين بسبب عطلة فيدرالية، على الرغم من أن معظم الأسواق المالية الأخرى ظلت مفتوحة.
قال كارستن فريتش المحلل في كومرزبنك في مذكرة: "إن العوائد ارتفعت يوم الجمعة لأنه لا يزال يُنظر إلى بنك الاحتياطي الفيدرالي على أنه من المرجح أن يعلن الشهر المقبل أنه مستعد لبدء تقليص مشترياته من السندات الشهرية".
في حين أن أرقام الوظائف كانت مخيبة للآمال، إلا أن ارتفاع الأجور وانخفاض معدل البطالة يشير إلى سوق العمل الضيق، مما قد يؤجج الضغوط التضخمية.
التحليل التقني لأسعار الذهب بتعاملاتها الفورية – المعدن يعاني من الضغوط السلبية
ارتفعت أسعار الذهب بتعاملاتها الفورية GOLD SPOT خلال تداولاتها الأخيرة على المستويات اللحظية، لتحقق مكاسب يومية حتى لحظة كتابة هذا التقرير بنسبة بلغت 0.25% ليستقر على سعر 1,759.73 دولار للأوقية الواحدة.
تأتي تداولات الذهب الأخيرة وسط تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي هابط على المدى المتوسط، كما هو موضح بالرسم البياني المرفق لفترة زمنية (يومية)، مع استمرار الضغط السلبي بسبب تداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
تم انتاج الرسم البياني بواسطة منصة TradingView
كما نلاحظ وسط ذلك بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وبصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر.
لهذا نحن نتوقع انخفاض المعدن النفيس خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 1,761، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 1,723.80، استعداداً لكسره.