استقرت أسعار العقود الآجلة للذهب على ارتفاع بتداولات يوم الاثنين، بعدما حققت مكاسب أسبوعية طفيفة، حيث وجدت الأسعار بعض الدعم من ضعف الدولار وعائدات السندات الحكومية حتى بعد قراءة حول تكلفة السلع والخدمات الأمريكية والتي كشفت عن ارتفاع لشهر أغسطس/ آب.
بحلول الساعة 7:30 بتوقيت جرينتش:
تراجعت أسعار العقود الآجلة للذهب (GCQ20) تسليم شهر ديسمبر/ كانون الأول بنسبة بلغت -0.39% ليستقر على سعر 1,751.55 دولار للأوقية الواحدة، بعد صعودها بتداولات يوم الجمعة بنسبة بلغت 0.08%. خلال الأسبوع الماضي صعد العقد بنسبة بلغت 0.38%، بينما انخفض العقد خلال شهر سبتمبر/ أيلول بنسبة -3.36%.
ارتفعت عائدات الخزانة لأجل 10 سنوات TMUBMUSD10Y بنسبة 1.493٪ للأسبوع والدولار، وفقًا لقياسات الدولار الأمريكي ICE تراجع مؤشر DXY، بنسبة -0.06٪ مؤخرًا نزولاً من أعلى مستوى له منذ ما يقرب من عام، هذا المؤشر الذي يقيس قوة العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية منافسة.
أوضح المستثمرون الذي يراهنون على صعود المعدن أن حالة عدم اليقين بشأن الانتعاش الاقتصادي وسياسة الاحتياطي الفيدرالي بسبب مخاوف التضخم تعزز بيئة جيدة للسبائك والمعادن الثمينة الأخرى. هذا حتى في الوقت الذي يستعد فيه بنك الاحتياطي الفيدرالي لتقليص المشتريات الشهرية البالغة 120 مليار دولار من سندات الخزانة والسندات الأخرى التي ساعدت على توفير السيولة للأسواق المضطربة خلال أسوأ حالات جائحة COVID.
كتب كارلو ألبرتو دي كاسا محلل السوق في كينسيس في مذكرة بحثية: "بادئ ذي بدء فإن بداية تقليص مشتريات السندات من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي بات وشيكًا ويبدو أن الأسواق قد تم تسعيرها جزئيًا بالفعل". وكتب "ثانيًا يبدو الأساس الأساسي للطلب على الذهب صلبًا نسبيًا، مما يشير إلى أنه لن يكون هناك انخفاض كبير". وهو يوضح الحالة مشيرًا جزئيًا إلى تجارة يوم الخميس، إلى أن مستثمري الذهب كانوا يطاردون الأصول، ويشترونها بعد الانخفاضات الكبيرة.
قالت الحكومة يوم الجمعة إن مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي في الولايات المتحدة ارتفع بنسبة 0.4٪ في أغسطس/ آب، مسجلا الزيادة السادسة على التوالي. وارتفع معدل التضخم في الاثني عشر شهرًا المنتهية في أغسطس إلى 4.3٪ من 4.2٪ - وهو أعلى معدل منذ عام 1991، عندما كان جورج بوش رئيسا.
كما ارتفع مؤشر التصنيع لمعهد إدارة التوريد لشهر سبتمبر/ أيلول إلى 61.1 من 59.9 في الشهر السابق. قراءة 50 أو أفضل تشير إلى تحسن الظروف.
بالنظر إلى سوق الذهب ستكون إصدارات البيانات الاقتصادية الأمريكية في بؤرة الاهتمام هذا الأسبوع، حيث سيتم الإعلان عن أرقام الوظائف في السلع المعمرة و ISM غير التصنيعية و ADP والوظائف غير الزراعية.
الأرقام الأقوى ستؤدي إلى عمليات بيع كبيرة أخرى للذهب والعكس صحيح، كما ستخبرنا هذه الأرقام بتوقعات النمو للربع الرابع، وسيكون الاقتصاد المحرك الرئيسي للمعادن الثمينة وأسواق العملات في أكتوبر/ تشرين الأول.
التحليل التقني لأسعار الذهب بتعاملاتها الفورية – المعدن يتراجع بتأثير مقاومته الحالية
تراجعت أسعار الذهب بتعاملاتها الفورية GOLD SPOT خلال تداولاتها الأخيرة على المستويات اللحظية، لتسجل خسائر يومية حتى لحظة كتابة هذا التقرير بنسبة بلغت -0.50% ليستقر على سعر 1,751.99 دولار للأوقية الواحدة.
جاء التراجع في الذهب الأخير على اثر ثبات مستوى المقاومة 1,761، وذلك وسط تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي هابط على المدى المتوسط، كما هو موضح بالرسم البياني المرفق لفترة زمنية (يومية)، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة إلى ذلك نلاحظ وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق تشبع شرائي مبالغ فيها إلى حد ما مقارنة بحركة السعر.
تم انتاج الرسم البياني بواسطة منصة TradingView
لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للذهب خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 1,761، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 1,723.80.