انخفضت أسعار العقود الآجلة للذهب بتداولات يوم الخميس، لتعمق من خسائرها أمس مسجلة أول خسارة لها في ثلاث جلسات، متخلية عن جميع مكاسب يوم الثلاثاء تقريبًا التي رفعت الأسعار إلى أعلى تسوية لها فيما يقرب من أسبوعين، وذلك بعد بيانات الإنتاج الأمريكية والتي جاءت بشكل إيجابي.
بحلول الساعة 9:15 بتوقيت جرينتش:
تراجعت أسعار العقود الآجلة للذهب (GCQ20) تسليم شهر ديسمبر/ كانون الأول بنسبة بلغت -0.59% ليستقر على سعر 1,784.30 دولار للأوقية الواحدة، بعد انخفاضها أمس بنسبة بلغت -0.68%.
أثبتت بيانات التضخم الأمريكية يوم الثلاثاء أنها داعمة لأسعار المعادن الثمينة، مما رفع العقود الآجلة للذهب إلى أعلى مستوى لها منذ أوائل سبتمبر/ أيلول مع تراجع الدولار الأمريكي. وقالت الحكومة إن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة 0.3٪ أخرى في أغسطس/ آب، مقارنة بارتفاع 0.5٪ في يوليو/ تموز.
ولكن أمس وأظهرت بيانات الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة ارتفاعًا بنسبة 0.4٪ في أغسطس/ آب بعد زيادة بنسبة 0.8٪ في الشهر السابق، حسبما أفاد مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء. المكاسب أقل من توقعات الاقتصاديين عند 0.5٪، وفقًا لمسح أجرته صحيفة وول ستريت جورنال، ما خلق رياحاً معاكسة للمعدن الثمين.
قالت الحكومة الأمريكية يوم الأربعاء إن مؤشر أسعار الواردات انخفض بنسبة 0.3٪ الشهر الماضي، مسجلاً أول انخفاض في 10 أشهر. يعزى الانخفاض في الغالب إلى انخفاض تكلفة النفط الأجنبي والإمدادات الصناعية.
وارتفع مؤشر امباير ستيت لظروف العمل في بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك بمقدار 16 نقطة إلى 34.3 في سبتمبر/ أيلول، حسبما قال بنك الاحتياطي الفيدرالي الإقليمي يوم الأربعاء. توقع الاقتصاديون قراءة 17.2، وفقًا لمسح أجرته صحيفة وول ستريت جورنال. وبلغ المؤشر 18.3 في أغسطس/ آب. أي قراءة فوق الصفر تشير إلى تحسن الظروف.
يتركز اهتمام المستثمرين الآن على اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل، وبالنظر إلى البيانات الاقتصادية من الواضح جدًا أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي ليس لديه الكثير من الضغط لإظهار موقف عدواني في اجتماعه الأسبوع المقبل. ومع ذلك لا يزال التجار يعتقدون أن التناقص التدريجي في مشتريات السندات الشهرية مطروح على الطاولة لهذا العام.
لهذا فإن الحدث الأكثر أهمية بالنسبة لسعر الذهب الآن هو اجتماع الأسبوع المقبل، وحتى ذلك الحين من المرجح أن تستمر أسعار الذهب في تحركاتها المتقلبة.
قال بعض المحللين إن اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل قد لا يوفر الوضوح الذي يبحث عنه المستثمرون.
كتب كارلو ألبرتو دي كاسا المحلل في كينيس ماني: " "في الواقع ينتظر المستثمرون مزيدًا من الوضوح من الاحتياطي الفيدرالي بشأن توقيت التناقص التدريجي. ولكن من المحتمل ألا يصل هذا في اجتماع سبتمبر، مما يزيد من فرص الاحتفاظ بالسندات في مأزق الحالي، في انتظار اتجاه واضح ".
التحليل التقني لأسعار الذهب بتعاملاتها الفورية – المعدن يتراجع بفعل مقاومة محورية
انخفضت أسعار الذهب بتعاملاتها الفورية GOLD SPOT خلال تداولاتها الأخيرة على المستويات اللحظية، لتسجل خسائر يومية حتى لحظة كتابة هذا التقرير بنسبة بلغت -0.60% ليستقر على سعر 1,783.37 دولار للأوقية الواحدة.
يأتي انخفاض المعدن الثمين على اثر ثبات مستوى المقاومة النفسي 1,800، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، كما هو موضح بالرسم البياني المرفق لفترة زمنية (يومية)، كما يعاني من الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
تم انتاج الرسم البياني بواسطة منصة TradingView
ولكن أمام ذلك نلاحظ بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ما قد يكبح من خسائر المعدن القادمة.
لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للذهب خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 1,800، ليستهدف مستوى الدعم 1,761.