استقرت أسعار العقود الآجلة للذهب على ارتفاع بتداولاته يوم الخميس، بعد نجاحها أمس في تسجيل أول تقدم متتالي للسلعة في حوالي شهر وأكبر ارتفاع يومي في أسبوعين، بعد أن قام المستثمرون بتحليل قراءة للتضخم في الولايات المتحدة تطابق في الغالب التوقعات.
بحلول الساعة 6:10 بتوقيت جرينتش:
تراجعت قليلاً أسعار العقود الآجلة للذهب (GCQ20) تسليم شهر ديسمبر/ كانون الأول بنسبة بلغت -0.07% ليستقر على سعر 1,752.10 دولار للأوقية الواحدة، بعد صعودها بتداولات أمس بنسبة بلغت 1.25٪. تشير بيانات FactSet إلى أن هذا الإغلاق الإيجابي يمثل أول فترة مكاسب متتالية للذهب منذ ثلاث جلسات انتهت في 15 يوليو/ تموز، وأفضل مكاسب يومية لأكثر العقود نشاطًا منذ 29 يوليو.
أظهرت بيانات أسعار المستهلكين أن التضخم في يوليو/ تموز ظل مرتفعا بنسبة 5.4٪ للشهر الثاني على التوالي، مسجلاً أعلى مستوى في 20 عاما، حسبما أفادت وزارة العمل يوم الثلاثاء. وفي الوقت نفسه ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.5٪ على أساس شهري الشهر الماضي، لكنه انخفض من 0.9٪ في يونيو/ حزيران وتطابق توقعات الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع صحيفة وول ستريت جورنال.
ارتفع مقياس التضخم الذي يتم مراقبته عن كثب والذي يحذف تقلبات الغذاء والطاقة - ما يسمى بمؤشر الأسعار الأساسية - بنسبة 0.3٪، وهو ما يقل عن التوقعات التي كانت تشير إلى زيادة بنسبة 0.4٪، وتباطأ معدل 12 شهرًا إلى 4.3٪ من 4.5٪، والذي كان بمثابة أعلى مستوى خلال 29 عامًا. قد تكون البيانات قد ساعدت في التعجيل بانخفاض عوائد الدولار وعائدات سندات الخزانة، مما ساعد على تمهيد الطريق لمزيد من التعافي في السبائك.
انخفض العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات TMUBMUSD10Y بنسبة 1.352٪ إلى 1.32٪، مقارنة مع حوالي 1.34٪ يوم الثلاثاء، في حين أن انخفض الدولار، وفقًا لمؤشر ICE بالدولار الأمريكي وهو مقياس للعملة مقابل نصف دستة من العملات الرئيسية المنافسة، بنسبة 0.3٪. يمكن أن يؤدي انخفاض العائدات وضعف الدولار إلى جعل السبائك أكثر جاذبية للمشترين داخل وخارج الولايات المتحدة الأمريكية.
في غضون ذلك قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس روب كابلان أمس الأربعاء إنه سيضغط على زملائه في البنك المركزي للإعلان عن خطة لتقليص مشتريات السندات في اجتماعه المقبل في أواخر سبتمبر/ أيلول.
في مقابلة على قناة CNBC قال كابلان إنه يريد أن يبدأ التباطؤ في عمليات الشراء في أكتوبر ويستمر حتى يونيو/ حزيران. كان كابلان يضغط على زملائه للبدء في سحب 120 مليار دولار من السندات الشهرية والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري منذ أواخر أبريل/ نيسان. وقال كابلان أنه كان "يبتعد" عن آرائه بشأن التقليل من قراراته بشأن موعد رفع الأسعار.
في وقت سابق من يوم الأربعاء قالت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في مدينة كانساس سيتي إستر جورج إن الوقت قد حان لإنهاء برنامج شراء سندات البنك المركزي.
ومع ذلك جادل تشارلز إيفانز رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو في وقت متأخر من يوم الثلاثاء بالانتظار لفترة أطول. إيفانز هو عضو له حق التصويت في لجنة صنع السياسة في الاحتياطي الفيدرالي هذا العام.
التحليل التقني لأسعار الذهب بتعاملاتها الفورية – المعدن يرتفع بحذر
تراجعت قليلاً أسعار الذهب بتعاملاتها الفورية GOLD SPOT خلال تداولاتها الأخيرة على المستويات اللحظية، لتسجل خسائر يومية طفيفة حتى لحظة كتابة هذا التقرير بنسبة بلغت -0.04% ليستقر على سعر 1,751.05 دولار للأوقية الواحدة، وذلك بعد تحقيقها مكاسب أمس.
يحاول الذهب بارتفاعاته الأخيرة تعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع إيجابي منها.
كل ذلك يأتي في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما هو موضح بالرسم البياني المرفق لفترة زمنية (يومية).
تم انتاج الرسم البياني بواسطة منصة TradingView
لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض المعدن الثمين خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 1,800، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 1,676.