واصلت أسعار العقود الآجلة للنفط النفط الصعود خلال تداولات يوم الاثنين، مدعومًا إلى حد كبير بجهود إعادة التوازن لديناميكية العرض والطلب بتخفيضات الإنتاج من قبل منتجي النفط الرئيسيين، والعلامات المبكرة على انتعاش الطلب على النفط الخام مع فتح بعض الاقتصادات على مستوى العالم، والتي كانت مغلقة بسبب إجراءات الحد من تفشي جائحة COVID-19.
بحلول الساعة 8:20 بتوقيت جرينتش
- صعدت أسعار العقود الآجلة تسليم شهر يوليو/تموز 2020 (CLN20) لنفط خام غرب تكساس (WTI) في بورصة نيويورك التجارية بنسبة بلغت 5.08% ليستقر عند سعر 31.02 دولار لكل برميل، بعد زيادتها يوم الجمعة بنسبة بلغت 6.79%.
- كما ارتفعت العقود الآجلة تسليم شهر أبريل/ نيسان 2020 (LCON20) لنفط خام برنت القياسي (Brent) بتداولات اليوم بنسبة بلغت 4.00% ليستقر عند سعر 33.80 دولار للبرميل الواحد بسوق العقود الآجلة في أوروبا، بعد صعودها بتداولات الجمعة بنسبة بلغت 4.40%.
- بينما زادت أسعار العقود الآجلة تسليم شهر أبريل/ نيسان 2020 (NGM20) للغاز الطبيعي (Natural Gas) بتداولات اليوم بنسبة بلغت 4.37% ليستقر على سعر 1.718 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بعد تراجعها بتداولات الجمعة بنسبة بلغت -2.08%.
شهدت أسواق النفط الخام انتعاشًا ملحوظًا بعد الانزلاق إلى منطقة مجهولة الشهر الماضي، ومع ذلك فإن الإجراءات التي اتخذها أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والمنتجون الرئيسيون الآخرون لخفض حوالي 9.7 مليون برميل يوميا من النفط حتى نهاية يونيو (حزيران) قد ساعدت على وقف تدفق الخام الذي فشل في جذب المشترين، مع اقتراب الاقتصادات إلى التوقف التام للحد من انتشار أسوأ جائحة منذ أكثر من قرن.
وقال جيسون جاميل المحلل في جيفريز في مذكرة "تركيز السوق يتحول بشكل متزايد إلى العرض حيث أن العديد من أعضاء أوبك + يحققون أهدافهم أو يتجاوزونها"، وقال إن السعودية ستخفض مليون برميل إضافي يوميا في يونيو، مع مساهمة الإمارات العربية المتحدة والكويت أيضا بأكثر من أهدافهما، والإنتاج الروسي يقترب من هدفه أيضا. وقال جميل إن تخفيضات أوبك + الأعمق "تمتد حتى يونيو فقط، لكن المجموعة قد توافق على تمديدها عندما يجتمعون في 10 يونيو.
كما ساعد انخفاض الإنتاج الأمريكي على دعم أسعار النفط. وفي تقرير شهري للنفط صدر الخميس، قالت وكالة الطاقة الدولية إن الولايات المتحدة ستكون المحرك الرئيسي لانخفاض "مذهل" 12 مليون برميل في اليوم في إمدادات النفط العالمية في مايو/ آيار إلى 88 مليون برميل يوميا، لتصل إلى أدنى مستوياتها في تسع سنوات.
وكتب جاميل: "لقد انهار عدد منصات الحفر الأمريكية، وفي الإيقاع الحالي، نقدر أن الإنتاج الأمريكي سينخفض 2.5 مليون برميل في اليوم خلال العام 2020".
أظهرت بيانات بيكر هيوجز يوم الجمعة أن عدد الحفارات الأمريكية النشطة للتنقيب عن النفط انخفض بنسبة 34 إلى 258 هذا الأسبوع. انخفض عدد منصات النفط الآن لمدة تسعة أسابيع متتالية، مما يشير إلى الانخفاضات المقبلة في إنتاج الخام المحلي.
ومع ذلك وعلى الرغم من الانتعاش الحالي في الطلب، لا يزال المسار غير مؤكد إلى حد كبير وقابل للتغيير، إذا أدت موجة ثانية محتملة من الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى حدوث عمليات إغلاق جديدة.
التحليل التقني لأسعار العقود الآجلة للنفط خام برنت – النفط وسط توقعات إيجابية
صعدت أسعار العقود الآجلة لنفط خام برنت القياسي العالمي (BRENT) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق مكاسب يومية حتى لحظة كتابة هذا التقرير بنسبة بلغت 4.40% ليستقر على سعر 32.50 دولار لكل برميل.
ويأتي ارتفاع النفط الخام وسط سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، كما يستفيد السعر من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ولكن بالرغم من ذلك حتى الآن يتحرك السعر بمحاذاة خط ميل رئيسي هابط على المدى المتوسط، مثلما هو موضح بالرسم البياني المرفق لفترة زمنية (يومية).
لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع التصحيحي للنفط الخام بتداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 32.27، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 36.40.
تم انتاج الرسم البياني بواسطة منصة TradingView