استقرت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام ببداية تداولات هذا الأسبوع ليوم الاثنين، وذلك بعد أن استطاعت تحقيق مكاسب أسبوعية، مع تحديد السوق لتاريخ البدء الرسمي لخفض الإنتاج بموجب الاتفاقية الأخيرة بين كبار منتجي النفط.
بحلول الساعة 6:30 بتوقيت جرينتش
- تراجعت أسعار العقود الآجلة تسليم شهر يونيو/حزيران 2020 (CLM20) لنفط خام غرب تكساس (WTI) في بورصة نيويورك التجارية بنسبة بلغت -7.74% ليستقر عند سعر 18.30 دولار لكل برميل، بعد صعودها بتداولات الجمعة الماضية بنسبة بلغت 4.99%. ليغلق على ارتفاع أسبوعي بنسبة بلغت 16.8%.
- وارتفعت العقود الآجلة تسليم شهر أبريل/ نيسان 2020 (LCON20) لنفط خام برنت القياسي (Brent) بتداولات اليوم بنسبة بلغت -1.74% ليستقر عند سعر 25.98 دولار للبرميل الواحد بسوق العقود الآجلة في أوروبا، بعد صعودها بتداولات الجمعة بنسبة بلغت 4.63%.
- بينما ارتفعت أسعار العقود الآجلة تسليم شهر أبريل/ نيسان 2020 (NGM20) للغاز الطبيعي (Natural Gas) بتداولات اليوم بنسبة بلغت 4.09% ليستقر على سعر 1.96 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بعد انخفاضها يوم الجمعة بنسبة بلغت -3.03%.
من المقرر أن تبدأ منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، المعروفون مجتمعة باسم أوبك +، خفض الإنتاج بعد الاتفاق في أبريل/ نيسان على خفض الإنتاج بمقدار 9.7 مليون برميل يوميًا في مايو/ آيار ويونيو/ حزيران. كان الهدف من هذه الخطوة هو تعويض الانخفاض الحاد في الطلب العالمي على خلفية استمرار فرض قيود السفر المرتبطة بمنع انتشار جائحة COVID-19.
قال فيل فلين كبير محللي السوق في مجموعة برايس فيوتشرز: "تتحدى أسعار النفط العرض المفرط الحالي، وبدلاً من ذلك تركز على بداية أهم خفض إنتاج نفطي في التاريخ". وقال إن التخفيضات على وشك أن تكون "أهم تخفيض في إنتاج النفط والمنتجات، ولكن السوق" يحترم أيضًا العرض الهائل الحالي، الذي أدى إلى الحد من مكاسب السوق.
ولكن بالرغم من ذلك قال محللون إن زيادة المعروض من المرجح أن تبقي الضغط السلبي على أسعار النفط الخام في الأسابيع والأشهر المقبلة، على الرغم من أن البعض يرى مجالًا للتعافي في وقت لاحق من العام، حيث يخفض المنتجون الإنتاج ويقللون الاستثمار استجابة لانهيار الأسعار.
وقال جيسون جاميل المحلل في جيفريز في مذكرة "نتوقع أن تؤدي هذه الأسعار المنخفضة في نهاية المطاف إلى إعادة توازن السوق من خلال نمو أقوى في الطلب، أمام تراجع الركود الذي تسبب فيه جائحة COVID-19 وانخفاض إنتاج النفط الصخري الأمريكي بسرعة".
انخفض عدد الحفارات الأمريكية النشطة للتنقيب عن النفط للأسبوع السابع على التوالي، وفقًا لأحدث البيانات من Baker Hughes. يوم الجمعة، كشفت البيانات أن عدد الحفارات الأمريكية النشطة للتنقيب عن النفط انخفض بنسبة 53 إلى 325 هذا الأسبوع. وهذا يعني المزيد من الانخفاضات في الإنتاج المحلي.
التحليل التقني لأسعار العقود الآجلة لنفط خام غرب تكساس – النفط يتعرض للضغط السلبي
تراجعت أسعار العقود الآجلة لنفط خام غرب تكساس (WTI) الوسيط الأمريكي بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليسجل خسائر يومية حتى لحظة كتابة هذا التقرير بنسبة بلغت -7.33% ليستقر عند سعر 18.34 دولار للبرميل الواحد.
تم انتاج الرسم البياني بواسطة منصة TradingView
ويأتي انخفاض النفط نتيجة وصوله لسقف قناة سعريه هابطة على المدى القصير، مثلما هو موضح بالرسم البياني اعلاه لفترة زمنية (يومية)، وسط استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.
لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للنفط الخام بتداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 18.40، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 12.67.