انخفضت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام بتداولات يوم الخميس، لتعمق خسائرها أمس وصد تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين، كما ضغطت أيضاً التقارير الإخبارية التي أشارت إن روسيا كانت تفضل تخفيف تخفيضات الإمدادات كما هو مخطط في يوليو/ تموز.
بحلول الساعة 7:10 بتوقيت جرينتش
- انخفضت أسعار العقود الآجلة تسليم شهر يوليو/تموز 2020 (CLN20) لنفط خام غرب تكساس (WTI) في بورصة نيويورك التجارية بنسبة بلغت -3.02% ليستقر عند سعر 31.84 دولار لكل برميل، بعد خسارتها أمس بنسبة بلغت -4.48%.
- كما هبطت العقود الآجلة تسليم شهر أبريل/ نيسان 2020 (LCON20) لنفط خام برنت القياسي (Brent) بتداولات اليوم بنسبة بلغت -2.39% ليستقر عند سعر 33.91 دولار للبرميل الواحد بسوق العقود الآجلة في أوروبا، بعد انخفاضها أمس بنسبة بلغت -3.95%.
- بينما نزلت أسعار العقود الآجلة تسليم شهر أبريل/ نيسان 2020 (NGM20) للغاز الطبيعي (Natural Gas) بتداولات اليوم بنسبة بلغت -0.96% ليستقر على سعر 1.859 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بعد انخفاضها أمس بنسبة بلغت -3.96%.
ذكرت بلومبرج نقلاً عن أشخاص مطلعين على موقف الحكومة الروسية أن موسكو تريد البدء في تخفيف تخفيضات الإنتاج في يوليو، تماشياً مع شروط قيود الإنتاج التي وافقت عليها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها (أوبك +) في وقت سابق من هذا العام.
قال روبي فريزر كبير محللي السلع في شنايدر إلكتريك: "هدف يوليو يتماشى مع صفقة أوبك + الحالية، التي حققت تخفيضاً قياسياً في الإنتاج المجمع يبلغ 9.7 [مليون برميل يوميًا] بين المشاركين". وقال في مذكرة يومية: "ومع ذلك من المحتمل أن يعبر البعض في المجموعة عن دعم لتمديد التخفيضات إلى ما بعد يوليو - خاصة إذا ظل السوق يعاني من زيادة العرض بشكل واضح وسط ضعف الطلب في الصيف على العطلات والرحلات".
وقال فرايزر: "تشير تعليقات روسيا إلى أن هذا التمديد غير مرجح في الوقت الحالي، ولكن في نهاية المطاف، حتى أكثر الأعضاء تشككا في المجموعة قد يغيرون موقفهم اعتماداً على تطور الأسعار وأساسيات السوق". "سيكون اجتماع أوبك الرسمي الشهر المقبل أساسيا في تحديد المسار المؤقت للمضي قدما." تخطط أوبك وحلفاؤها للاجتماع في 10 يونيو/ حزيران عبر محادثة الفيديو.
راقب التجار أيضاً التوترات المتزايدة في هونغ كونغ، حيث تتطلع الصين إلى فرض قوانين أمنية جديدة من شأنها إنهاء الحكم الذاتي للبلاد، ما سيؤدي إلى تفاقم العلاقات بين الولايات المتحدة والصين.
أعلن وزير الخارجية مايك بومبيو يوم الأربعاء في تغريدة أنه أبلغ الكونجرس أن هونج كونج لم تعد مستقلة عن الصين. يمكن أن يمهد الإعلان الطريق أمام إدارة ترامب لإلغاء معاملتها الخاصة لهونج كونج- فهي معفاة من التعريفات المفروضة على الواردات الصينية.
وقال مانيش راج المدير المالي لشركة فاليندرا "يشعر التجار بالقلق من أن الانتعاش المتوقع في الطلب على الطاقة قد يتأخر إذا ازداد التوتر السياسي بين الولايات المتحدة والصين وهونج كونج، وبالتالي يؤثر على الأسعار". "يظهر تأثير هذا التوقيت في منحنى العقود الآجلة، حيث انخفضت الأشهر القريبة بينما تظل عقود الشهر المتأخر ثابتة".
في غضون ذلك أظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي يوم الأربعاء قفزة غير متوقعة في مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، وزيادة أكبر من المتوقع في مخزونات كل من البنزين ونواتج التقطير. فقد أشارت البيانات إلى زيادة مخزونات الخام بنحو 8.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 22 من مايو، بينما كانت التوقعات تشير إلى انخفاضها بنحو 1.9 مليون برميل.
كما أشارت البيانات إلى ارتفاع مخزونات البنزين بنحو 1.1 مليون برميل في حين كانت التوقعات بزيادة تقدر بنحو 100 ألف برميل. وزادت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 6.9 مليون برميل بينما كان من المتوقع أن ترتفع 1.8 مليون برميل.
فيما سيتم إصدار البيانات الرسمية لمخزونات النفط الأمريكية الأسبوعية من إدارة معلومات الطاقة في وقت لاحق من اليوم، بعد يوم واحد من المعتاد هذا الأسبوع، بسبب عطلة يوم الذكرى يوم الاثنين. ويتوقع المحللين عن انخفاض قدره 1.2 مليون برميل في مخزونات النفط الخام، كما يتوقعون انخفاضاً بمقدار مليون برميل في مخزونات البنزين، وزيادة 2.5 مليون في نواتج التقطير.
التحليل التقني لأسعار العقود الآجلة لنفط خام برنت القياس العالمي – النفط يستجمع قواه الإيجابية
تراجعت أسعار العقود الآجلة لنفط خام برنت (BRENT) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحاول اكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي الذي قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد.
وفي الوقت نفسه يحاول تصريف بعضاً من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية منها، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع تأثره باختراق خط اتجاه رئيسي هابط في وقت سابق، كما هو موضح بالرسم البياني المرفق لفترة زمنية (يومية)، كما يتأثر بالدعم الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع النفط الخام بتداولاته القادمة، بشرط اختراقه أولاً لمستوى المقاومة 36.40، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 45.18.
تم انتاج الرسم البياني بواسطة منصة TradingView