تراجعت أسعار العقود الآجلة للذهب متخلية عن مكاسبها التي حققتها في وقت مبكر من تداولات يوم الاثنين، وذلك مع بدء جولة أخرى من الخسائر الحادة في الأسهم على مستوى العالم، على الرغم من دور المعدن الثمين المعتاد كملاذ آمن، ولكن يبدو ان المستثمرين بحاجة لسيولة نقدية لتعويض خسائرهم في الأسهم متخليين عن مراكزهم في شراء الذهب. حيث تنخفض العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية لتبلغ حدها اليومي، بعد خيبة الأمل التي أصابت المستثمرون في العثور على الاطمئنان بتخفيف سياسة الطوارئ للاحتياطي الفيدرالي.
بحلول الساعة 13:45 بتوقيت جرينتش:
- هبط أسعار العقود الآجلة للذهب (GCJ20) تسليم أبريل (نيسان) بلغت -4.04% ليستقر عند سعر 1,455.40 دولار للأوقية الواحدة، بعد تراجعها بتداولات الجمعة الماضية بنسبة بلغت -4.63%.
- وانخفضت أسعار العقود الآجلة للفضة (SIK20) تسليم مايو (أيار) بنسبة بلغت -14.16% لتستقر عند سعر 12.447 دولار للأوقية الواحدة، بعد هبوطها بتداولات الجمعة بنسبة بلغت -9.43%.
- بينما نزلت أسعار العقود الآجلة للبلاتين (PLJ0) تسليم أبريل (نيسان) في تداولاتها لهذا اليوم لتحقق مكاسب بنسبة -12.45% ليستقر على سعر 651.30 للأوقية الواحدة، بعد ارتفاعها قليلاً بتداولات الجمعة بنسبة 0.09%.
- وتراجعت كذلك العقود الآجلة للبلاديوم (PAM20) تسليم يونيو (حزيران) في تداولات اليوم لتسجيل خسائر بنسبة بلغت -9.05% ليستقر عند سعر 1,372.60 دولار لكل أوقية، بعد انخفاضها بتداولات الجمعة الماضية بنسبة بلغت -5.78%.
ارتفع الذهب في وقت متأخر من يوم الأحد بعد أن قام بنك الاحتياطي الفدرالي في قرار مفاجئ ليلة الأحد بخفض سعر الفائدة القياسي إلى الصفر تقريبًا، وقام بتنفيذ برنامج لزيادة شراء السندات الحكومية والمعروف باسم التسهيل الكمي على الأقل بنحو 700 مليار دولار. لكن المكاسب سرعان ما أفسحت المجال للخسائر، حيث فشلت الأسهم في العثور على الدعم في أعقاب تلك الخطوة، متراجعة عن حدها اليومي البالغ 5٪ وتشير إلى خسائر عميقة لأسواق الأسهم عندما يبدأ التداول صباح الاثنين بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة.
في حين أن السياسة النقدية والضغوط الأقل مرونة على الأصول التي يُنظر إليها على أنها محفوفة بالمخاطر مثل الأسهم، يُنظر إليها عادةً على أنها إيجابية للذهب، فقد شهد المعدن ضعفًا في الجلسات الأخيرة بشأن التصفية القسرية الواضحة التي أدت إلى قيام المستثمرين بالتخلي عن مراكز الشراء بشكل جماعي في محاولة لتعويض خسائرهم في سوق الأسهم.
قال كارلو ألبرتو دي كازا كبير المحللين في أكتيف تريدر في مذكرة "نحن في سيناريو حيث يبيع المستثمرون كل ما في وسعهم، وقد أثر ذلك أيضًا على الذهب، ربما أكثر مما ينبغي"، وأضاف ألبرتو "على الرغم من السيولة الضخمة التي يتدفق منها الاحتياطي الفيدرالي إلى الأسواق، يبدو أن السبائك غير قادرة على التعافي، على الأقل في الوقت الحالي، بعد عمليات البيع الأسبوع الماضي".
التحليل التقني لأسعار الذهب بتعاملاتها الفورية – المعدن الثمين يتلون باللون الأحمر
انزلقت أسعار الذهب بتعاملاتها الفورية (GOLD SPOT) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، متكبدة خسائر يومية حتى لحظة كتابة هذا التقرير بنسبة بلغت -3.88% ليستقر عند سعر 1,470.13 دولار للأوقية الواحدة.
ليؤكد الذهب بهذا الانخفاض على كسر خط اتجاه صاعد على المدى القصير، مثلما هو موضح بالرسم البياني أعلاه لفترة زمنية (يومية)، وسط الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليكسر بدوره مستوى الدعم المحوري 1,495.90، فهذا المستوى يمثل نسبة 38.2% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة على المدى المتوسط، والتي بدأها من القاع المتكون على سعر 1,160.25 وانتهت بالقمة المتكونة عند سعر 1,703.38.
تم انتاج الرسم البياني بواسطة منصة TradingView
لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للمعدن الأصفر خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أدنى مستوى 1,495.90، ليستهدف مباشرة مستوى الدعم التالي عند 1,431.82 الذي يمثل نسبة 50% من نفس المستويات التصحيحية لفيبوناتشي استعداداً لكسره.