من المحتمل أن يعتمد الفرق بين النجاح والفشل في تداول فوركس على زوج العملات الذي تختار التداول به كل أسبوع، وليس على الطرق التداولية التي قد تستخدمها لتحديد نقاط الدخول والخروج من التداول. في كل أسبوع، سوف أقوم بتحليل العوامل الأساسية والميول والوضعيات التقنية من أجل تحديد أزواج العملات التي من المحتمل أن تعطي أسهل واكثر الفرص التداولية ربحية خلال الأسبوع التالي. في بعض الحالات، سوف يكون تداولاً مع النمط. في حالات أخرى، سوف يكون تداول على مستويات الدعم والمقاومة خلال الأسواق الأكثر تراوحاً.
الصورة العامة 23 مارس 2020
في تحليلي الأسبوع الماضي، توقعت أن تكون أفضل الصفقات على الأرجح هي بيع زوج الجنيه البريطاني/الدولار الأمريكي والمؤشر DAX. خلال الأسبوع، تراجع زوج الجنيه البريطاني/الدولار الأمريكي بنسبة 5.04% ومؤشر DAX ارتفع بنسبة 2.30%، وبالتالي كانت هذه تداولات رابحة بنسبة 1.37%.
شهد سوق الفوركس الأسبوع الماضي أقوى ارتفاع في القيمة النسبية للدولار الأمريكي، وأقوى انخفاض في القيمة النسبية للدولار الأسترالي.
التحليل الأساسي ومعنويات السوق
العالم لا يقترب من نهايته، لكننا نعيش في وقت غير عادي بسبب أزمة صحية عالمية، لم يسبق أن شهدنا مثلها منذ مائة عام. هناك قدر كبير من الخوف والذعر، ولكن من المهم أن نتذكر أن الأدلة تظهر أن الغالبية العظمى من الناس ستكون على ما يرام.
في مثل هذه الأوقات، من الصعب للغاية وضع توقعات قصيرة الأجل للسوق، حيث يمكن للأزمة تغيير التركيز يوماً بعد يوم، مما يؤثر بشدة على المشاعر وتحركات السوق. ولكن التوقعات متوسطة الأجل أسهل حيث أننا نرى زخم قوي جداً في الحركات السعرية.
لقد شهدنا بؤرة انتقال الوباء العالمي إلى أوروبا، حيث تضررت إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وألمانيا بشدة، وتفرض العديد من البلدان الآن إجراءات شبه مغلقة.
أصبحت جميع أسواق الأسهم تقريباً الآن في أسواق هابطة فنية (انخفاض بأكثر من 20٪ عن الذروة). ومع ذلك، تم حظر البيع على المكشوف في فرنسا وإسبانيا وإيطاليا مما قد يوفر أرضية في هذه الأسواق، مؤقتاً على الأقل. لا تزال مؤشرات سوق الأسهم الرئيسية في الولايات المتحدة، S&P 500 ومتوسط داو جونز الصناعي، تبدو ضعيفة للغاية. ومع ذلك، قد يقترب النظام السياسي الأمريكي من الموافقة على حزمة تحفيز بقيمة 1 تريليون دولار والتي قد توقف النزيف عند الموافقة عليها.
من الواضح أن هذه الأزمة ستفرض قيودا اقتصادية شديدة في جميع البلدان المتضررة والتي ستستمر لعدة أسابيع أو حتى أشهر. الشيء الوحيد المؤكد هو أن أسواق الأسهم والناتج المحلي الإجمالي بشكل عام سيتعرض للضرر بشدة، مع توقع جولدمان ساكس الآن انخفاضاً بنسبة 24٪ في الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة. لقد شهدنا بالفعل تخفيضات طارئة في أسعار الفائدة في العديد من البلدان، وربما يكون هناك المزيد في المستقبل. إن انهيار سوق الأسهم الذي نشهده يمكن مقارنته بعام 2008 وحتى عام 1929 حتى الآن.
يبدو من الواضح أننا سنشهد استمرار التقلبات العالية في السوق. من المرجح أن تعتمد الأسعار على كيفية تعامل الولايات المتحدة والدول الأوروبية مع انتشار الفيروس، وما إذا كانت هناك أي علامات على الاحتواء الناجح كما يبدو لنا في الصين وكوريا الجنوبية وسنغافورة وهونج كونج.
التحليل الفني
مؤشر الدولار الأمريكي
يظهر الرسم البياني الأسبوعي للسعر أدناه أن الأسبوع الماضي شكل شمعة صعودية كبيرة جداً والتي أغلقت قريباً من ارتفاع نطاقها. وصل المؤشر إلى أعلى مستوى خلال 17 عام. كل هذه مؤشرات صعودية. يبدو بأن الأزمة العالمية الحالية تؤدي إلى تدفق نحو الدولار الأمريكي كأصل آمن. بشكل عام، يبدو من المرجح أن يرتفع الدولار الأمريكي أكثر خلال الأسبوع القادم.
مؤشرS&P500
انخفض مؤشر سوق الأسهم الأمريكي الرئيسي - أكبر مؤشر سوق في العالم - مرة أخرى بشكل حاد وانتهى عند أدنى إغلاق أسبوعي له خلال ثلاث سنوات. انخفض بنسبة تزيد عن 32٪ عن أعلى مستوى له على الإطلاق والذي وصله منذ خمسة أسابيع فقط. قد نشهد ارتداداً صعودياً عندما توافق الإدارة والكونجرس الأمريكي أخيراً على حزمة تحفيز وخطة إنقاذ تقدر بنحو 1 تريليون دولار، لكن الوضع المتدهور الشبيه بالكساد الكبير فيما يتعلق بالطلب والإنتاج يعني أن أي ارتدادات صعودية ستكون فرص بيع جيدة على الأرجح الأسبوع القادم.
سوق خام WTI
تراجع خام WTI مرة أخرى بشكل حاد وانتهى عند أدنى إغلاق أسبوعي له منذ 18 عاماً. قد نشهد ارتداداً صعودياً عندما توافق الإدارة والكونجرس الأمريكي أخيراً على حزمة تحفيز وخطة إنقاذ تقدر بنحو 1 تريليون دولار، لكن الوضع المتدهور الشبيه بالكساد الكبير فيما يتعلق بالطلب والإنتاج على مستوى العالم، وليس في الولايات المتحدة فقط، يعني أن أي ارتدادات صعودية من المرجح أن تكون فرص بيع جيدة خلال الأسبوع القادم.
اليورو/الدولار الأمريكي
انخفض زوج اليورو/الدولار الأمريكي بقوة في نهاية الأسبوع الماضي، ليغلق بالقرب من قاع نطاقه عند أدنى مستوى خلال 2.5 عام. منطقة اليورو هي الآن المركز العالمي لوباء الفيروس التاجي، ويميل هذا الزوج إلى الاتجاه بشكل موثوق تمامًا عندما يخترق إلى قمم أو قيعان جديدة طويلة المدى. يبدو أن السعر سينخفض أكثر على مدار الأسبوع المقبل. التقلب مرتفع جدا.
الخلاصة
هذا الأسبوع أتوقع بأن تكون أفضل التداولات على الأرجح هي بيع مؤشر S&P500 و خام WTI و زوج اليورو/الدولار الأمريكي.