تراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام بالتعاملات المبكرة ليوم الخميس، مع إغلاق الخام الأمريكي أمس دون سعر 70 دولارًا للبرميل للمرة الأولى منذ ديسمبر/ كانون الأول من عام 2021، حيث أدت تداعيات الأزمة المصرفية إلى إثارة مخاوف الركود، بينما ارتفعت مخزونات النفط الأمريكية مرة أخرى الأسبوع الماضي، وذكر تقرير رئيسي أن المخزونات العالمية تواصل الارتفاع.
بحلول الساعة 9:15 بتوقيت جرينتش
- ارتفعت أسعار العقود الآجلة تسليم شهر مايو/ أيار 2023 لنفط خام غرب تكساس (WTI) في بورصة نيويورك التجارية بنسبة بلغت 0.49% ليستقر عند سعر 67.94 دولار لكل برميل في بورصة نيويورك التجارية، بعد انخفاضها خلال تداولات أمس بنسبة بلغت -5.22%.
- كما صعدت العقود الآجلة تسليم شهر مايو/ أيار 2023 لنفط خام برنت القياسي (Brent) في بورصة ICE Futures Europe بنسبة بلغت 0.50% ليستقر عند سعر 74.06 دولار للبرميل الواحد، بعد تراجعها بتداولات أمس بنسبة بلغت -4.85%.
(العقود الآجلة هو عقد يلزم المشتري بشراء أصل معين بسعر محدد سلفاً ويتم التسليم في وقت لاحق مستقبلاً)
ضاعفت المشاكل في القطاع المصرفي من المخاوف من أن التضييق النقدي القوي من قبل الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية الأخرى قد مهد الطريق لتراجع اقتصادي حاد.
شهد عملاق البنوك السويسرية Credit Suisse يوم الأربعاء انخفاض أسهمه إلى مستوى قياسي منخفض، مما ضغط على القطاع المصرفي الأوروبي والأسواق المالية بعد أيام من انهيار اثنين من المقرضين في الولايات المتحدة، بعد أن قال البنك الوطني السعودي الذي يمتلك نحو 10٪ من البنك الاستثماري إنه لا يمكنه تقديم المزيد من الدعم للبنك، مما أدى إلى انخفاض أسهمه بنسبة 25٪.
تأتي الاضطرابات في أعقاب انهيار بنك وادي السيليكون وبنك سيجنيتشر الأسبوع الماضي في الولايات المتحدة وسط ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، حيث من المتوقع أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرة أخرى عندما تجتمع لجنة السياسة الأسبوع المقبل.
في غضون ذلك قالت إدارة معلومات الطاقة يوم الأربعاء إن مخزونات الخام الأمريكية ارتفعت بنحو 1.6 مليون برميل الأسبوع الماضي، وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات النفط الخام الأمريكية عند 480.1 مليون برميل تزيد بنحو 7% عن متوسط خمس سنوات لهذا الوقت من العام، وتراجعت إجمالي مخزونات بنزين السيارات بمقدار 2.1 مليون برميل، بينما نزلت مخزونات نواتج التقطير بمقدار 2.5 مليون برميل.
يوم الأربعاء أيضًا أصدرت وكالة الطاقة الدولية تقريرها الشهري المؤثر عن سوق النفط، حيث شهدت الوكالة ارتفاعًا قدره 830 ألف برميل يوميًا في المعروض الشهر الماضي إلى 101.5 مليون برميل، على خلفية ارتفاع الإنتاج من كندا والولايات المتحدة، وقالت الوكالة إنها تتوقع نمو إجمالي المعروض 1.6 مليون برميل يوميا هذا العام، مما سيبقي المخزونات على الصعود في النصف الأول من العام. ومع ذلك قد يؤدي ارتفاع الطلب من الصين إلى تعرض السوق لعجز في النصف الثاني من عام 2022، ولا تزال المخزونات قوية.
التحليل التقني لأسعار العقود الآجلة للنفط الخام– النفط يكسر دعم محوري
استقرت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام الخفيف القياس الأمريكي (LIGHT CRUDE OIL FUTURES) في نايمكس على انخفاض خلال تداولاتها الأخيرة على المستويات اللحظية، لتحقق مكاسب يومية حتى لحظة كتابة هذا التقرير بنسبة بلغت 0.80% ليستقر على سعر 68.10 دولار للبرميل الواحد.
واصل النفط انخفاضه بتداولاته الأخيرة ليكسر مستوى الدعم المحوري 70.00، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه فرعي، كما هو موضح بالرسم البياني المرفق لفترة زمنية (يومية)، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بالإضافة إلى ذلك يعاني من استمرار الضغط السلبي بسبب تداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
تم انتاج الرسم البياني بواسطة منصة TradingView
لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للنفط خلال تداولاته القادمة، خاصة طوال استقراره دون مستوى 70.00، ليستهدف مستوى الدعم 62.50.