لدراسة وتوقع تحركات الاسواق المالية المستقبلية ومنها سوق تداول العملات الفوركس. عليك بالتحليل من أجل التبؤ بتحركات الاسعار القادمة. وللوصول الى هذا الهدف هناك نوعين من التحليل: الاول التحليل الفنى بأستخدام الشارت والمؤشرات الفنية. والثانى التحليل الاساسى أو الاقتصادى Fundamental analysis وهو موضوع المحاضرة. والقاعدة الرئيسية لهذا النوع: أقتصاد قوى = عملة قوية + أقتصاد ضعيف = عملة ضعيفة.
الفرق بين التحليل الفنى والتحليل الاساسى
التحليل الفني يقود بدراسة السعر الحالى وما حدث فى السابق لتوقع المستقبل والمؤشرات الفنية أبرز أدواته، والتحليل الاساسي – الاقتصادى- يبحث في كل شيء ما عدا السعر الحالي. ولا يمكن الاستعانة به لتحديد نقاط الدخول و الخروج و أعلى وأدنى مستوى متوقع للتحركات، إلا أنه من العوامل الأساسية لسوق العملات في تحديد إتجاه السوق و يجب على تحليلها أن يجيب على ما سيحدث في الفترات القادمة بعد نتائج البيانات الاقتصادية و تصريحات مسؤولى السياسة المالية والنقدية.
ما أهمية التحليل الاقتصادى
دراسة أقتصاد كل عملة يمنحك فرصة توقع حركة سعر العملة مقابل باقى العملات الاخرى فالدولار القوى لن يكون قويا فقط أمام الين اليابانى واليورو فقط على سبيل المثال. بل سيكون قويا مقابل الجميع. وقد تكون القوة تختلف من زوج لاخر فى حال كان الاداء الاقتصادى للعملة المنافسة قريب أو فى نفس الاداء الاقتصادى وبالتالى يكون زوج محايد فى الحركة ورد الفعل محدود على عكس أن كان مقابل عملة ضعيفة جدا وأقتصادها بعيدا تماما.
هل كل البيانات الاقتصاديية مؤثرة على السوق والاسعار؟
بالعودة الى المفكرة الاقتصادية يتم ملاحظة بأن البيانات الاقتصادية ذات مستويات – عالى الاهمية + متوسط الاهمية + ضعيفة الاهمية – وحسب الوصف فكل نوع له رد فعل. عال الاهمية المؤثر الاقوى على حركة العملة وقد يمتد أثرها لمئات النقاط. متوسط الاهمية ذات وطأة أقل على حركة السعر وقد يمتد أثره من 50 نقطة الى 100 نقطة أو أعلى بسيط. ضعيف الاهمية قد لا يكون له رد فعل يذكر على العملة وبالتالى سيكون التركيز الاقوى على النوعين الاول والثانى.
وسنشرح المفكرة الاقتصادية وكيفية الاستفادة منها لكسب صفقات سريعة فى وبينار خاص لانه موضوع مهم جدا.
أبرز البيانات الاقتصادية المؤثرة على الاسواق ومعنويات المستثمرين
هناك من البيانات الاقتصادية والاحداث التى يكون لها تأثير قوى وعنيف ومباشر على أداء العملة التى تخص تلك الاعلانات. والاهم معدلات الفائدة من البنوك المركزية + معدلات التضخم + الناتج المحلى الاجمالى ( النمو الاقتصادى) + تقارير الوظائف ومعدلات البطالة + تصريحات مسؤولى السياسة النقدية للبنك المركزى.
هل من الممكن الاعتماد فقط على التحليل الاساسى فى دراسة وتوقع تحركات الاسعار؟
لكل متداول أستراتيجية تداول يرى بأنها الانسب له ولتجارته. ولكن هناك أستراتيجية هامة ناجحة مع الجميع المبتدىء قبل ذوى الخبرة. وهو عدم الاعتماد على نوع واحد من أنواع التحليل. دائما ما نوصى بالربط بين التحليل الفنى والتحليل الاقتصادى للخروج بأفضل نتيجة ودراسة للسوق لتوقع التحرك الحالى ومداه ومستقبل الاسعار والاتجاه.
معلومات هامة عن التحليل الاساسي الاقتصادي
- التحليل الاساسى الاقتصادى هو الطريقة الانسب لقياس الاداء الاقتصادى لبلد العملة التى ترغب فى التداول بها ومتابعتها.
- ليس كل بيان أقتصادى مؤثر على حركة العملة.
- تأكيد نفس الارقام السابقة للبيان الاقتصادى لن يحدث تغير يذكر فى سعر العملة.
- هناك بعض البيانات الاقتصادية مجتمعة تعطى صورة أوضح للاداء الاقتصادى لبلد العملة.
- أحرص دائما على مصادر تلقى نتائج فورية لبيانات الاقتصادية حتى لا يكون لديك مفاجأة لتحرك الاسعار.
- المفكرة الاقتصادية مصدر هام للتحليل الاقتصادى والاداء الاكثر فعالية للتعرف على لحظة حركة السعر.
- الحروب التجارية تهم هذا النوع من التحليل ولا يتم سردها داخل المفكرة الاقتصادية.
- الكوارث الطبيعية والاوبئة والنزاعات العسكرية عوامل مؤثرة وبقوة على الاداء الاقتصادى وطول الفترة والتأثير يؤثر على مستقبل أداء الاقتصاد وبالتالى على حركة سعر العملة.