توقعات الفوركس الأسبوعية – لأسواق الذهب والفضة وأزواج الدولار الأمريكي/الدولار الكندي والدولار الأسترالي/الين الياباني والدولار الأمريكي/الين الياباني، والعقود الآجلة للكاكاو

أدت التصريحات المتشددة من رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي باول والتوتر المستمر في الشرق الأوسط إلى استمرار ارتفاع الدولار الأمريكي، بينما تم بيع الأسهم ومعظم السلع بقوة، باستثناء المعادن الثمينة.

التحليل الأساسي ومعنويات السوق

كتبت في 14 أبريل أن أفضل الفرص التداولية لهذا الأسبوع من المرجح أن تكون:

• مركز شراء لمؤشر ناسداك 100 بعد إغلاق يومي فوق المستوى 18400. لم يتم إنشاء هذا الإعداد.
• شراء الذهب بعد إغلاق يومي فوق المستوى 2373 دولار. تم إنشاء هذا الإعداد يوم الإثنين الماضي وأعطى تداولاً رابحاً بنسبة 0.36٪.
• صفقة شراء من الفضة بعد إغلاق يومي فوق 28.45 دولار. تم إنشاء هذا يوم الإثنين الماضي وأعطى تداولاً خاسراً بنسبة 0.66٪.
• صفقة شراء لزوج الدولار الأمريكي/الين الياباني. أعطى هذا تداول رابح بنسبة 1.03٪.
• صفقة شراء للعقود الآجلة للبنزين بعد إغلاق يومي فوق المستوى 2.8516. لم يتم إنشاء هذا الإعداد.
• صفقة شراء لعقود الكاكاو الآجلة، ولكن بنصف حجم المركز الطبيعي فقط. أعطى هذا تداول رابح بنسبة 4.27٪.

كانت النتيجة الإجمالية فوزاً صافياً بنسبة 5.00%، ما أدى إلى ربح بنسبة 0.83% لكل أصل.

شهد الأسبوع الماضي تقلبات دون تغيير في سوق الفوركس، والذي كان منخفضاً نسبياً منذ بداية عام 2024.

كان الحدث الرئيسي الأسبوع الماضي هو توضيح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أنه لم يتم إحراز تقدم كافٍ بشأن التضخم لتبرير التخفيضات الوشيكة في معدلات الفائدة. هذه ليست رسالة جديدة على الإطلاق، ولكنها أدت للمزيد من الميل المتشدد في ميول السوق العامة. وقد تعززت معنويات تجنب المخاطرة هذه بعد الهجوم المباشر الأول الذي شنته إيران على إسرائيل والانتقام الإسرائيلي الذي أعقب ذلك بعدة أيام.

كان الاتجاه التنازلي في أسواق الأسهم ملحوظاً للغاية هذا الأسبوع. قد ندخل بيئة جديدة لـ أسواق الأسهم، حيث تعطي المؤشرات الأمريكية الرئيسية أخيراً إشارات خروج لمتداولي الاتجاه بعد موجة تصاعدية طويلة، مع تراجع الأسعار إلى مستويات بعيدة جداً عن ارتفاعاتها الأخيرة.

كانت البيانات الهامة الأخرى عبارة عن الكثير من إصدارات مؤشر أسعار المستهلك، والتي أظهرت:

• معدل التضخم الكندي أقل من المتوقع عند 2.9%.
• التضخم أعلى من المتوقع في المملكة المتحدة.
• التضخم في نيوزيلندا كما هو متوقع عند 3.2%.

بعض النظر عن هذه العوامل، فقد كان أسبوعاً هادئاً نسبياً، على الرغم من أننا شهدنا خروج الزوائد من السوق مع تراجع العديد من الأصول من الارتفاعات الأخيرة.

لم يكن هناك سوى القليل من البيانات الاقتصادية الهامة الأخرى الأسبوع الماضي:

• مبيعات التجزئة الأمريكية – أعلى من المتوقع.
• مؤشر التصنيع الأمريكي من إمباير ستيت – أقل من المتوقع.
• مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة – أسوأ بكثير من المتوقع.
• مطالبات البطالة الأمريكية – كما هو متوقع.
• الإنتاج الصناعي الصيني – أسوأ بكثير من المتوقع.
• تغير عدد المطالبات في المملكة المتحدة (مطالبات البطالة) – أقل من المتوقع.
• معدل البطالة الأسترالي – ارتفع بنسبة أقل من المتوقع إلى 3.8%.

الأسبوع القادم: 21 – 25 أبريل

ستكون أهم العناصر خلال الأسبوع المقبل هي إصدار مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي وبيانات الناتج المحلي الإجمالي المتقدمة في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى اجتماع السياسة الشهري لبنك اليابان. وباستثناء هذه البيانات، هناك القليل من الإصدارات الهامة الأخرى المقررة:

• مؤشر مديري المشتريات (PMI) لقطاعات التصنيع والخدمات في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا
• ثقة المستهلك المعدلة في الولايات المتحدة
• مؤشر أسعار المستهلك الأسترالي
• مطالبات البطالة الأمريكية
• مبيعات المنازل المعلقة في الولايات المتحدة

التوقعات الشهرية أبريل 2024

في بداية شهر أبريل، كان الاتجاه طويل المدى للدولار الأمريكي غير واضح، لذلك لم أقدم مرة أخرى أي توقعات شهرية للفوركس.

التوقعات الأسبوعية 21 أبريل 2024

الأسبوع الماضي، لم أقدم أي توقعات أسبوعية، حيث لم تكن هناك تحركات أسعار قوية معاكسة للاتجاه في أي أزواج عملات، وهو أساس استراتيجية التداول الأسبوعية الخاصة بي.

أنا مرة أخرى لن أقدم أي توقعات هذا الأسبوع.

لم تتغير التقلبات الاتجاهية في سوق الفوركس الأسبوع الماضي، حيث تذبذبت 26% من أهم أزواج العملات بنسبة تزيد عن 1%.

لأسبوع الماضي، لوحظت قوة نسبية في اليورو وضعف نسبي في الين الياباني.

يمكنك تداول هذه التوقعات في حساب وساطة فوركس حقيقي أو تجريبي.

مستويات الدعم/المقاومة الرئيسية للأزواج المشهورة

التحليل الفني

مؤشر الدولار الأمريكي

شكل مؤشر الدولار الأمريكي شمعة صغيرة الأسبوع الماضي، والتي تبدو وكأنها شريط دبوس تنازلي، عند أعلى سعر جديد خلال 5 أشهر. كانت معظم حركة السعر خلال الأسبوع أعلى من الدعم الجديد عند المستوى 104.68.

مع ذلك، أظهر الإغلاق الأسبوعي حركة شراء متباينة الاتجاه، حيث كان أعلى مما كان عليه قبل ثلاثة أشهر ولكنه أقل مما كان عليه قبل ستة أشهر، على الرغم من أن السعر قريب جداً من الاتجاه التصاعدي طويل المدى.

يجب أن يكون مصدر قلق المضاربين على الارتفاع هو الشمعة الصغيرة والضعيفة الأسبوع الماضي، والتي تشير إلى أن الحركة التصاعدية الأخيرة بدأت تفقد قوتها.

ومع ذلك، يبدو أن معنويات السوق وسياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تدعم الدولار الأمريكي، لذلك قد يكون من الحكمة البحث عن صفقات شراء على الدولار الأمريكي خلال الأسبوع المقبل.

الذهب

ارتفع الذهب بقوة الأسبوع الماضي، مسجلاً أعلى مستوى له عند كل إغلاق أسبوعي، منتهياً بشمعة أسبوعية تبدو وكأنها شريط داخلي تصاعدي. ولم يكن السعر المرتفع الذي سجله الأسبوع الماضي بعيداً عن المستوى القياسي الذي سجله خلال الأسبوع السابق. ولم يكن الإغلاق الأسبوعي بعيداً جداً عن الارتفاع أيضاً. وهذه كلها إشارات تصاعدية.

من المهم أن نتذكر أن مؤشر الذهب كان تاريخياً مرتبطاً بشكل إيجابي بسوق الأوراق المالية والأصول الخطرة الأخرى، ولا يميل إلى العمل كتحوط ضدها كما هو مفترض بشكل شائع. ومع ذلك، صمد الذهب بشكل جيد الأسبوع الماضي على الرغم من ارتفاع الدولار الأمريكي وعمليات البيع القوية في أسواق الأسهم، ما يشير إلى أن الذهب والمعادن الثمينة الأخرى قد تؤدي مثل هذا الدور التحوطي في الوقت الحالي.

أرى أن الذهب يقدم فرص شراء، ولكن قد يكون من الأكثر أماناً الانتظار حتى إغلاق يومي أعلى من 2400 دولار قبل الدخول في صفقة شراء جديدة.

الفضة

ارتفعت الفضة بقوة الأسبوع الماضي، مسجلة أعلى إغلاق أسبوعي لها منذ 10 سنوات، وأنهت بشمعة أسبوعية تبدو وكأنها شريط داخلي تصاعدي. لم يكن الإغلاق الأسبوعي بعيداً جداً عن الارتفاع أيضاً. هذه إشارات تصاعدية.

من المهم أن نتذكر أن الفضة ارتبطت تاريخياً بشكل إيجابي بسوق الأوراق المالية والأصول الخطرة الأخرى ولا تميل إلى العمل كتحوط ضدها كما هو مفترض بشكل شائع. ومع ذلك، فقد صمدت الفضة بشكل جيد الأسبوع الماضي على الرغم من ارتفاع الدولار الأمريكي وعمليات البيع القوية في أسواق الأسهم، ما يشير إلى أن الفضة والمعادن الثمينة الأخرى قد تؤدي مثل هذا الدور التحوطي في الوقت الحالي.

أرى أن الفضة تقدم فرص شراء، ولكن قد يكون من الأكثر أماناً الانتظار حتى إغلاق يومي فوق المستوى 29 دولار قبل الدخول بصفقة شراء جديدة.

الفضة أضعف قليلاً من الذهب، لذلك قد يكون من الحكمة إذا كنت ستشتري كلا المعدنين الثمينين، أن تشتري ذهباً أكثر من الفضة. إذا كنت ستتداول بصفقة شراء واحدة فقط، فمن المرجح أن يكون الذهب رهاناً أفضل.

الدولار الأمريكي/الدولار الكندي

توقعت أن يحظى زوج الدولار الأمريكي/الدولار الكندي بدعم محتمل عند المستوى 1.3726 دولار.

يظهر الرسم البياني H1 أدناه كيف تم رفض مستوى المقاومة هذا مباشرة بداية جلسة لندن/نيويورك يوم الإثنين الماضي من خلال تداخل شمعة دوجي التصاعدية، والتي تتميز بالسهم للأعلى في الرسم البياني للسعر أدناه، والتي تشير إلى توقيت هذا الرفض التصاعدي. يمكن أن يكون هذا وقتاً ممتازاً من اليوم للدخول في صفقة تداول تتضمن الدولار الأمريكي مثل هذا الزوج.

لقد كان هذا التداول مربحاً للغاية، مع حد أقصى لنسبة المكافأة إلى المخاطرة حتى الآن أكبر من 3 إلى 1 بناءً على حجم شمعة الدخول.

الدولار الأسترالي/الين الياباني

توقعت أن يحظى زوج الدولار الأسترالي/الين الياباني بدعم محتمل عند المستوى 97.95 ين.

يظهر الرسم البياني H1 أدناه كيف تم رفض مستوى الدعم هذا خلال جلسة طوكيو يوم الجمعة بواسطة شمعة غامرة، تتميز بالسهم للأعلى على الرسم البياني للسعر أدناه، والتي تشير إلى توقيت هذا الرفض التصاعدي. يمكن أن يكون هذا وقتاً ممتازاً من اليوم للدخول في تداول على أزواج العملات التي تتضمن الين الياباني مثل هذا الزوج.

كان هذا التداول مربحاً حتى الآن.

الدولار الأمريكي/الين الياباني

واصل زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني الارتفاع بقوة لمدة أسبوع آخر بعد اختراقه التصاعدي القوي الأخير إلى ما بعد المقاومة الرئيسية السابقة عند المستوى 152 ين، والذي كان يُنظر إليه على أنه السعر الذي سيدافع عنه بنك اليابان.

أغلق السعر عند أعلى مستوى جديد له منذ 34 عاماً، وأغلق قريباً جداً من ارتفاع الأسبوع. وهذه كلاها إشارات تصاعدية للغاية.

الين الياباني ضعيف، حيث لا يبدو أن بنك اليابان والمؤسسة المالية اليابانية جادين للغاية بشأن وقف انخفاض الين. على الجانب الآخر من هذا الزوج، يعد الدولار الأمريكي أقوى العملات الرئيسية، حيث ترسل بيئة تجنب المخاطرة تدفقاً نقدياً إلى الدولار، مدعوماً بالشعور المتزايد بأن معدلات الفائدة الأمريكية يجب أن تظل أعلى لفترة أطول.

أرى أن زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني يقدم فرص شراء، لكننا قد نرى عمليات جني أرباح أو مقاومة عامة عند المستوى 155 ين، وهو ليس بعيداً عن سعر الإغلاق.

العقود الآجلة للكاكاو

حققت عقود الكاكاو الآجلة حركة تصاعدية أخرى الأسبوع الماضي، وارتفعت لتصل إلى أعلى مستوى جديد منذ عدة سنوات. أنهى السعر الأسبوع بالقرب من أعلى مستوى للنطاق السعري الأسبوعي. هذه إشارات تصاعدية للغاية.

يمكنك تطبيق تحليل الانحدار الخطي على بداية الزخم التصاعدي المتزايد منذ 16 أسبوعاً. ومنذ ذلك الحين، تضاعف سعر العقود الآجلة للكاكاو ثلاث مرات تقريباً! أصبح الكاكاو الآن أغلى بكثير من النحاس لكل باوند.

سينتهي هذا الاتجاه المذهل في النهاية، لكن لا يوجد نقطة محددة لذلك. مع ذلك، فإن استخدام أمر وقف الخسارة المتحرك في هذا النوع من التداول أمر في غاية الأهمية. يجب أن يعتمد الإيقاف على التقلبات، التي أصبحت مرتفعة للغاية. أصبحت تحركات الأسعار الأسبوعية بحوالي 10% طبيعية تماماً هنا، لذلك، من المفترض أن يكون حجم المركز صغيراً، خاصة في التداولات الجديدة حيث أن السعر في منطقة ذروة الشراء عند أي مؤشر فني - يظهر الرسم البياني للسعر في الأسفل أن الإغلاق قريب جداً من قمة قناة الانحراف المعياري التي احتوت السعر خلال الأسابيع الأخيرة.

أرى أن الكاكاو يقدم فرص شراء ولكن بمركز نصف الحجم فقط.

الخلاصة

أرى أفضل فرص التداول هذا الأسبوع على النحو التالي:

• صفقة شراء على الذهب.
• صفقة شراء على الفضة.
• صفقة شراء على زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني
• صفقة شراء لعقود الكاكاو الآجلة، ولكن بنصف حجم المركز الطبيعي فقط.

هل أنت مستعد للتداول بتوقعاتنا الأسبوعية للفوركس؟ فيما يلي قائمة ببعض أفضل منصات تداول العملات الأجنبية التي يمكنك الاطلاع عليها.