شهد الأسبوع الماضي زيادة فرص خفض معدلات الفائدة الأمريكية في اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في مايو، على الرغم من أن بيانات الوظائف الأمريكية القوية للغاية الصادرة يوم الجمعة زادت من التكهنات بأنه لن يكون هناك تخفيضات في معدلات الفائدة على الإطلاق في عام 2024، ما أدى إلى عمليات بيع متأخرة في أسواق الأسهم الأمريكية.
التحليل الأساسي ومعنويات السوق
كتبت بتاريخ 3 مارس أن أفضل الفرص التداولية لهذا الأسبوع من المرجح أن تكون:
- صفقة شراء على مؤشر ناسداك 100. انخفض السعر بنسبة 1.37% خلال الأسبوع.
- صفقة شراء لمؤشر S&P500. انخفض السعر بنسبة 0.14% خلال الأسبوع.
- شراء البيتكوين بعد الإغلاق اليومي فوق المستوى 62,314 دولار. تم تحقيق هذا يوم الأحد، وارتفع السعر بنسبة 9.93٪ منذ ذلك الحين.
- صفقة شراء لعقود الكاكاو الآجلة بعد إغلاق يومي فوق المستوى 6557. تم تحقيق ذلك يوم الإثنين، وانخفض السعر بنسبة 0.94% منذ ذلك الحين.
كانت النتيجة الإجمالية هي ربح صافي بنسبة 7.48%، ما يعادل ربح بنسبة 1.87% لكل أصل.
شهد الأسبوع الماضي تقلبات اتجاهية أعلى في سوق الفوركس. كانت التقلبات منخفضة نسبياً منذ بداية عام 2024 ولكنها ارتفعت خلال الأسابيع القليلة الماضية. كان هناك تحرك مهم في أسواق الأسهم والبيتكوين والجنيه البريطاني. شهد الأسبوع الماضي مرة أخرى أسعاراً مرتفعة جديدة على الإطلاق وصل إليها مؤشر S&P500 ومؤشر ناسداك 100.
حدث هذا الارتفاع في أسواق الأسهم، حيث أظهرت أداة FedWatch التابعة لبورصة شيكاغو التجارية توقعات متزايدة بخفض معدلات الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في مايو، على الرغم من أن 24٪ فقط يتوقعون مثل هذا التخفيض. ومع ذلك، يجب النظر إلى احتمال خفض معدلات الفائدة في ضوء بيانات الوظائف الأمريكية القوية بشكل غير متوقع التي صدرت يوم الجمعة الماضي، حيث أظهرت أرقام الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة أنه تم خلق صافي 275000 وظيفة جديدة، في حين كانت التوقعات أقل بقليل من ذلك عند 200000. أرسلت البيانات في البداية مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية إلى ارتفاعات قياسية جديدة قبل أن تؤدي عمليات البيع الحادة في وقت لاحق من اليوم إلى انخفاضها خلال الأسبوع.
كان الازدهار المستمر للاقتصاد الأميركي وحقيقة أن التضخم أظهر علامات تشير إلى أنه لن ينخفض أكثر، سبباً في توليد تكهنات متزايدة بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي لن يتمكن ببساطة من خفض معدلات الفائدة حتى أواخر هذا العام، وربما حتى عام 2025. يكتسب هذا الشعور زخماً، ومن المرجح أن يؤثر على أسواق الأسهم، وقد يكون مدعوماً بالخط الذي يواصل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي باول اتباعه، والذي كرره في شهادته خلال الأسبوع الذي سبق الكونجرس: لقد تم إحراز تقدم في خفض التضخم، ولكن هناك حاجة إلى تحقيق المزيد من التقدم، وهو غير مضمون.
من العناصر المهمة الأخرى الأسبوع الماضي اجتماع السياسة للبنك المركزي الأوروبي. وكما كان متوقعا، أبقى البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة دون تغيير، لكنه خفض توقعاته للتضخم، ما أعطى المزيد من الأمل في احتمال خفض معدلات الفائدة.
كان هناك عدد قليل من البيانات الاقتصادية الهامة الأخرى الأسبوع الماضي:
- بيانات مؤشر أسعار المستهلكين (التضخم) السويسري – جاءت هذه البيانات أعلى قليلاً من المتوقع، حيث أظهرت زيادة شهرية بنسبة 0.6% بينما كان من المتوقع زيادة بنسبة 0.5% فقط.
- خطاب محافظ بنك اليابان، أويدا - أدى ذلك إلى تعزيز الين، حيث يشهد البنك بشكل متزايد ما يكفي من تضخم الأجور للبدء أخيراً بالتحول بعيداً عن سياسته النقدية المفرطة في التساهل.
- مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في الولايات المتحدة من ISM – كان هذا كما كان متوقعاً تقريباً.
- الناتج المحلي الإجمالي الأسترالي – كما هو متوقع.
- فرص العمل في الولايات المتحدة من JOLTS - كان هذا كما كان متوقعاً تقريباً.
- مطالبات البطالة الأمريكية – تماماً كما كان متوقعاً.
- معدل البطالة الكندي – كما كان متوقعاً تماماً، ارتفاع طفيف إلى 5.8%.
الأسبوع القادم: 11 – 15 مارس
سيكون العنصر الأكثر أهمية خلال الأسبوع المقبل هو الإعلان عن بيانات مؤشر أسعار المستهلكين (التضخم) الأمريكي، والتي من المتوقع أن تظل دون تغيير بمعدل سنوي عند 3.1٪. بغض النظر عن هذا، فإن الأسبوع المقبل لديه جدول بيانات خفيف نسبياً، على الرغم من وجود بعض العناصر المهمة الأخرى:
- مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي
- مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة
- مزاد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات
- مزاد السندات الأمريكية لأجل 30 عاماً
- الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة
- مطالبات البطالة الأمريكية
- مؤشر التصنيع الأمريكي من إمباير ستيت
- تغير عدد المطالبات في المملكة المتحدة (البطالة)
- ثقة المستهلك الأولية في الولايات المتحدة من جامعة ميريلاند
التوقعات الشهرية مارس 2024
لم أقدم أي توقعات شهرية لشهر مارس، حيث لا يمكن الاعتماد على اتجاه واضح طويل المدى للدولار الأمريكي في بداية الشهر.
التوقعات الأسبوعية 10 مارس 2024
في الأسبوع الماضي، لم أقدم أي توقعات أسبوعية، حيث لم تكن هناك تحركات أسعار قوية معاكسة للاتجاه في أي من أزواج العملات، وهو أساس استراتيجية التداول الأسبوعية الخاصة بي.
مرة أخرى، لن أقدم أي توقعات هذا الأسبوع.
ارتفعت التقلبات الاتجاهية في سوق الفوركس الأسبوع الماضي، حيث تذبذب ثلث أزواج العملات الأكثر أهمية بنسبة تزيد عن 1٪. إذا كانت بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي مفاجئة، فمن المرجح أن تزداد التقلبات أكثر خلال الأسبوع المقبل.
شهد الأسبوع الماضي قوة نسبية في الين الياباني وضعفاً نسبياً في الدولار الأمريكي.
يمكنك تداول هذه التوقعات في حساب وساطة فوركس حقيقي أو تجريبي.
مستويات الدعم/المقاومة الرئيسية للأزواج المشهورة
التحليل الفني
مؤشر الدولار الأمريكي
شكل مؤشر الدولار الأمريكي شمعة تنازلية كبيرة إلى حدٍ ما الأسبوع الماضي. أظهر الإغلاق الأسبوعي اتجاهاً تنازلياً متجدداً طويل المدى، حيث كان أقل من الأسعار قبل 3 و 6 أشهر.
من خلال النظر إلى حركة السعر على المدى الطويل، يظهر أن الدولار الأمريكي لا يزال يتداول ضمن نمط تماسك طويل المدى، على الرغم من وجود زخم تنازلي مؤكد على المدى القصير.
أعتقد أن من المنطقي تداول الدولار الأمريكي بصفقات بيع خلال الأسبوع المقبل. ومع ذلك، إذا جاءت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي أعلى بكثير من التوقعات البالغة 3.1%، فمن المرجح أن يؤدي ذلك إلى تعزيز الدولار بغض النظر عن الاعتبارات الفنية التنازلية.
مؤشر ناسداك 100
شكل مؤشر ناسداك 100 شمعة تنازلية الأسبوع الماضي بعد أن تداول لفترة وجيزة عند ارتفاع قياسي جديد. يبدو هذا وكأنه ارتداد تنازلي طبيعي ضمن اتجاه تصاعدي طويل المدى، على الرغم من أن انخفاض يوم الجمعة كان حاداً للغاية.
لقد تزايدت التوقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يخفض معدلات الفائدة في شهر مايو، ولكن هذا لا يزال رأي الأقلية إلى حدٍ كبير. ومن المنطقي أن هذا الارتفاع قد يفقد قوته.
أنا مرتاح جداً لكوني في مركز شراء على مؤشر ناسداك 100 في الوقت الحالي، ولكن قبل الدخول في صفقة شراء جديدة، أريد أن أرى إغلاق يومي قياسي جديد فوق المستوى 18288.
مؤشر S&P500
قام مؤشر S&P500 بتشكيل شمعة دوجي الأسبوع الماضي بعد أن سجل ارتفاعاً قياسياً جديداً.
لقد تزايدت التوقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يخفض معدلات الفائدة في شهر مايو، ولكن هذا لا يزال رأي الأقلية إلى حدٍ كبير. ومن المنطقي أن هذا الارتفاع قد يفقد قوته.
أنا مرتاح جداً لكوني في صفقة شراء على مؤشر S&P500 في الوقت الحالي، ولكن قبل الدخول في صفقة شراء جديدة، أريد أن أرى إغلاق يومي قياسي جديد فوق المستوى 5157.
سبب آخر يجعل التوقعات طويلة المدى تصاعدية هو أن اختراقها الأول إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق، كما حدث قبل بضعة أسابيع فقط، قد ولّد تاريخياً تقدماً بمتوسط 13٪ خلال العام التالي. على المتداولين والمستثمرين التفكير بجدية في التطلع إلى الشراء هنا بمجرد وصول السعر إلى ارتفاعات قياسية جديدة.
البيتكوين
حققت البيتكوين اختراقاً تصاعدياً قوياً منذ خمسة أسابيع، وبعد ارتفاعها بقوة الأسبوع السابق، ارتفعت مرة أخرى الأسبوع الماضي بنسبة 10٪ تقريباً لتصل إلى أعلى مستوى جديد خلال عامين. يقع السعر الآن ما دون قمة النطاق مباشرةً، وهي إشارة تصاعدية.
أرى أن البيتكوين تقدم صفقات شراء، وذلك بفضل الموافقة الأخيرة على صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين، والتي تجتذب المزيد من استثمارات التجزئة.
نظراً لأن البيتكوين يتم تداولها عند أعلى مستوياتها على الإطلاق، فمن الممكن شراؤها الآن كاختراق، على الرغم من وجود خطر دائماً بحدوث انعكاس تنازلي مفاجئ. من المهم استخدام أمر وقف الخسائر المتحرك في هذا النوع من التداول.
الجنيه البريطاني/الدولار الأمريكي
حقق زوج الجنيه البريطاني/الدولار الأمريكي اختراقاً تصاعدياً قوياً فوق نطاقه يوم الخميس، مسجلاً أعلى سعر إغلاق يومي له منذ يوليو 2023. تبع ذلك يوم تصاعدي يوم الجمعة بعد أن شهد يوم الخميس إغلاقاً عند قمة نطاق ذلك اليوم.
أصبح الدولار الأمريكي أضعف مرة أخرى، ولكن الجنيه البريطاني هو العملة الوحيدة التي استفادت بالفعل من هذا من الناحية الفنية من خلال اختراقه لمستوى مرتفع جديد كبير.
إن البحث عن صفقات شراء هنا أمر منطقي، ولكن مع الجنيه البريطاني، عادة ما يكون من المنطقي استخدام وقف خسارة متحرك لا يزيد عن 1 ATR يومي في إطار طويل الأجل مثل 100 يوم. لن أدخل في صفقة شراء جديدة هنا إلا إذا رأينا إغلاقاً يومياً يوم الإثنين فوق المستوى 1.2854 دولار.
الدولار الأسترالي/الين الياباني
كنت أتوقع أن يقدم المستوى 98.21 ين مقاومة في زوج الدولار الأسترالي/الين الياباني. يظهر الرسم البياني H1 أدناه كيف تم رفض هذا المستوى بداية جلسة لندن يوم الأربعاء الماضي بواسطة شريط داخلي، يتميز بالسهم لأسفل في الرسم البياني للسعر أدناه، ما يشير إلى توقيت هذا الرفض التنازلي.
كان هذا التداول مربح، حيث أعطت حداً أقصى لنسبة العوائد إلى المخاطرة يزيد عن 3 إلى 1 بناءً على حجم هيكل شمعدان الدخول.
الخلاصة
أرى أن أفضل فرص التداول هذا الأسبوع على النحو التالي:
- صفقة شراء لمؤشر ناسداك 100 بعد إغلاق يومي فوق المستوى 18288.
- صفقة شراء لمؤشر S&P500 بعد إغلاق يومي فوق المستوى 5157.
- شراء الالبيتكوين.
- صفقة شراء لزوج الجنيه البريطاني/الدولار الأمريكي بعد إغلاق يومي فوق المستوى 1.2854 دولار.
هل أنت مستعد للتداول بناءً على توقعاتنا الأسبوعية للفوركس؟ فيما يلي أفضل وسطاء الفوركس للاختيار من بينهم.