في الأسبوع الماضي، تراجعت فرص خفض معدلات الفائدة الأمريكية في اجتماعات بنك الاحتياطي الفيدرالي في شهر مايو أو شهر يونيو، حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي بشكل غير متوقع بشكل طفيف بمعدل سنوي، من 3.1٪ إلى 3.2٪.
التحليل الأساسي ومعنويات السوق
كتبت في 10 مارس أن أفضل الفرص التداولية لهذا الأسبوع من المرجح أن تكون:
- مركز شراء لمؤشر ناسداك 100 بعد إغلاق يومي فوق المستوى 18288. لم يتم إنشاء هذا التداول.
- صفقة شراء لمؤشر S&P500 بعد إغلاق يومي فوق المستوى 5157.
- شراء البيتكوين. انخفض هذا بنسبة 5.01٪ خلال الأسبوع.
- صفقة شراء لزوج العملات الجنيه البريطاني/الدولار الأمريكي بعد إغلاق يومي فوق المستوى 1.2854 دولار. لم يتم إعداد هذا التداول.
كانت النتيجة الإجمالية خسارة صافية بنسبة 5.01%، ما أدى إلى ربح بنسبة 1.25% لكل أصل.
شهد الأسبوع الماضي تقلبات اتجاهية أقل في سوق الفوركس، والتي كانت منخفضة نسبياً منذ بداية عام 2024. كانت هناك تحركات مهمة في بعض أسواق الأسهم والبيتكوين، بينما كان سوق الفوركس هادئاً نسبياً.
أنهت أسواق الأسهم الأمريكية الأسبوع الماضي على انخفاض ملحوظ، حيث برز مؤشر S&P500 الذي سجل ارتفاعاً قياسياً جديداً لفترة وجيزة. كان تأثير بيانات التضخم الأمريكية الأعلى من المتوقع والتي صدرت الأسبوع الماضي هو تعزيز الدولار الأمريكي خلال الأسبوع الماضي، والذي يبدو أنه أدى إلى انخفاض الأصول الخطرة الأخرى أيضاً.
كانت البيتكوين أحد الأصول البارزة الأسبوع الماضي، حيث وصلت أيضاً لفترة وجيزة إلى ارتفاع قياسي جديد ليس بعيداً عن المستوى 74000 دولار يوم الخميس الماضي قبل أن تنخفض بقوة خلال الأيام القليلة الماضية.
قد أدى ارتفاع معدل التضخم في الولايات المتحدة من 3.1% إلى معدل سنوي قدره 3.2% إلى زيادة احتمال رفع معدلات الفائدة في مايو إلى 6% فقط ورفعها في يونيو إلى أقل من 60%.
كانت هناك العديد من البيانات الاقتصادية الهامة الأخرى الأسبوع الماضي:
- مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي – جاء أعلى بكثير من المتوقع، وأظهر زيادة شهرية في أسعار المنتجين بنسبة 0.6% مقارنة بالتوقعات التي كانت عند 0.3%. وهذا من شأنه أن يثير المخاوف من استمرار التضخم في الولايات المتحدة.
- مبيعات التجزئة الأمريكية – أضعف قليلاً من المتوقع.
- مزاد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات – حقق عائداً أعلى.
- مزاد السندات الأمريكية لمدة 30 عاماً – حقق عائداً أقل.
- الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة – كما هو متوقع، مع زيادة شهرية بنسبة 0.2%.
- مطالبات البطالة الأمريكية – أفضل قليلاً من المتوقع.
- جاء مؤشر التصنيع الأمريكي من إمباير ستيت أسوأ من المتوقع، ما يشير إلى تباطؤ قطاع التصنيع.
- تغير عدد المطالبات في المملكة المتحدة (مطالبات البطالة) - كما هو متوقع تقريباً.
- ثقة المستهلك الأولية من جامعة ميريلاند في الولايات المتحدة – كما كان متوقعاً تقريباً.
الأسبوع القادم: 18 – 22 مارس
ستكون أهم البنود خلال الأسبوع المقبل هي اجتماعات السياسة في العديد من البنوك المركزية: بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبنك اليابان وبنك إنجلترا والبنك الوطني السويسري وبنك الاحتياطي الأسترالي. بالإضافة إلى ذلك، هناك بعض العناصر المهمة الأخرى:
- مؤشر أسعار المستهلك في المملكة المتحدة (التضخم)
- مؤشر أسعار المستهلك الكندي (التضخم)
- الناتج المحلي الإجمالي لنيوزيلندا
- مؤشر مديري المشتريات (PMI) لقطاعات الخدمات والتصنيع في الولايات المتحدة وألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا
- الإنتاج الصناعي الصيني
- مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة
- معدل البطالة الأسترالي
- مطالبات البطالة الأمريكية
التوقعات الشهرية مارس 2024
لم أقدم توقعات شهرية لشهر مارس، حيث لا يمكن الاعتماد على اتجاه واضح طويل المدى للدولار الأمريكي في بداية الشهر.
التوقعات الأسبوعية 17 مارس 2024
في الأسبوع الماضي، لم أقدم أي توقعات أسبوعية، حيث لم تكن هناك تحركات أسعار قوية معاكسة للاتجاه في أيٍ من أزواج العملات، وهو أساس استراتيجية التداول الأسبوعية الخاصة بي.
مرة أخرى لن أقدم أي توقعات هذا الأسبوع.
انخفضت التقلبات الاتجاهية في سوق الفوركس الأسبوع الماضي، حيث تذبذب 22٪ فقط من أهم أزواج العملات بأكثر من 1٪.
الأسبوع الماضي، لوحظت قوة نسبية في الدولار الأمريكي، ولوحظ ضعف نسبي في الين الياباني.
يمكنك تداول هذه التوقعات في حساب وساطة فوركس حقيقي أو تجريبي.
مستويات الدعم/المقاومة الرئيسية للأزواج المشهورة
التحليل الفني
مؤشر الدولار الأمريكي
سجل مؤشر الدولار الأمريكي شريطاً داخلياً تصاعدياً الأسبوع الماضي. أظهر الإغلاق الأسبوعي اتجاهاً مختلطاً على المدى الطويل، حيث كان أعلى مما كان عليه قبل 3 أشهر ولكنه أقل مما كان عليه قبل 6 أشهر.
من خلال النظر إلى حركة السعر على المدى الطويل، يظهر أن الدولار الأمريكي لا يزال يتداول ضمن نمط تماسك طويل المدى؛ في الواقع، هناك نموذج مثلث ضيق من المفترض أن ينتج عنه اختراق خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
أعتقد أن من المنطقي تجاهل الدولار الأمريكي خلال الأسبوع المقبل، حيث أن ليس له اتجاه، على الرغم من وجود بعض الزخم التصاعدي على المدى القصير. سيكون من الحكمة على الأرجح أن نتطلع إلى تداول أصول غير الدولار الأمريكي وربما نتجنب الفوركس كفئة أصول حتى نرى المزيد من الاتجاه هنا
مؤشر ناسداك 100
سجل مؤشر ناسداك 100 شمعة تنازلية أخرى الأسبوع الماضي، على الرغم من تسجيله ارتفاع قياسي جديد الأسبوع السابق. هناك زخم تنازلي هنا، والدليل على ذلك حقيقة أن الإغلاق قريب جداً من قاع نطاق الأسبوع الماضي.
انخفضت توقعات خفض معدلات الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي مرة أخرى بعد صدور بيانات التضخم الأمريكية الأعلى من المتوقع الأسبوع الماضي. وقد يفقد هذا التحرك زخمه.
قبل الدخول في صفقة شراء جديدة، أريد أن أرى إغلاق يومي قياسي جديد فوق المستوى 5157.
مؤشر S&P500
سجل مؤشر S&P500 شمعة تنازلية أخرى الأسبوع الماضي على الرغم من تحقيق ارتفاع قياسي جديد الأسبوع السابق. كانت شمعة الأسبوع الماضي عبارة عن شريط داخلي وشريط مسماري، ولكلاهما آثار تنازلية.
انخفضت توقعات خفض معدلات الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي مرة أخرى بعد صدور بيانات التضخم الأمريكية الأعلى من المتوقع الأسبوع الماضي. وقد يفقد هذا التحرك زخمه.
قبل الدخول في صفقة شراء جديدة، أريد أن أرى إغلاق يومي قياسي جديد فوق المستوى 5157.
أحد الأسباب التي تجعلني لا أزال أرى التوقعات طويلة المدى تصاعدية هو أن اختراقها الأول إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق، كما حدث قبل بضعة أسابيع فقط، قد شكل تاريخياً تقدماً بمتوسط 13٪ خلال العام التالي. على المتداولين والمستثمرين التفكير بجدية في الشراء بمجرد وصول السعر إلى ارتفاعات قياسية جديدة.
البيتكوين
وصلت البيتكوين لفترة وجيزة إلى ارتفاع قياسي جديد أقل بقليل من المستوى 74000 دولار الأسبوع الماضي، قبل أن تتراجع وتنتهي هذا الأسبوع بشمعة قريبة من شريط مسماري تنازلي.
أرى أن البيتكوين تقدم فرص شراء، وذلك بفضل الموافقة الأخيرة على صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين، والتي تجتذب المزيد من استثمارات التجزئة. ومع ذلك، فإن هذا الرفض للمقاومة الموجودة دون الرقم الكامل الكبير عند 70000 دولار يمكن أن يكون انعكاساً تنازلياً كبيراً، لذلك أرغب برؤية السعر يغلق عند ارتفاعات جديدة فوق المستوى 74000 دولار قبل الدخول في أي تداول شراء جديد هنا.
من المهم استخدام أمر الوقف المتحرك في هذا النوع من التداول بسبب التقلبات العالية وعدم القدرة على التنبؤ المتأصلة حتى في العملات المشفرة الرئيسية مثل البيتكوين.
ذهب
بعد أن وصل سعر الذهب إلى أعلى سعر جديد على الإطلاق في الأسبوع السابق وأغلق بالقرب من أعلى مستوى في نطاقه، تراجع إلى حدٍ ما الأسبوع الماضي، وأغلق منخفضاً وشكل شريطاً داخلياً تنازلياً.
أصبح الدولار الأمريكي أقوى مرة أخرى، وانخفضت أسواق الأسهم، وكلاهما دفع السعر للأسفل. لا تنخدع بالحديث عن الذهب باعتباره أداة تحوط في الأسواق الهابطة - فقد أظهر الذهب تاريخياً ارتباطاً إيجابياً قوياً بأسواق الأسهم الرئيسية!
لا يزال لدينا ما يكفي من الاتجاه التصاعدي القائم طويل المدى هنا، ومن المحتمل أن يصل إلى أبعد من ذلك بكثير، ما يجعل من المنطقي الاستمرار في البحث عن تداول شراء. سأنتظر حدوث اختراق تصاعدي إلى مستوى إغلاق يومي جديد.
دولار أمريكي/الفرنك السويسري
كنت أتوقع أن يقدم المستوى 0.8748 دولار الدعم لزوج دولار أمريكي/الفرنك السويسري. يظهر الرسم البياني H1 أدناه كيف تم رفض هذا المستوى مباشرة في بداية جلسة لندن/نيويورك يوم الثلاثاء الماضي من خلال تداخل شمعة الدوجي الكبيرة جداً، والتي تتميز بالسهم للأعلى في الرسم البياني للسعر أدناه، ما يشير إلى توقيت هذا الرفض التصاعدي. يمكن أن يكون هذا وقتاً ممتازاً من اليوم للدخول في تداول على زوج من العملات الرئيسية، خاصة زوجاً مثل هذا، والذي يتضمن الدولار الأمريكي.
لقد كان هذ التداول مربحاً حتى الآن، مع حد أقصى لنسبة العوائد إلى المخاطر يزيد عن 1 إلى 1 بناءً على حجم شمعة الدخول. كان من الممكن أن يكون الأمر أفضل بكثير لو لم تكن شمعة الدخول كبيرة جداً على نحو غير عادي. في بعض الأحيان، في هذه الحالات، قد يكون من المنطقي وضع نقطة توقف أكثر صرامة من تلك التي تقترحها حركة سعر شمعة الدخول.
اليورو/الين الياباني
كنت أتوقع أن يقدم المستوى 160.23 ين الدعم لزوج اليورو/الين الياباني. يظهر الرسم البياني H1 أدناه كيف تم رفض هذا المستوى في وقت مبكر خلال جلسة لندن يوم الاثنين الماضي بواسطة شريط داخلي صاعد، يتميز بالسهم لأعلى في الرسم البياني للسعر أدناه، ما يشير إلى توقيت هذا الرفض التصاعدي.
كان هذا التداول مربح بشكل جيد، حيث أعط حداً أقصى لنسبة العوائد إلى المخاطر يزيد عن 6 إلى 1 بناءً على حجم هيكل شمعدان الدخول.
العقود الآجلة للكاكاو
حققت عقود الكاكاو الآجلة حركة تصاعدية قوية الأسبوع الماضي وارتفعت مرة أخرى بنسبة 24٪ تقريباً هذا الأسبوع وحده إلى ارتفاع جديد هو الأعلى منذ عدة سنوات. أغلق السعر عند قمة نطاقه، وهو أمر تصاعدي.
يمكنك تطبيق تحليل الانحدار الخطي على بداية هذه الارتفاعات في الأسعار في سبتمبر 2022. ومنذ ذلك الحين، ارتفع سعر العقود الآجلة للكاكاو بنسبة 260%!
يتم تداول الكاكاو عند أعلى مستوياته على الإطلاق، لذا يمكن شراؤه الآن كاختراق، على الرغم من وجود خطر دائماً بحدوث انعكاس تنازلي مفاجئ. ومن المهم استخدام أمر وقف الخسارة المتحرك في هذا النوع من التداول. وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن السعر ممتد أعلى بكثير من الحد العلوي للانحدار الخطي المطبق، لذلك يبدو أن الارتداد التنازلي المفاجئ قد تأخر.
صناديق الاستثمار المتداولة للنحاس
قامت صناديق الاستثمار المتداولة للنحاس بحركة تصاعدية قوية الأسبوع الماضي، وأغلقت بالقرب من أعلى مستوى في نطاقها لتنهي الأسبوع عند أعلى سعر جديد خلال عام واحد.
كانت المعادن الثمينة، وخاصة الذهب، تصاعدية في الغالب، لكننا بدأنا نرى المعادن الصناعية مثل النحاس تبدأ باللحاق بالركب.
يمكن أن نرى ملاحظة تحذيرية من خلال النظر إلى الرسم البياني الأسبوعي المصغر للسعر أدناه، والذي يوضح أنه على الرغم من ارتفاع السعر بقوة إلى ارتفاع جديد هو الأعلى خلال عام واحد، إلا أن حركة السعر على المدى الطويل واسعة النطاق ومتقلبة للغاية.
قبل الدخول في صفقة شراء جديدة، سأنتظر إغلاقاً يومياً أعلى آخر فوق المستوى 25.71 دولار.
الخلاصة
أرى أن أفضل فرص التداول هذا الأسبوع على النحو التالي:
- صفقة شراء لمؤشر ناسداك 100 بعد إغلاق يومي فوق المستوى 18288.
- صفقة شراء لمؤشر S&P500 بعد إغلاق يومي فوق المستوى 5157.
- شراء البيتكوين بعد الإغلاق اليومي فوق المستوى 74000 دولار.
- شراء الذهب بعد إغلاق يومي فوق المستوى 2183 دولار.
- صفقة شراء لعقود الكاكاو الآجلة، ولكن بنصف حجم المركز الطبيعي فقط.
- شراء صناديق CPER (النحاس) المتداول في البورصة بعد إغلاق يومي فوق المستوى 25.71 دولار.
هل أنت مستعد للتداول بناءً على توقعاتنا الأسبوعية للفوركس؟ فيما يلي قائمة ببعض أفضل منصات تداول فوركس.