خام WTI
تراجع سوق النفط الخام خلال الأسبوع، ولكنه لا يزال يبدو إيجابياً للغاية. في هذه المرحلة، يعد المستوى 80 دولار حاجز مقاومة رئيسي، وإذا تمكنا من التحول والاختراق فوق ذلك المستوى، فمن المحتمل أن يستمر سوق خام WTI بالارتفاع أكثر. وستستمر التقلبات الدورية لهذا الموسم تصب في صالح سوق النفط الخام أيضاً. تستمر عمليات التراجع قصيرة المدى بكونها فرص للشراء، وأعتقد أن الأمر قد يكون مسألة وقت فقط قبل أن يستمر الطلب بالارتفاع.
الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي
واجه الدولار الأسترالي حجماً قوياً جداً من الضغط التصاعدي خلال الأسبوع، واخترق فوق المستوى 0.6650، وهي المنطقة التي اعتقدت أنها ستكون مستوى مقاومة مهم. الآن بعد أن قمنا بالاختراق فوق ذلك المستوى، يبدو أن السوق سيحاول التراجع، وأعتقد أننا شهدنا الكثير من الضجيج في هذه منطقة سابقاً. سيستمر المستوى 0.66 في الأسفل بكونه مستوى دعم رئيسي، وبالتالي يجب الانتباه جيداً إذا وصلنا إلى الحاجز. مع تحييد جميع العوامل، إذا اخترقنا فوق شمعة الجمعة، فمن الممكن أن يتجه السوق نحو المستوى 0.69.
مؤشر ناسداك 100
تراجع مؤشر ناسداك 100 خلال الجزء الأول من الأسبوع، ولكنه تحول وأظهر علامات الحركة. انتهى السوق بتشكيل مطرقة ضخمة، ما يشير إلى أننا سنستمر بالارتفاع أكثر. في النهاية، يظل هذا السوق من نوع "الشراء عند الانخفاضات"، وأعتقد أن علينا النظر إليه من هذا المنظور. في هذه الحالة، أعتقد أن المشاركين في السوق يواصلون ملاحقة الزخم، وبما أن من المحتمل أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي معدلات الفائدة، فمن المحتمل جداً أن يستمر هذا الوضع.
الدولار الأمريكي/الين الياباني
انخفض الدولار الأمريكي بشكل كبير خلال أسبوع التداول، حيث شهدنا الكثير من السلبية مع الدولار الأمريكي. كان هذا مدفوعاً بشكل أساسي بتصريح جيروم باول أمام الكونجرس بأن من المرجح أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي معدلات الفائدة في وقت لاحق من هذا العام، لذلك فإن المسار قد فرض ضغطاً تنازلياً على الدولار. في نفس الوقت، ينظر الناس إلى احتمالية قيام بنك اليابان بتشديد السياسة النقدية في وقت لاحق من هذا العام، لكنه لا يزال سلبياً فيما يتعلق بمعدلات الفائدة، وبالتالي فمن المحتمل أن نستمر برؤية ضغط تصاعدي على المدى الطويل. في هذه المرحلة، أنتظر فقط ظهور علامات الاستقرار.
الذهب
ارتفعت أسواق الذهب بشكل مباشر خلال الأسبوع، وبالطبع مع إشارة جيروم باول إلى أن معدلات الفائدة سيتم تخفيضها لاحقاً، يشير ذلك إلى أننا سنستمر برؤية ضعف الدولار الأمريكي. الذهب يحقق بالطبع أداءً جيداً للغاية عندما تقوم البنوك المركزية حول العالم بتخفيض معدلات الفائدة، وليس من المحتمل أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي وحده بذلك. لهذا السبب، من المفترض أن يستمر الذهب بأداء جيد إلى حدٍ ما مقابل عملات متعددة، وليس فقط الدولار الأمريكي. علاوة على ذلك، لدينا الكثير من المخاوف الجيوسياسية التي يمكن أن تؤثر وتتسبب بالمزيد من الضغط التصاعدي.
البيتكوين
شهدت البيتكوين أسبوعاً تصاعدياً آخر، حيث تداول عند أعلى مستوياتها على الإطلاق. في هذه المرحلة، أعتقد أن من الواضح إلى حدٍ ما أن البيتكوين ستستمر بالارتفاع، ولكن علينا أيضاً توخي الحذر من التصرف بقوة مفرطة هنا، حيث أن التراجع الكبير ليس محتملاً فحسب، بل هو أمر هناك حاجة ماسة إليه. مع ذلك، أود أن أكون قادراً على شراء البيتكوين عند سعر 52000 دولار، ولكن الوقت وحده هو الذي سيحدد ما إذا كنا سنحصل على هذه الفرصة. بصراحة، تقدم هذا السوق بشكل كبير، حيث تقوم وول ستريت الآن بدفعه للأعلى.
الجنيه البريطاني/الفرنك السويسري
سجل الجنيه البريطاني أسبوعاً إيجابياً آخر مقابل الفرنك السويسري، ويختبر حالياً المستوى 1.1250. إذا تمكنا من الاختراق فوق قمة شمعة الأسبوع، أعتقد أن الجنيه البريطاني سوف يتجه إلى المستوى 1.15 على المدى الطويل. مع هذا، فإن القليل من التراجع لن سيئاً، وبالتالي سأكون مهتماً جداً بشراء هذا الزوج عند الانخفاض. انتبه إلى الفرنك السويسري بشكل عام، لأننا نرى أنماطاً متشابهة جداً في جميع الأزواج المرتبطة بالفرنك السويسري في الوقت الحالي.
الدولار الأمريكي/الدولار الكندي
حاول الدولار الأمريكي الارتفاع مقابل جاره الشمالي بداية الأسبوع، ولكنه وجد ما يكفي من المتاعب بالقرب من المنطقة 1.36 لتغيير الأمور والتراجع بشكل ملحوظ. ومع ذلك، فقد شهدنا ارتداد السوق مرة أخرى، حيث يبدو أننا سنبقى في نفس منطقة التماسك العامة التي تتميز بالمستوى 1.3620 في الأعلى، والمستوى 1.3350 في الأسفل. أثناء كتابة هذا التحليل، نحن في منتصف الطريق، ما يشير إلى أننا قريبون بشكل أساسي من "القيمة العادلة".
