شهد الأسبوع الماضي تراجعاً قوياً في فرص رفع معدلات الفائدة الأمريكية، ما عزز الدولار الأمريكي. ومع ذلك، ارتفعت أيضاً مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية لتصل إلى مستويات قياسية جديدة.
التحليل الأساسي ومعنويات السوق
كتبت في 28 يناير أن أفضل الفرص التداولية لهذا الأسبوع من المرجح أن تكون:
- صفقة شراء لمؤشر ناسداك 100 بعد إغلاق يومي فوق المستوى 17686. لم يتم إنشاء هذا التداول.
- صفقة شراء لمؤشر S&P500. أنتج هذا التداول مكاسب أسبوعية بنسبة 1.38٪.
- صفقة شراء لعقود الكاكاو الآجلة بعد الإغلاق اليومي فوق المستوى 4840. تم ذلك الإعداد عند إغلاق يوم الخميس وأنتج مكاسب أسبوعية بنسبة 1.07%.
كانت النتيجة الإجمالية هي تحقيق مكاسب بنسبة 2.45%، ما يعني ربحاً بنسبة 0.82% لكل أصل.
شهد الأسبوع الماضي مرة أخرى تقلبات اتجاهية منخفضة للغاية في سوق الفوركس، مع تقلب زوج واحد فقط من العملات بأكثر من 1٪. وكانت هناك تحركات مهمة في أسواق الأسهم، وخاصة في الولايات المتحدة واليابان. شهد الأسبوع الماضي مرة أخرى ارتفاعات جديدة هي الأعلى على الإطلاق وصل إليها مؤشر S&P500 ومؤشر ناسداك 100.
حدث هذا الارتفاع في أسواق الأسهم على الرغم من أن أداة FedWatch الخاصة ببورصة شيكاغو التجارية أظهرت انخفاضاً قوياً في توقعات خفض معدلات الفائدة في مارس من قبل الاحتياطي الفيدرالي. وترى الأسواق الآن فرصة بنسبة 38% فقط لخفض معدلات الفائدة في مارس، بتراجع من 46% قبل أسبوع واحد، بعد أن صرح بنك الاحتياطي الفيدرالي أن خفض معدلات الفائدة في اجتماعه القادم في شهر مارس سيكون "غير مرجح".
هيمنت على جدول أعمال الأسبوع الماضي اجتماعات السياسة التي عقدها بنك الاحتياطي الفيدرالي، وكذلك بنك إنجلترا، مع عدم تقديم بنك إنجلترا لأي مفاجآت حقيقية. ومع ذلك، كان هناك عنصرين من البيانات الأمريكية، فرص العمل من JOLTS وثقة المستهلك من CB، والتي يبدو أن لها تأثيرات حقيقية على الميول، حيث أظهر كلاهما أن أداء الاقتصاد الأمريكي كان أقوى من المتوقع. ومع ذلك، فإن أرقام الوظائف غير الزراعية الضخمة ومتوسط الدخل في الساعة التي صدرت يوم الجمعة هي التي حددت الاتجاه بالفعل، حيث جاء كل منهما أقوى بمرتين تقريباً من المتوقع، ما يدل على أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يبدو قوياً إلى حدٍ ما على الرغم من انخفاض التضخم. ومن الجدير بالملاحظة بشكل خاص ارتفاع متوسط الدخل في الساعة بنسبة 0.6٪ على أساس شهري.
سيطر الدولار الأمريكي القوي على سوق الفوركس، بينما كان الدولار الأسترالي أضعف العملات الرئيسية، على الرغم من أن الأرقام كانت صغيرة جداً، وبالتالي قد لا تكون ذات معنى كبير. يُظهر الدولار الأمريكي بعض الزخم التصاعدي على المدى القصير ولكن ليس لديه اتجاه حقيقي طويل المدى، ويميل إلى التماسك.
كانت هناك العديد من البيانات الاقتصادية الهامة الأخرى الأسبوع الماضي:
- جاءت ثقة المستهلك المعدلة من جامعة ميريلاند في الولايات المتحدة كما كان متوقعاً تقريباً.
- مؤشر أسعار المستهلك الأسترالي (التضخم) – جاء أقل من المتوقع، حيث تراجع إلى 3.4% وأدى إلى انخفاض الدولار الأسترالي.
- الناتج المحلي الإجمالي الكندي – أعلى قليلاً من المتوقع.
- مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الصيني – كما كان متوقعاً تقريباً.
- مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الأمريكي من ISM – أقوى من المتوقع، ما يضيف وزناً إلى ميول الاقتصاد الأمريكي الساخنة.
- مؤشر تكلفة العمالة في الولايات المتحدة – أقل قليلاً من المتوقع.
- مطالبات البطالة الأمريكية – أعلى قليلاً من المتوقع.
الأسبوع القادم: من 5 إلى 9 فبراير
من المحتمل أن تكون أهم المواد خلال الأسبوع المقبل هي اجتماع سياسة بنك الاحتياطي الأسترالي والمقابلة مع رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بعد وقت قصير من افتتاح الأسواق في آسيا. ومع ذلك، سيكون جدول الأسبوع المقبل خفيفاً بشكل عام، ولن يكون هناك أي شيء آخر.
ستكون إصدارات البيانات الاقتصادية الرئيسية الأخرى هذا الأسبوع، حسب الترتيب المحتمل من حيث الأهمية:
- مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات الأمريكي من ISM.
- كلمة محافظ بنك كندا المركزي
- معدل البطالة في نيوزيلندا
- مطالبات البطالة الأمريكية
- شهادة محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي أمام البرلمان
- معدل البطالة الكندي
سيكون يوم الثلاثاء عطلة رسمية في نيوزيلندا (يوم وايتانجي).
التوقعات الشهرية - فبراير 2024
بالنسبة لشهر فبراير، لن أقدم أي توقعات شهرية، حيث لا يوجد اتجاه واضح طويل المدى للدولار الأمريكي يمكن الاعتماد عليه.
أداء توقعاتي الشهر الماضي لشهر يناير كان سلبياً للأسف:
التوقعات الأسبوعية 4 فبراير 2024
الأسبوع الماضي، لم أقم بأي توقعات أسبوعية، حيث لم تكن هناك تحركات أسعار قوية معاكسة للاتجاه في أيٍ من أزواج العملات، وهو أساس استراتيجية التداول الأسبوعية الخاصة بي.
هذا الأسبوع مرة أخرى لن أقدم أي توقعات.
ظلت التقلبات الاتجاهية في سوق الفوركس كما هي الأسبوع الماضي، حيث تذبذبت 4٪ فقط من أهم أزواج العملات بأكثر من 1٪. من المرجح أن تزداد التقلبات خلال الأسبوع المقبل، حيث أن هذا المستوى المنخفض من التقلبات أمر غير معتاد لأكثر من أسبوع أو أسبوعين.
شهد الأسبوع الماضي قوة نسبية في الفرنك السويسري، وضعف نسبي في اليورو.
يمكنك التداول بناءً على هذه التوقعات في حساب وساطة فوركس حقيقي أو تجريبي.
مستويات الدعم/المقاومة الرئيسية للأزواج المشهورة
التحليل الفني
مؤشر الدولار الأمريكي
شكل مؤشر الدولار الأمريكي شمعة تصاعدية الأسبوع الماضي، والتي تظهر بعض الزخم التصاعدي، ولكن لا شيء مثير للغاية. كان الإغلاق الأسبوعي منخفضاً عن السعر الذي كان عليه قبل 3 أشهر ولكنه ارتفع عن السعر الذي كان عليه قبل 6 أشهر، ما يمثل اتجاهاً مختلطاً على المدى الطويل.
نظراً لهذه الصورة الفنية المختلطة، لا يمكنني اتخاذ موقف على الدولار الأمريكي كمتداول اتجاه، لذا قد يكون من الأفضل اتباع نهج انتهازي قصير المدى يعتمد على الميول اليومية في تداول الفوركس هذا الأسبوع، بينما نعتمد على قوة أو ضعف العملات الأخرى عدى الدولار. ومع ذلك، فإننا نرى اتجاهاً تصاعدياً قصير المدى في الدولار الأمريكي مدعوماً بانخفاض التوقعات بتخفيض معدلات الفائدة قريباً من بنك الاحتياطي الفيدرالي، لذلك قد تكون هناك حالة للبحث عن صفقات شراء للدولار الأمريكي هذا الأسبوع.
مؤشر ناسداك 100
ارتفع مؤشر ناسداك 100 الأسبوع الماضي بعد انخفاضه ليصل لفترة وجيزة إلى أعلى مستوى جديد له على الإطلاق بعد تشكيل شمعة تصاعدية. ومع ذلك، للأسبوع الثاني على التوالي، حقق مؤشر S&P500 الأوسع نطاقاً إغلاقاً أسبوعياً تصاعدياً أكبر من مؤشر ناسداك 100.
الصورة الفنية تصاعدية على المدى الطويل، لكننا شهدنا بالتأكيد بعض عمليات جني الأرباح على المدى القصير في مجال التكنولوجيا. هناك أسباب وجيهة للإبقاء على صفقة شراء مفتوحة في السوق الصاعدة التي نتواجد فيها حالياً، ولكن قد يحتاج السعر أن ينخفض أكثر قليلاً قبل أن يبدأ بالارتفاع بشكل مقنع مرة أخرى إلى منطقة الارتفاعات الجديدة. ومع ذلك، فقد أنهى السعر الأسبوع بشكل تصاعدي تماماً، لذلك قد يقوم باختراق تصاعدي سريع.
سأكون سعيداً بالدخول في صفقة شراء جديدة إذا حصلنا على إغلاق يومي فوق المستوى 17686.
مؤشر S&P500
ارتفع مؤشر S&P500 مرة أخرى الأسبوع الماضي ليصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق ويغلق عندها. وكان الرقم القياسي الجديد الذي تم تسجيله قبل أسبوعين هو المرة الأولى التي يصل فيها له منذ عامين.
الشمعة الأسبوعية ذات حجم متوسط وأغلقت بالقرب من أعلى مستوى لها، وهي إشارة تصاعدية. يعد هذا الإغلاق تصاعدي أكثر بشكل ملحوظ ما رأيناه في مؤشر ناسداك 100.
يعد هذا الاتجاه التصاعدي في أسواق الأسهم الأمريكية غريباً بعض الشيء لأنه يأتي في نفس الوقت الذي ترتفع فيه عوائد سندات الخزانة الأمريكية قصيرة الأجل والدولار الأمريكي، في حين تستمر التوقعات بخفض معدلات الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في مارس بالتراجع، حتى أنها انخفضت بعد اجتماع سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي. هذه العوامل عادة ما تضعف أسواق الأسهم الأمريكية. قد يبدو الاقتصاد الأمريكي أكثر إثارة للإعجاب من منافسيه في الوقت الحالي، حيث يأتي تدفق الاستثمار الأجنبي إلى سوق الأسهم الأمريكية. من المرجح أن يتم تعزيز هذا من خلال بيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية التي صدرت يوم الجمعة الماضي، والتي كانت أقوى بكثير من المتوقع.
أرى أن مؤشر S&P500 يمثل صفقة شراء.
الصورة الفنية تصاعدية. تاريخياً، أدى الاختراق الأول إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق إلى تحقيق تقدم بمتوسط 13% خلال العام المقبل، لذلك على المتداولين والمستثمرين التفكير بجدية في الشراء هنا.
الجنيه البريطاني/الدولار الأمريكي
كنت أتوقع أن يكون المستوى 1.2641 دولار بمثابة دعم والمستوى 1.2715 دولار بمثابة مقاومة في زوج الجنيه البريطاني/الدولار الأمريكي الأسبوع الماضي، حيث كان كلا السعرين يعملان سابقاً كدعم ومقاومة. لاحظ كيف يمكن أن تعمل مستويات "عكس الأدوار" هذه بشكل جيد. يظهر الرسم البياني H1 أدناه كيف رفض السعر مستوى المقاومة في بداية جلسة الإثنين الماضية في لندن باستخدام شريط مسماري، والذي تم تحديده بالسهم للأسفل على الرسم البياني للسعر أدناه، ما يشير إلى توقيت هذا الرفض التنازلي. يمكن أن يكون هذا وقتاً رائعاً من اليوم لتداول زوج عملات رئيسي مثل هذا الزوج. كانت هذه الصفقة مربحة، مع حد أقصى لنسبة العوائد للمخاطرة عند أكثر من 2 إلى 1. ثم حدث الارتداد التصاعدي عند الدعم عند المستوى 1.2715 دولار في نهاية جلسة لندن/نيويورك يوم الثلاثاء الماضي، والذي يمكن أن يكون وقتاً رائعاً أيضاً للدخول في صفقات جديدة، مع شمعة تصاعدية تعطي إشارة الدخول. أعطى هذه التداول حداً أقصى للربح أكبر من نسبة العوائد إلى المخاطرة عند 1 إلى 1.
الدولار الأمريكي/الين الياباني
كنت أتوقع أن يكون المستوى 148.25 ين بمثابة مقاومة في زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني الأسبوع الماضي، حيث كان يعمل سابقاً كدعم ومقاومة. لاحظ كيف يمكن أن تعمل مستويات "عكس الأدوار" هذه بشكل جيد. يظهر الرسم البياني لسعر H1 أدناه كيف رفض السعر هذا المستوى في بداية جلسة طوكيو يوم الإثنين الماضي بـشريط مسماري، والذي تم تحديده بالسهم للأسفل في الرسم البياني للسعر أدناه، ما يشير إلى توقيت هذا الرفض التنازلي. كانت هذه الصفقة مربحة للغاية، حيث أعطت حداً أقصى لنسبة العوائد إلى المخاطرة بأكثر من 11 إلى 1 بناءً على حجم شمعة الدخول.
لاحظ أن المستوى 148.25 ين يبدو الآن أنه أصبح دعماً قوياً، لذلك إذا افتتح السعر فوقه، ثم انخفض ليرتد عنه مرة أخرى، فقد يكون ذلك إشارة جيدة لتداول شراء جديد في هذا الزوج.
الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي
كنت أتوقع أن يكون المستوى عند 0.6622 دولار بمثابة مستوى مقاومة. يظهر الرسم البياني H1 أدناه كيف رفض السعر هذا المستوى بداية الجلسة الآسيوية يوم الثلاثاء الماضي مع شريط داخلي، يتميز بالسهم للأسفل على الرسم البياني للسعر أدناه، ما يشير إلى توقيت هذا الرفض التنازلي. كان هذا التداول مربحاً للغاية، حيث أعط حداً أقصى لنسبة العوائد إلى المخاطرة يزيد عن 9 إلى 1 بناءً على حجم هيكل شمعة الدخول.
ضعف الدولار الأسترالي الأسبوع الماضي بعد انخفاض التضخم الأسترالي بقوة غير متوقعة، ما أدى إلى توقعات أقوى بتخفيض معدلات الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الأسترالي. وهذا يعني أن أفضل التداولات التي يجب البحث عنها في هذا الزوج خلال الأسبوع القادم ستكون على الأرجح على جانب البيع، وبالتالي فإن انتظار رفض مستوى مقاومة قريب قد يكون تداولاً رائعاً. يُظهر الدولار الأمريكي أيضاً زخماً تصاعدياً على المدى القصير، ما يعزز حالة تداول البيع هنا الأسبوع المقبل.
الدولار الأمريكي/الدولار الكندي
كنت أتوقع أن يكون المستوى عند 1.3464 دولار بمثابة مقاومة في زوج الدولار الكندي/الدولار الأمريكي الأسبوع الماضي، حيث كان يعمل سابقاً كمستوى دعم ومقاومة. لاحظ كيف يمكن أن تعمل مستويات "عكس الأدوار" هذه بشكل جيد. يوضح الرسم البياني لسعر H1 أدناه كيف رفض السعر هذا المستوى خلال تداخل جلستي لندن/نيويورك يوم الإثنين الماضي مع شريط مسماري، مميز بالسهم للأسفل على الرسم البياني للسعر أدناه. كان هذا التداول مربحاً، حيث أعطى حد أقصى لنسبة العوائد إلى المخاطرة بأكثر من 3 إلى 1.
اليورو/الين الياباني
كنت أتوقع أن يكون المستوى 158.10 ين بمثابة دعم. يظهر الرسم البياني H1 أدناه كيف تم رفض هذا المستوى خلال جلسة لندن يوم الخميس الماضي، والمميز بالسهم للأعلى في الرسم البياني للسعر أدناه، ما يشير إلى توقيت هذا الرفض التصاعدي. كان هذا التداول مربحاً، حيث أعطى حداً أقصى لنسبة العوائد للمخاطرة بأكثر من 2 إلى 1 بناءً على حجم هيكل شمعة الدخول.
لاحظ أن اليورو يُظهر بعض القوة النسبية، وأن هذا الزوج في اتجاه تصاعدي طويل المدى، لذلك قد يكون من الحكمة البحث عن تداول شراء من الارتداد من أي مستوى دعم قريب خلال الأسبوع المقبل.
العقود الآجلة للكاكاو
كانت العقود الآجلة للكاكاو في اتجاه تصاعدي قوي لأكثر من عام، وخلال الأسبوع الماضي، تقدم السعر بقوة شديدة ليصل إلى أعلى سعر جديد له منذ عدة سنوات، وأغلق بالقرب من أعلى مستوى له فوق الرقم الكامل الكبير عند المستوى 5000. الرسم البياني للسعر أدناه يطبق خطياً تحليل الانحدار على مدار الـ 72 أسبوعاً الماضية ويظهر بيانياً مدى الفرصة العظيمة التي يوفرها هذا التداول على جانب الشراء على المدى الطويل.
على الرغم من الانخفاض الحاد الأخير، فإن هذا الاتجاه القوي لا يُظهر أي علامة حقيقية على التوقف. هناك طلب عالمي متزايد باستمرار على هذا الكاكاو فائق الجودة وقد زاد العرض خلال الأشهر الأخيرة.
لقد كان تداول السلع على المدى الطويل عند الاختراقات إلى أعلى مستوياتها خلال 6 أشهر استراتيجية مربحة للغاية خلال السنوات الأخيرة، لذلك أرى أن هذا التداول بمثابة شراء. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن السعر يقع خارج قناة الانحدار الخطي، لذلك قد يكون من الأفضل انتظار الاختراق إلى ارتفاع جديد للتأكد من انتهاء هذا الارتداد.
الخلاصة:
أرى أن أفضل فرص التداول هذا الأسبوع على النحو التالي:
- صفقة شراء لمؤشر ناسداك 100 بعد إغلاق يومي فوق المستوى 17686.
- صفقة شراء لمؤشر S&P500.
- صفقة شراء لعقود الكاكاو الآجلة.
- صفقة شراء لزوج الدولار الأمريكي/الين الياباني و/أو زوج اليورو/الين الياباني بعد الارتداد التصاعدي عند مستوى الدعم الرئيسي.
- صفقة بيع لزوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي بعد الرفض التنازلي عند المقاومة الرئيسية.
هل أنت مستعد للتداول بناءً على تحليلنا الأسبوعي للفوركس؟ لقد قمنا بإعداد قائمة بـ أفضل وسطاء تداول الفوركس الذين يستحقون الاستخدام.