شهد الأسبوع الماضي استمرار تراجع فرص رفع معدلات الفائدة الأمريكية في اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي القادم، ما عزز الدولار الأمريكي. ومع ذلك، ارتفعت أيضاً مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية مرة أخرى لتصل إلى مستويات قياسية جديدة.
التحليل الأساسي ومعنويات السوق
كتبت في الرابع من فبراير أن أفضل الفرص التداولية لهذا الأسبوع من المرجح أن تكون كما يلي:
- مركز شراء لمؤشر ناسداك 100بعد إغلاق يومي فوق المستوى 17686. أعطى هذا ربحاً بنسبة 1.03%.
- صفقة شراء لمؤشر S&P500. أعطى هذا ربحاً بنسبة 1.45٪.
- صفقة شراء على عقود الكاكاو الآجلة. أعطى هذا ربحاً بنسبة 11.20٪.
- صفقة شراء لزوج الدولار الأمريكي/الين الياباني و/أو زوج اليورو/الين الياباني بعد الارتداد التصاعدي عند الدعم الرئيسي. تم تحقيق هذا لزوج اليورو/الين الياباني مع الارتداد من المستوى 159.00، ما يوفر تداولاً مربحاً للغاية.
- بيع زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي بعد الرفض التنازلي عند المقاومة الرئيسية. لم يتم تحقيق هذا الإعداد.
كانت النتيجة الإجمالية هي تحقيق مكاسب لا تقل عن 13.68%، وهو ما يمثل مكاسب ممتازة بنسبة 4.56% لكل أصل.
شهد الأسبوع الماضي تقلبات اتجاهية أعلى قليلاً في سوق الفوركس، حيث تذبذبت 15% من أزواج العملات المهمة بأكثر من 1%. كان هناك تحرك مهم في أسواق الأسهم الأمريكية. شهد الأسبوع الماضي مرة أخرى وصول الأسعار إلى ارتفاعات جديدة على الإطلاق التي وصل إليها مؤشر S&P500 القياسي، ومؤشر ناسداك 100، ومؤشر Dow Jones 30.
حدث هذا الارتفاع في أسواق الأسهم على الرغم من أن أداة FedWatch الخاصة ببورصة شيكاغو التجارية أظهرت انخفاضاً قوياً في توقعات خفض معدلات الفائدة في مارس من قبل الاحتياطي الفيدرالي، حيث ترى الأسواق الآن فرصة بنسبة 16% فقط لخفض معدلات الفائدة في شهر مارس، مقارنة بـ 38% قبل أسبوع واحد. ومع ذلك، هناك توقعات قوية بخفض معدلات الفائدة في الاجتماع القادم في مايو.
كان جدول أعمال الأسبوع الماضي خفيفاً نسبياً، حيث سيطرت عليه مقابلة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول واجتماع سياسة بنك الاحتياطي الأسترالي، وكلاهما جاء في وقت مبكر من الأسبوع. وقال باول إن خفض معدلات الفائدة في مارس كان "غير مرجح"، ما ساعد على خفض التوقعات بخفض محتمل في الشهر المقبل، ما عزز الدولار الأمريكي. أبقى بنك الاحتياطي الأسترالي معدلات الفائدة دون تغيير كما كان متوقعاً على نطاق واسع، لكنه اتخذ ميلاً متشدداً في بيانه من خلال التشكيك في تخفيضات معدلات الفائدة، ما عزز الدولار الأسترالي إلى حدٍ ما.
سيطر الدولار النيوزيلندي القوي على سوق الفوركس، بينما كان الفرنك السويسري أضعف العملات الرئيسية. يُظهر الدولار الأمريكي زخماً تصاعدياً ضعيفاً على المدى القصير وقد أنشأ الآن اتجاهاً تصاعدياً جديداً طويل المدى من خلال المؤشر الذي أحب استخدامه، لكنه يبدو هشاً للغاية، ومن المرجح أن يعتمد الكثير على بيانات مؤشر أسعار المستهلكين (التضخم) الأمريكي الرئيسية، والتي ستصدر هذا الثلاثاء.
كانت هناك العديد من البيانات الاقتصادية الهامة الأخرى الأسبوع الماضي:
- مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في الولايات المتحدة من ISM – جاء أعلى من التوقعات، ما يشير إلى استمرار القوة في الاقتصاد الأمريكي.
- كلمة محافظ بنك كندا– تراجع عن تخفيضات معدلات الفائدة على المدى القريب، مشيراً إلى تخفيضات أقل في معدلات الفائدة في عام 2024 مما كان متوقعاً.
- معدل البطالة في نيوزيلندا – كان نمو التوظيف في نيوزيلندا أقوى من المتوقع بشكل ملحوظ، ما ساعد على تعزيز الدولار النيوزيلندي.
- مطالبات البطالة الأمريكية – جاء هذا كما كان متوقعاً تماماً.
- معدل البطالة الكندي – كان نمو التوظيف في كندا أقوى بشكل ملحوظ من المتوقع، ما ساعد على إبقاء الدولار الكندي ثابتاً نسبياً.
الأسبوع القادم: 12 – 16 فبراير
من المؤكد تقريباً أن العنصر الأكثر أهمية خلال الأسبوع المقبل هو إصدار بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي (التضخم). الأسبوع المقبل يحتوي على جدول بيانات ثقيل نسبياً.
ستكون إصدارات البيانات الاقتصادية الرئيسية الأخرى هذا الأسبوع، حسب الترتيب المحتمل من حيث الأهمية:
- مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي
- مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة
- ثقة المستهلك الأولية من جامعة ميريلاند في الولايات المتحدة
- مؤشر أسعار المستهلك في المملكة المتحدة (التضخم)
- مؤشر أسعار المستهلك السويسري (التضخم)
- الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة
- مطالبات البطالة الأمريكية
- مؤشر التصنيع الأمريكي من إمباير ستيت
- مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة
- توقعات التضخم في نيوزيلندا
- تغير عدد المطالبات في المملكة المتحدة (مطالبات البطالة)
- معدل البطالة الأسترالي
- سيلقي محافظ بنك إنجلترا خطابين صغيرين.
سيكون يوم الإثنين عطلة رسمية في اليابان. وسيكون الأسبوع بأكمله عطلة رسمية في الصين.
التوقعات الشهرية لشهر فبراير 2024
بالنسبة لشهر فبراير، لم أقدم أي توقعات شهرية، حيث لم يكن هناك اتجاه واضح طويل المدى يمكن الاعتماد عليه بالنسبة للدولار الأمريكي.
التوقعات الأسبوعية 12 فبراير 2024
الأسبوع الماضي، لم أقم بتقديم أي توقعات أسبوعية، حيث لم تكن هناك تحركات أسعار قوية معاكسة للاتجاه في أي زوج عملات، وهو أساس استراتيجية التداول الأسبوعية الخاصة بي.
لن أقوم هذا الأسبوع كذلك بإعطاء أي توقعات.
ظلت التقلبات الاتجاهية في سوق الفوركس على حالها الأسبوع الماضي، حيث تذبذبت 4٪ فقط من أهم أزواج العملات بأكثر من 1٪. من المرجح أن تزداد التقلبات خلال الأسبوع المقبل، حيث أن هذا المستوى المنخفض من التقلبات أمر غير معتاد لأكثر من بضعة أسابيع. هناك أيضاً جدول زمني ثقيل جداً وعالي التأثير من البيانات الاقتصادية هذا الأسبوع.
شهد الأسبوع الماضي قوة نسبية في الفرنك السويسري وضعف نسبي في اليورو.
يمكنك تداول هذه التوقعات في حساب وساطة فوركس حقيقي أو تجريبي.
مستويات الدعم/المقاومة الرئيسية للأزواج المشهورة
التحليل الفني
مؤشر الدولار الأمريكي
قام مؤشر الدولار الأمريكي بتكوين شمعة أغلقت فوق سعر الافتتاح الأسبوع الماضي، ولكن يمكن القول إنها عبارة عن شريط مسماري تنازلي صغير. ومع ذلك، كان الإغلاق الأسبوعي أعلى من السعر الذي كان عليه قبل 3 أشهر وقبل 6 أشهر، ما يمثل اتجاهاً تصاعدياً جديداً على المدى الطويل.
على الرغم من هذا الاتجاه التصاعدي الجديد للدولار، أعتقد أن الاتجاه لا يزال يبدو غير مؤكد. من المرجح أن يعتمد الكثير على صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي (التضخم) يوم الثلاثاء. إذا تراجع التضخم بشكل أسرع من المتوقع، فمن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى عمليات بيع. إذا أثبت التضخم ارتفاعه بشكل مستمر، فمن المحتمل أن يبدأ الدولار بالارتفاع بزخم حقيقي حيث ستنخفض التوقعات بتخفيض معدلات الفائدة لأول مرة في مايو.
مؤشر ناسداك 100
ارتفع مؤشر ناسداك 100 بقوة الأسبوع الماضي، ووصل إلى مستوى قياسي جديد. وكان سعر إغلاقه عند ارتفاع الأسبوع. هذه إشارات تصاعدية، يدعمها حقيقة أن مؤشري S&P500 وDow Jones 30 حققا أيضاً ارتفاعات قياسية الأسبوع الماضي.
ورغم أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لا يبدو أنه في عجلة من أمره لخفض معدلات الفائدة، مع انخفاض توقعات التخفيضات، فإن هذا لا يؤدي إلى إبطاء تقدم أسواق الأسهم الأمريكية بشكل قوي.
يسعدني أن أكون في مركز شراء على مؤشر ناسداك 100، الذي يتمتع بسجل تاريخي أفضل بكثير من مؤشر S&P500.
مؤشر S&P500
ارتفع مؤشر S&P500 بقوة مرة أخرى الأسبوع الماضي، ووصل إلى ارتفاع قياسي جديد وأغلق عنده. أغلق السعر مباشرة عند أعلى مستوى خلال الأسبوع. هذه إشارات تصاعدية.
يعد هذا الاتجاه التصاعدي في أسواق الأسهم الأمريكية غير بديهي إلى حدٍ ما، لأنه يأتي في نفس الوقت الذي ترتفع فيه قيمة عوائد سندات الخزانة الأمريكية قصيرة الأجل والدولار الأمريكي، بينما يستمر تراجع التوقعات بخفض معدلات الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في مارس بشكل أكبر خلال الأسبوع الماضي. عادة ما تضعف هذه العوامل أسواق الأسهم الأمريكية. قد يبدو الاقتصاد الأمريكي أكثر إثارة للإعجاب من منافسيه في الوقت الحالي، حيث يأتي تدفق الاستثمار الأجنبي إلى سوق الأسهم الأمريكية.
أرى أن مؤشر S&P500 يمثل فرصة شراء.
الصورة الفنية تصاعدية. أدى الاختراق الأول إلى الارتفاع جديد الذي هو الأعلى على الإطلاق، إلى تحقيق تقدم بمتوسط 13٪ خلال العام المقبل، لذلك على المتداولين والمستثمرين التفكير بجدية بالشراء هنا.
البيتكوين
بعد التماسك لعدة أسابيع، حققت البيتكوين اختراقاً تصاعدياً قوياً، ولكنها لم تتجاوز بعد الارتفاع الأخير الذي تم تحقيقه قبل بضعة أسابيع عندما كانت صناديق البيتكوين المتداولة تحصل على الموافقة التنظيمية.
السعر اليوم قريب جداً من أعلى مستوى سجله الأسبوع الماضي، وهي إشارة تصاعدية.
ومع ذلك، على الرغم من هذه الإشارات التصاعدية، أفضل أن أرى إغلاق البيتكوين اليومي فوق 50000 دولار قبل الدخول في استثمار طويل الأجل هنا. أنا قلق بشأن الارتفاع الأخير الذي يزيد قليلاً عن 49000 دولار والرقم الكامل الكبير عند 50000 دولار الذي يعمل كمقاومة.
الجنيه البريطاني/الدولار الأمريكي
كنت أتوقع أن يقدم المستوى 1.2641 دولار مقاومة في زوج العملات الجنيه البريطاني/الدولار الأمريكي الأسبوع الماضي، حيث كان هذا السعر يعمل سابقاً كدعم ومقاومة. لاحظ كيف يمكن أن تعمل مستويات "عكس الأدوار" هذه بشكل جيد. يظهر الرسم البياني H1 أدناه كيف رفض السعر مستوى المقاومة خلال تداخل جلستي لندن/نيويورك يوم الأربعاء الماضي مع شمعة دوجي، والتي تم تحديدها بالسهم للأسفل في الرسم البياني للسعر أدناه، ما يشير إلى توقيت هذا الرفض التنازلي. يمكن أن يكون هذا وقتاً رائعاً من اليوم لتداول زوج عملات رئيسي مثل هذا الزوج. كان هذا التداول مربحاً، حيث أعطى حداً أقصى لنسبة العوائد إلى المخاطر يزيد عن 2 إلى 1 بناءً على شمعة الدخول.
اليورو/الين الياباني
كنت أتوقع أن يقدم المستوى 158.98 ين الدعم. يظهر الرسم البياني H1 أدناه كيف تم رفض هذا المستوى بشكل متكرر خلال جلسة نيويورك يوم الثلاثاء الماضي، والذي يتميز بالسهم للأعلى في الرسم البياني للسعر أدناه، ما يشير إلى توقيت هذا الرفض التصاعدي. استغرق الأمر عدة ساعات، ولكن بعد ذلك شهدت بداية جلسة طوكيو أخيراً الرفض الحاسم من قبل الشريط المسماري. من الشائع رؤية رفض حاسم في بداية أو إغلاق الجلسات الرئيسية وذات الصلة في سوق الفوركس.
كان هذا التداول مربحاً للغاية، حيث أعطى حداً أقصى لنسبة العوائد إلى المخاطر يزيد عن 10 إلى 1 بناءً على حجم شمعة الدخول.
مع العلم أن الين يظهر بعض الضعف النسبي، لذلك قد يكون هذا الزوج وغيره من أزواج العملات أدوات جيدة للاستفادة من ذلك. إذا كان مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي أعلى من المتوقع، فمن المرجح جداً أن يرتفع زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني، لذلك قد يكون ذلك جذاباً على المدى الطويل.
العقود الآجلة للكاكاو
كانت العقود الآجلة للكاكاو في اتجاه تصاعدي قوي لأكثر من عام، وخلال الأسبوع الماضي، تقدم السعر بقوة شديدة ليصل إلى أعلى سعر جديد منذ عدة سنوات، حيث ارتفع بأكثر من 11٪ خلال الأسبوع. يطبق الرسم البياني أدناه تحليل الانحدار الخطي على الأسابيع الـ 73 الماضية ويظهر بيانياً مدى الفرصة الرائعة التي كانت على جانب الشراء على المدى الطويل.
على الرغم من هذه الصورة التصاعدية للغاية، هناك بعض الملاحظات الخافتة التي تستدعي الحذر:
- السعر أعلى بكثير من قناة الانحدار الخطي.
- التقلبات عالية للغاية، ويحظى الكاكاو بالكثير من اهتمام وسائل الإعلام.
تشير هذه العوامل إلى أن الانخفاض الحاد قد يكون قريباً، ما يجعل الدخول في صفقة شراء بشكل أعمى هنا أمراً خطيراً بعض الشيء.
لقد كان تداول السلع لفترة طويلة عند الاختراقات إلى أعلى مستوياتها خلال 6 أشهر استراتيجية مربحة للغاية خلال السنوات الأخيرة، لذلك أرى أن هذا السوق يقدم فرص شراء. ومع ذلك، فإن من المفيد انتظار إغلاق يومي فوق الارتفاع الأخير للتأكد من أن التقلبات العالية للغاية ليست علامة على انتهاء هذا الاتجاه، كما هو الحال في كثير من الأحيان.
الخلاصة
أرى أفضل فرص التداول هذا الأسبوع على النحو التالي:
- صفقة شراء على مؤشر ناسداك 100.
- صفقة شراء على مؤشر S&P500.
- صفقة شراء على البيتكوين بعد الإغلاق اليومي فوق المستوى 50000 دولار.
- صفقة شراء على عقود الكاكاو الآجلة بعد الإغلاق اليومي فوق المستوى 5800.
هل أنت مستعد للتداول بناءً على توقعاتنا الأسبوعية للفوركس؟ فيما يلي أفضل وسطاء الفوركس للاختيار من بينهم.