ارتفع الدولار الأمريكي والأسهم الأسبوع الماضي، بينما قاد الين الياباني سوق الفوركس إلى الارتفاع.
من المرجح أن يعتمد الفرق بين النجاح والفشل في تداول الفوركس/العقود مقابل الفروقات على الأصول التي تختار التداول بها كل أسبوع وفي أي اتجاه، وليس على الطرق التي قد تستخدمها لتحديد نقاط الدخول والخروج من التداول.
عند بدء الأسبوع، من الجيد أن ننظر إلى الصورة الكبيرة لما يتطور في السوق ككل وكيف تتأثر هذه التطورات بالأساسيات الكلية والعوامل الفنية ومعنويات السوق.
تابع القراءة للحصول على تحليلي الأسبوعي.
التحليل الأساسي ومعنويات السوق
كتبت في تحليلي السابق بتاريخ 10 ديسمبر أن أفضل الفرص التداولية لهذا الأسبوع من المرجح أن تكون:
- صفقة شراء على مؤشر ناسداك 100. ارتفع هذا المؤشر بنسبة 3.40٪ خلال الأسبوع.
- صفقة شراء على البيتكوين بالدولار الأمريكي. تراجعت هذه العملة بنسبة 4.54٪ خلال الأسبوع.
- صفقة شراء على عقود الكاكاو الآجلة. تراجعت هذه العقود بنسبة 0.73٪ خلال الأسبوع.
أدت هذه التوقعات لخسارة إجمالية قدرها 1.87% والتي تبلغ في المتوسط خسارة قدرها 0.62% لكل أصل.
شهد الأسبوع الماضي تجدد معنويات تجنب المخاطرة في السوق بعد أن جاءت بيانات التضخم الأمريكية أقل قليلاً من المتوقع، بمعدل سنوي قدره 3.1%، بينما أرسل بنك الاحتياطي الفيدرالي في اليوم التالي جدولاً أكثر تساهلاً لخفض معدلات الفائدة، وهو ما أجمع عليه السوق، ويتوقع الآن أن يبدأ في شهر مارس بدلاً من مايو 2024. وقد أدى ذلك إلى تراجع الدولار الأمريكي بينما ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية.
كان هناك العديد من إصدارات البنوك المركزية المهمة الأخرى ونقاط البيانات الرئيسية الأخرى الأسبوع الماضي:
- مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي – جاء عند الصفر، كما كان متوقعا.
- مبيعات التجزئة الأمريكية – أقوى بشكل ملحوظ من المتوقع، ما يشير إلى ازدهار الاقتصاد الأمريكي.
- ملخص بنك إنجلترا الرسمي لمعدلات الفائدة والسياسة النقدية - بقيت معدلات الفائدة دون تغيير كما كان متوقعاً، وحذر البنك من "أن هناك طريقاً ما يجب قطعه" فيما يتعلق بالتضخم.
- بيان السياسة النقدية والسياسة النقدية للبنك المركزي السويسري - بقيت معدلات الفائدة دون تغيير كما هو متوقع، وحذر البنك من التضخم.
- الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة – كان هذا أسوأ من المتوقع، حيث أظهر انكماشاً شهرياً للاقتصاد بنسبة 0.3٪.
- الناتج المحلي الإجمالي النيوزيلندي – كان هذا أسوأ بكثير من المتوقع، حيث أظهر انكماشاً شهرياً للاقتصاد بنسبة 0.3%.
- بيانات التصنيع والخدمات الأولية من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا– كانت البيانات مختلطة ولكنها كانت أفضل في الولايات المتحدة وأفضل بشكل عام في قطاع الخدمات.
- مطالبات البطالة الأمريكية – أفضل قليلاً من المتوقع.
- مؤشر التصنيع الأمريكي من إمباير ستيت– أسوأ بشكل ملحوظ من المتوقع.
- تغير عدد المطالبات في المملكة المتحدة (مطالبات البطالة) – أفضل قليلاً من المتوقع.
- الإنتاج الصناعي الصيني – أسوأ من المتوقع.
الأسبوع المقبل: 18 ديسمبر - 22 ديسمبر
من المرجح أن يشهد الأسبوع المقبل في الأسواق مستوى أقل بكثير من التقلبات، حيث سيكون هناك عدد أقل من البيانات المهمة للغاية، على الرغم من أنه ستكون هناك بيانات من بنك اليابان وبنك الاحتياطي الأسترالي. إصدارات البيانات الرئيسية لهذا الأسبوع، حسب الأهمية:
- مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة
- الناتج المحلي الإجمالي النهائي للولايات المتحدة
- ثقة المستهلك الأمريكي
- المؤتمر الصحفي لبنك اليابان
- مؤشر أسعار المستهلك في المملكة المتحدة (التضخم)
- مؤشر أسعار المستهلك الكندي (التضخم)
- الناتج المحلي الإجمالي الكندي
- محضر اجتماع السياسة النقدية للبنك الاحتياطي الأسترالي
- مطالبات البطالة الأمريكية
- ثقة المستهلك المعدلة في الولايات المتحدة
- مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة
التحليل الفني
مؤشر الدولار الأمريكي
سجل مؤشر الدولار الأمريكي شمعة تنازلية كبيرة الأسبوع الماضي، على الرغم من أنه أغلق بعيداً عن أدنى مستوى له. كان الإغلاق الأسبوعي منخفضاً عن السعر الذي كان عليه منذ 3 أشهر و6 أشهر مضت، ما يمثل مرة أخرى اتجاهاً تنازلياً طويل المدى. ومع ذلك، على الحركة التنازلية توخي الحذر لسببين:
يبدو أن السعر قد رفض مستوى الدعم الرئيسي الموضح في الرسم البياني للسعر أدناه عند المستوى 101.56، على الرغم من تخطي مستوى الدعم الأعلى.
يوجد فتيل سفلي كبير في الشمعة الأسبوعية.
من ناحية أخرى، يتم دعم الحركة التنازلية من خلال التضخم الأمريكي الأقل من المتوقع، والإشارات الأكثر تساهلاً من بنك الاحتياطي الفيدرالي حول تخفيضات معدلات الفائدة القادمة عاجلاً وليس آجلاً.
من الصعب التنبؤ بالدولار خلال الأسبوع المقبل. قد يكون أحد الأساليب بالنسبة للمضاربين على الانخفاض هو انتظار الإغلاق اليومي (في نيويورك) ما دون الدعم عند المستوى 101.56.
الدولار الأمريكي/الين الياباني
حقق زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني حركة تنازلية قوية أخرى الأسبوع الماضي، وكان الين الياباني هو الأقوى بين جميع العملات الرئيسية خلال الأسبوع. وهذا هو الانخفاض الأسبوعي الخامس على التوالي، وكانت حركة الأسبوع الماضي هي الأقوى من بينها. يتحرك السعر الآن في اتجاه تنازلي لمدة 3 أشهر وهو قريب جداً من تكوين اتجاه تنازلي لمدة 6 أشهر أيضاً، ما يشير إلى أن متداولي الاتجاه قد يبدؤون بالتفكير في المشاركة هنا على جانب البيع.
الين قوي للغاية في الوقت الحالي حيث بدأ بنك اليابان بالإشارة إلى أنه سيكون قادراً وراغباً في التخلي عن سياسته النقدية المتساهلة للغاية خلال عام 2024، على افتراض ارتفاع الأجور كما هو متوقع. ومع ذلك، فقد تضاءلت هذه التوقعات بسبب التصريحات الإضافية الصادرة عن المؤسسة النقدية اليابانية. سيتم مراقبة المؤتمر الصحفي لبنك اليابان يوم الإثنين جيداً للحصول على تصريحات ذات صلة بشأن موعد الضغط التضخمي ومن الممكن اعتبار أن معدلات الفائدة قد ارتفعت بما يكفي للتخلي أخيراً عن السياسة النقدية المفرطة في التساهل التي اتبعها بنك اليابان منذ سنوات.
يتمتع الين بالكثير من الاتجاه والتقلب، لذا سيكون محل اهتمام المتداولين الأسبوع المقبل، وخاصة المتداولين اليوميين.
اليورو/الدولار الأمريكي
شكل زوج اليورو/الدولار الأمريكي شمعة تصاعدية ضعيفة خلال الأسبوع ولكنه تخلى عن الكثير من مكاسبه في وقت سابق من الأسبوع. لم يُظهر اليورو الكثير من القوة النسبية حتى الآن، على الرغم من الضعف المتجدد في الدولار الأمريكي.
ما يبرز حقاً على الرسم البياني اليومي للسعر أدناه هو القمة المزدوجة التي يبدو أنها قد شكلت الآن مقاومة رئيسية جداً عند المستوى 1.1008 دولار. يتوافق هذا بشكل كبير مع الرقم الكامل الضخم عند المستوى 1.1000 دولار ومن المحتمل أن يتم الدفاع عنه بخيارات كبيرة، لذا فهو بالتأكيد مستوى يستحق المشاهدة.
قد لا يحدث هذا خلال هذا الأسبوع، ولكن إذا رأينا إغلاقاً يومياً تصاعدياً قوياً فوق المستوى 1.1008 دولار، والذي يبدو أنه قد اخترق مستوى المقاومة هذا بشكل حاسم، فقد يكون الدخول في صفقة شراء منطقياً.
مؤشر ناسداك 100
سجل مؤشر ناسداك 100 الشمعة التصاعدية السابعة على التوالي، حيث ارتفع بقوة ليسجل أعلى إغلاق أسبوعي له خلال عامين، ويخترق ارتفاعاً جديداً على المدى المتوسط. لدينا سوق صاعدة قوية في الأسهم الأمريكية، وكان مؤشر ناسداك 100 تاريخياً استثماراً رائعاً خلال الأسواق الصاعدة.
شهدت الأسهم الأمريكية رياحاً داعمة كبيرة الأسبوع الماضي من بيانات التضخم الأمريكية الأقل من المتوقع والميل الحذر من بنك الاحتياطي الفيدرالي ما أدى إلى توقع السوق أن تبدأ تخفيضات معدلات الفائدة في مارس 2024.
أنا سعيد بكوني في وضعية شراء على مؤشر ناسداك 100، خاصة الآن بعد أن شهدنا تقاطع المتوسط المتحرك البسيط لـ50 يوماً فوق المتوسط المتحرك البسيط لـ100 يوم.
العقود الآجلة للكاكاو
كانت العقود الآجلة للكاكاو في اتجاه تصاعدي قوي لأكثر من عام على الرغم من أن الأسبوع الماضي شهد ارتداداً تنازلياً ضعيفاً. يطبق الرسم البياني للسعر أدناه تحليل الانحدار الخطي على الأسابيع الـ 64 الماضية ويظهر بيانياً مدى الفرصة الرائعة التي توفرها هذا على الجانب الطويل.
كانت الشمعة الأسبوعية تصاعدية مرة أخرى، وكانت على شكل شريط داخلي.
لقد شهدنا تراجعاً الآن، وقد يكون هذا هو الوقت الأفضل للدخول في صفقة شراء جديدة، على الرغم من حركة السعر التي تقع فوق النطاق العلوي لقناة الانحدار الخطي. لا يُظهر هذا الاتجاه القوي أي علامة على وقف الطلب العالمي المتزايد باستمرار على الكاكاو فائق الجودة.
لقد كان تداول السلع على المدى الطويل عند الاختراقات إلى أعلى مستوياتها خلال 6 أشهر استراتيجية مربحة للغاية خلال السنوات الأخيرة.
الخلاصة
أرى أفضل فرص التداول هذا الأسبوع على النحو التالي:
- صفقة شراء على مؤشر ناسداك 100.
- صفقة شراء على عقود الكاكاو الآجلة.
- صفقة شراء لزوج اليورو/الدولار الأمريكي بعد إغلاق يومي فوق المستوى 1.1008 دولار.
هل أنت مستعد للتداول بتوقعاتنا الأسبوعية للفوركس؟ فيما يلي هنــــــــا أفضل وسطاء الفوركس للاختيار من بينهم.