ارتفع كلٌ من الدولار الأمريكي والأسهم الأسبوع الماضي، بينما قاد الين الياباني سوق الفوركس إلى الارتفاع.
من المرجح أن يعتمد الفرق بين النجاح والفشل في تداول الفوركس/العقود مقابل الفروقات على الأصول التي تختار التداول بها كل أسبوع وفي أي اتجاه، وليس على الطرق التي قد تستخدمها لتحديد نقاط الدخول والخروج من التداول.
عند بدء الأسبوع، من الجيد أن ننظر إلى الصورة الكبيرة لما يتطور في السوق بشكل عام وكيف تتأثر هذه التطورات بالأساسيات الكلية والعوامل الفنية ومعنويات السوق.
تابع القراءة للحصول على تحليلي الأسبوعي.
التحليل الأساسي ومعنويات السوق
كتبت في تحليلي السابق بتاريخ 3 ديسمبر أن أفضل الفرص التداولية لهذا الأسبوع من المرجح أن تكون:
- صفقة شراء لمؤشر ناسداك 100 بعد إغلاق يومي فوق المستوى 16166.
- صفقة شراء للعقود الآجلة للكاكاو بعد إغلاق يومي فوق المستوى 4277.
لم يتم الاعداد لأي من هذه الصفقات، ولكن كلا الأصلين أنهيا الأسبوع بارتفاع، لذلك كنت على المسار الصحيح.
الأسبوع الماضي كان مختلطاً. لقد شهدنا قوة الدولار الأمريكي مدعوماً ببيانات الرواتب غير الزراعية الأمريكية التي جاءت أقوى من المتوقع والشعور المتزايد بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي لن يتسرع بالبدء بخفض معدلات الفائدة. ومع ذلك، فقد شهدنا أيضاً أسواق الأسهم الأمريكية أقوى مع تحركنا نحو أسبوع سيشهد إصدار بيانات التضخم الأمريكية الحاسمة واجتماع سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي، بالإضافة إلى اجتماعات السياسة في البنوك المركزية الرئيسية الأخرى.
سيطر تداول الين الياباني على سوق الفوركس، وشهد أحجام كبيرة جداً من عمليات الشراء والبيع بعد تصريحات محافظ بنك اليابان كازو أويدا، ما أثار تكهنات بتحول السياسة النقدية للبنك عن السياسة شديدة التساهل المطبقة منذ سنوات.
كانت هناك العديد من البيانات المهمة التي صدرت الأسبوع الماضي والتي أثرت على السوق.
جاءت بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة أعلى من المتوقع، مع خلق 199000 وظيفة جديدة. وكان ذلك أكثر من المتوقع. الأمر الأكثر أهمية كان الانخفاض غير المتوقع في معدل البطالة في الولايات المتحدة من 3.9% إلى 3.7% والارتفاع الأعلى من المتوقع في متوسط الأجر في الساعة، من 0.2% في الشهر السابق إلى 0.4% على مدى الشهر الماضي. كما كانت ثقة المستهلك الأولية من جامعة ميريلاند في الولايات المتحدة أقوى بكثير من المتوقع. تشير هذه النتائج إلى احتمال تباطؤ وتيرة رفع معدلات الفائدة.
أبقى بنك كندا معدل الفائدة لليلة واحدة دون تغيير عند 5.00%، وهو ما كان متوقعاً، لكنه استخدم بعض اللغة المتشددة في بيانه، على الرغم من أن ذلك لم يكن كافياً لإبقاء الدولار الكندي قوياً لفترة طويلة جداً.
أبقى بنك الاحتياطي الأسترالي معدل الفائدة دون تغيير عند 4.35%، كما كان متوقعاً، وتضمن البيان لغة أكثر تساهلاً بشأن التضخم.
وكانت إصدارات البيانات الهامة الأخرى ضمن جدول الأسبوع الماضي هي:
- فرص العمل في الولايات المتحدة من JOLTS – أقل من المتوقع.
- مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات الأمريكي من (ISM)– أعلى قليلاً من المتوقع.
- مؤشر أسعار المستهلك السويسري (التضخم) - أقل من المتوقع، ويظهر انكماشاً شهرياً بنسبة 0.2%.
- الناتج المحلي الإجمالي الأسترالي – أقل بكثير من المتوقع، حيث أظهر نمواً اقتصادياً بنسبة 0.2٪ فقط خلال الربع السابق.
- مطالبات البطالة الأمريكية – كما هو متوقع.
- مؤشر أسعار المستهلك الصيني (التضخم) – أظهر انكماشاً سنوياً أقوى من المتوقع بنسبة 0.5%.
الأسبوع القادم: 11 ديسمبر - 15 ديسمبر
من المرجح أن يشهد الأسبوع المقبل في الأسواق مستوى أعلى بكثير من التقلبات، حيث سيكون هناك العديد من إصدارات البيانات المهمة للغاية، بما في ذلك مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي المهم واجتماع سياسة الاحتياطي الفيدرالي واجتماعات السياسة في ثلاثة بنوك مركزية رئيسية أخرى. إصدارات البيانات الرئيسية لهذا الأسبوع، حسب الأهمية:
- مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي.
- معدلات الفائدة على الأموال الفيدرالية الأمريكية، وبيان المعدلات، والتوقعات الاقتصادية.
- معدل إعادة التمويل الرئيسي للبنك المركزي الأوروبي وبيان السياسة النقدية.
- مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي.
- مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة.
- معدل بنك إنجلترا الرسمي وملخص السياسة النقدية.
- معدل الفائدة لدى البنك المركزي السويسري وبيان السياسة النقدية.
- الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة.
- الناتج المحلي الإجمالي لنيوزيلندا.
- بيانات مؤشرات التصنيع والخدمات الأولية في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا.
- مطالبات البطالة الأمريكية.
- مؤشر التصنيع الأمريكي من إمباير ستيت.
- تغير عدد المطالبات في المملكة المتحدة (مطالبات البطالة).
- الإنتاج الصناعي الصيني.
التحليل الفني
مؤشر الدولار الأمريكي
شكل مؤشر الدولار الأمريكي شمعة تصاعدية الأسبوع الماضي، والتي واصلت رفض مستوى الدعم الموضح في الرسم البياني للسعر أدناه، والذي كنت قد حددته عند المستوى 102.38 الأسبوع السابق. كان الإغلاق الأسبوعي مرتفعاً عما كان عليه منذ 3 أشهر، ثم انخفض عما كان عليه قبل 6 أشهر، ما يدل على عدم وجود اتجاه طويل المدى. ومع ذلك، فإن الزخم على المدى القصير تصاعدي.
يحظى الاتجاه التصاعدي الأخير للدولار بدعم من بيانات اقتصادية أمريكية أقوى من المتوقع صدرت الأسبوع الماضي. سيعتمد الكثير من مسار الدولار الآن على بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي واجتماع سياسة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة هذا الأسبوع.
من الصعب جداً التنبؤ بتحركات الدولار خلال الأسبوع المقبل. من المحتمل أن يظهر يومي الإثنين والثلاثاء زخماً تصاعدياً مستمراً.
الدولار الأمريكي/الين الياباني
قام زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني بحركة تنازلية قوية الأسبوع الماضي، حيث كان الين الياباني هو الأقوى بين جميع العملات الرئيسية خلال الأسبوع قبل أن يتخلى الين في النهاية عن الكثير من مكاسبه مقابل الدولار الأمريكي.
بشكل عام، كانت الشمعة تنازلية، ولكن قد يجد الين صعوبة في تحقيق مكاسب أكبر الآن مقابل الدولار الأمريكي. لا يمكننا أن نقول أن هناك اتجاه طويل المدى هنا، تنازلي أو غير ذلك.
الين قوي للغاية في الوقت الحالي، حيث بدأ بنك اليابان بالإشارة إلى أنه سيكون قادراً وراغباً في التخلي عن سياسته النقدية المتساهلة للغاية خلال عام 2024، على افتراض ارتفاع الأجور كما هو متوقع.
حافظ الين على معظم مكاسبه في تقاطعات العملات، خاصة مقابل الجنيه البريطاني والدولار الأسترالي. إذا تعززت معنويات تجنب المخاطرة الأسبوع المقبل، فقد نشهد صفقات بيع كبيرة في أزواج الين هذه، ولكن ليس هنا في زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني.
البيتكوين/الدولار أمريكي
شكلت البيتكوين شمعة تصاعدية قوية مقابل الدولار الأمريكي خلال الأسبوع، وأغلقت بالقرب من النهاية العليا لنطاقها. أنهى السعر الأسبوع مسجلاً أعلى إغلاق أسبوعي له منذ 19 شهراً.
هذه إشارات تصاعدية، نظراً للرياح الخلفية، لأن السعر في اتجاه تصاعدي طويل المدى بعد تجاوز الرقم الكامل الكبير عند المستوى 40000 دولار.
مع ذلك، من المحتمل أن يستمر الزخم التصاعدي هنا خلال الأسبوع المقبل. يسعدني أن أكون في مراكز شراء على البيتكوين. على المتداولين على المدى القصير على جانب الشراء الحذر من منطقة السعر البالغة 50000 دولار، والتي قد تكون مقاومة عند الوصول إليها لأول مرة.
مؤشر ناسداك 100
سجل مؤشر ناسداك 100 شمعة تصاعدية سادسة على التوالي، مسجلاً أعلى إغلاق أسبوعي له منذ عامين تقريباً، على الرغم من أنه لم يتداول عند ارتفاع جديد. تجدد الزخم التصاعدي الأسبوع الماضي، ولدينا سوق صاعدة هنا.
لقد كان مؤشر ناسداك 100 تاريخياً استثماراً كبيراً على جانب الشراء، خاصة خلال السوق الصاعدة.
أنا سعيد بوضعي في مركز شراء على مؤشر ناسداك 100، خاصة الآن بعد أن شهدنا تقاطع المتوسط المتحرك البسيط لـ50 يوماً فوق المتوسط المتحرك البسيط لـ100 يوم.
العقود الآجلة للكاكاو
كانت العقود الآجلة للكاكاو في اتجاه تصاعدي قوي لأكثر من عام وحققت ارتفاعاً قوياً آخر الأسبوع الماضي. يطبق الرسم البياني للسعر أدناه تحليل الانحدار الخطي على الأسابيع الـ 63 الماضية ويظهر بيانياً مدى الفرصة الرائعة التي توفرها هذه العقود على جانب الشراء.
كانت الشمعة الأسبوعية تصاعدية مرة أخرى. لقد كان شريطاً داخلياً.
من العدواني دائماً الدخول دون تراجع، خاصة مع حركة السعر فوق النطاق العلوي لقناة الانحدار الخطي. ومع ذلك، لا يظهر هذا الاتجاه القوي أي علامة على وقف الطلب العالمي المتزايد باستمرار على الكاكاو فائق الجودة.
لقد كان تداول السلع على المدى الطويل عند الاختراقات إلى الارتفاعات خلال 6 أشهر استراتيجية مربحة للغاية خلال السنوات الأخيرة.
الخلاصة:
أرى أفضل فرص التداول هذا الأسبوع على النحو التالي:
- صفقة شراء على مؤشر ناسداك 100.
- صفقة شراء عملة البيتكوين بالدولار الأمريكي.
- صفقة شراء عقود الكاكاو الآجلة الطويلة.
هل أنت مستعد للتداول في تحليلنا الأسبوعي للفوركس؟ لقد قمنا هنــــــــــا بإدراج أفضل الوسطاء لتداول العملات الأجنبية الذين يستحقون الاستخدام.