استمرت معنويات تجنب المخاطرة في السوق، ما أدى إلى ارتفاع الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوياته على المدى الطويل وتراجع الأسهم. ومع ذلك، لا تزال بعض السلع الأساسية، ولا سيما النفط الخام، تتمتع بأسواق صاعدة.
من المرجح أن يعتمد الفرق بين النجاح والفشل في تداول الفوركس/العقود مقابل الفروقات في الغالب على الأصول التي تختار التداول بها كل أسبوع وفي أي اتجاه، وليس على الطرق الدقيقة التي قد تستخدمها لتحديد نقاط الدخول والخروج من التداول.
لذلك، عند بداية الأسبوع، من الجيد أن ننظر إلى الصورة الكبيرة لما يتطور في السوق بشكل عام، وكيف تتأثر هذه التطورات بالأساسيات الكلية والعوامل الفنية ومعنويات السوق.
تابع القراءة للحصول على تحليلي الأسبوعي أدناه.
التحليل الأساسي ومعنويات السوق
كتبت في تحليلي السابق بتاريخ 24 سبتمبر أن أفضل الفرص التداولية لهذا الأسبوع من المرجح أن تكون:
- بيع زوج الجنيه البريطاني/الدولار الأمريكي واستهداف تحصيل الربح عند قيمة 1.2168 دولار. كان هذا تداولاً مربحاً، حيث وصل السعر إلى هذا الهدف الأسبوع الماضي.
- شراء زوج الدولار الأمريكي/ الين الياباني. شهد زوج العملات ارتفاعاً بنسبة 0.65% خلال الأسبوع.
- شراء العقود الآجلة لسوق خام WTI بعد إغلاق يومي جديد فوق المستوى 92.10 دولار. وقد أدى هذا إلى خسارة قدرها 3.08٪.
- شراء العقود الآجلة للسكر رقم 11 بعد إغلاق يومي جديد فوق المستوى 27.50 دولار. لم يتحقق هذا الاعداد.
أنتجت تداولات الأسبوع خسارة إجمالية، ولكن لا يمكنني تحديدها لأن المخاطرة على تداول الجنيه البريطاني/الدولار الأمريكي خاصة بأسلوب كل متداول.
خلال الأسبوع الماضي، ظلت معنويات الرغبة بالمخاطرة سيئة، والسبب الرئيسي لذلك هو اجتماع سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي قبل أسبوعين، والذي أنتج "تماسكاً متشدداً". بينما أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي على معدلات الفائدة دون تغيير كما كان متوقعاً، يتوقع أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الآن معدلات الفائدة مرة أخرى بنسبة 0.25٪ في وقت لاحق من عام 2023، ما يعني أن السعر النهائي لدورة التشديد الحالية لم يتم الوصول إليه بعد.
كان الأسبوع الماضي خفيفاً جداً من حيث إصدارات البيانات الرئيسية، وكانت الأحداث الرئيسية هي مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة والذي ينظر إليه بحثاً عن أدلة حول التضخم، والناتج المحلي الإجمالي النهائي، وهو تقييم للنمو الاقتصادي. جاء معدل نفقات الاستهلاك الشخصي أقل بشكل بسيط من التوقعات، وهو ما قد يكون إشارة إيجابية فيما يتعلق بالتضخم. جاء الناتج المحلي الإجمالي النهائي أيضاً أقل بشكل بسيط من المتوقع.
وكانت إصدارات البيانات الرئيسية الأخرى الأسبوع الماضي هي:
- ثقة المستهلك الأمريكي – أسوأ قليلاً من المتوقع.
- مؤشر أسعار المستهلك الأسترالي (التضخم) - معدل سنوي عند 5.2%، تماماً كما هو متوقع.
- مطالبات البطالة الأمريكية – نسبة أفضل من المتوقع.
- الناتج المحلي الإجمالي الكندي – أسوأ قليلاً من المتوقع.
- ثقة المستهلك المعدلة في الولايات المتحدة – أفضل قليلاً من المتوقع.
- بيانات IFO الألمانية لمناخ الأعمال – أفضل بكثير من المتوقع.
- مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الصيني – كما هو متوقع.
لم تكن هناك مفاجآت حقيقية.
الأسبوع القادم: 2 أكتوبر – 6 أكتوبر
من المرجح أن يشهد الأسبوع المقبل في الأسواق مستوى أقل من التقلبات مقارنة بالأسبوع الماضي، حيث يوجد القليل من إعلانات البيانات عالية التأثير المجدولة، على الرغم من أننا قد نشهد تحركاً كبيراً في الدولار الأسترالي والدولار النيوزيلندي، حيث أن هناك إعلانات مرتقبة من البنوك المركزية بشأن كل منهما. إصدارات البيانات الرئيسية لهذا الأسبوع، حسب الأهمية هي كما يلي:
- تغير التوظيف في القطاع غير الزراعي في الولايات المتحدة، ومتوسط الأجور في الساعة، ومعدل البطالة.
- فرص العمل في الولايات المتحدة من JOLTS
- بيان معدل بنك الاحتياطي الأسترالي ومعدلات الفائدة النقدية
- بيان معدل بنك الاحتياطي النيوزيلندي ومعدل الفائدة الرسمي
- مؤشر أسعار المستهلك السويسري (التضخم)
- مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات الأمريكي من ISM
- مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع الأمريكي من ISM
- مطالبات البطالة الأمريكية
- معدل البطالة الكندي وتغير العمالة
يوم الإثنين عطلة رسمية في أستراليا وكندا والصين. ويوم الثلاثاء عطلة رسمية في الصين وألمانيا. وبقية الأسبوع عطلة رسمية في الصين.
التحليل الفني
مؤشر الدولار الأمريكي
يظهر الرسم البياني الأسبوعي للسعر أدناه تقدم مؤشر الدولار الأمريكي مرة أخرى الأسبوع الماضي للأسبوع الحادي عشر على التوالي، ليغلق عند أعلى سعر جديد خلال 10 أشهر، مواصلاً اتجاهه التصاعدي الملحوظ طويل المدى. لقد اخترق فوق مستوى المقاومة الرئيسي السابق عند 105.36.
هذه إشارات تصاعدية، ولكن تجدر الإشارة إلى أن الشمعة الأسبوعية شكلت فتيلاً علوياً كبيراً إلى حدٍ كبير، ما يدل على أنه قد يكون هناك ضغط بيع في الأعلى.
يسير الدولار في اتجاه تصاعدي طويل المدى والدليل على ذلك هو تداول السعر فوق مستوياته منذ 3 أشهر و6 أشهر.
أرى أن الدولار الأمريكي يتمتع بزخم تصاعدي، ما يعني أنه ربما يكون من الجيد البحث فقط عن صفقات شراء على الدولار الأمريكي هذا الأسبوع. ومع ذلك، يجب على الحركة التصاعدية الحذر من تباطؤ الزخم.
الجنيه البريطاني/الدولار الأمريكي
شكل زوج الجنيه البريطاني/الدولار الأمريكي شمعة تنازلية، لكن النصف الثاني من الأسبوع شهد عودة السعر بقوة. في النهاية، يمكن تفسير الشمعة الأسبوعية على أنه شريط دبوس، والذي قد يكون تصاعدياً.
يقع هذا الزوج تحت التركيز في الوقت الحالي، حيث أن الدولار الأمريكي قوي ويتجه نحو الارتفاع، بينما شهد الجنيه البريطاني عمليات بيع متجددة منذ أن صوت بنك إنجلترا بفارق ضئيل على الموافقة على رفع معدلات الفائدة المتوقع قبل أسبوعين، بينما جاءت بيانات التضخم البريطانية أقل ما كان متوقعا.
وصل السعر إلى أدنى مستوى جديد خلال 6 أشهر ومن المؤكد أن هناك اتجاه تنازلي قوي طويل المدى، ولكن يبدو أن المشترين يتدخلون مع اقتراب السعر من المستوى 1.2000 دولار.
لا أريد الدخول في صفقة جديدة هنا في هذا الوقت سواء كانت شراء أو بيع. إذا تمكن السعر من الاستقرار لاحقاً ما دون منطقة 1.2000 دولار، فستكون هذه إشارة تنازلية.
الدولار الأمريكي/الين الياباني
قام زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني بتكوين شمعة تصاعدية ذات جسم حقيقي كامل. حقق السعر أعلى إغلاق أسبوعي خلال عام كامل تقريباً. أغلق السعر أيضاً بالقرب من أعلى مستوى له، وهو مؤشر تصاعدي آخر. ومع ذلك، يجب أن تقلق الحركة التصاعدية قليلاً لأن السعر لم يتمكن من تجاوز المقاومة عند المستوى 149.51 ين. مع هذا، كانت التقلبات طبيعية تماماً، لذلك لا ينبغي الاعتماد كثيراً على هذا الأمر.
ما زلت أرى أن هذا الزوج من العملات يقدم صفقات شراء طويلة الأجل بسبب السياسة النقدية المتساهلة للغاية لبنك اليابان، بالإضافة إلى الاتجاه التنازلي طويل المدى للين.
صحيح أيضاً أن الرقم الكامل الكبير عند 150 ين حقق انعكاساً تنازلياً قوياً في المرة الأخيرة التي تم الوصول إليه - ويمكن أن يفعل ذلك مرة أخرى.
ما زلت أرى أن هذا الزوج يقدم صفقات شراء.
اليورو/الدولار الأمريكي
شكل زوج اليورو/الدولار الأمريكي شمعة تنازلية، لكن النصف الثاني من الأسبوع شهد عودة السعر بقوة. تتميز الشمعة الأسبوعية الموضحة في الرسم البياني للسعر أدناه بفتيل سفلي كبير.
سجل السعر أدنى مستوى جديد له خلال 9 أشهر، ومن المؤكد أن هناك اتجاه تنازلي قوي طويل المدى، ولكن بالنظر إلى الرسم البياني، يمكن التساؤل عن مدى صحة هذا الاتجاه حقاً، حيث تشير حركة السعر على المدى الطويل إلى سلوك متفاوت.
قد يكون السعر الذي وصل إلى الرقم الكامل الكبير عند المستوى 1.0500 دولار هو الذي جلب المشترين، لذلك قد لا ينبغي على الحركة التنازلية الدخول في أي صفقات بيع جديدة فوق منطقة السعر تلك.
خام WTI
ارتفع سعر خام WTI الحالي بشكل طفيف جداً خلال الأسبوع الماضي، بعد اختراقه لأعلى سعر جديد خلال 10 أشهر. ومع ذلك، فإن الشمعة الأسبوعية ليست بعيدة عن أن تبدو وكأنها شريط دبوس تنازلي، والذي من شأنه أن يمنح الحركة التصاعدية بعض التوقف للتفكير.
يعد تدهور الرغبة بالمخاطرة، أو على الأقل تأثيره الثانوي المتمثل في الإشارة إلى أننا سنشهد تباطؤاً أقوى في النمو الاقتصادي العالمي، بمثابة أخبار سيئة للمضاربين على ارتفاع النفط الخام.
ومع ذلك، هناك اتجاه قائم على المدى الطويل، وقد اتخذت أوبك مؤخراً إجراءات تقييدية. إن تداول السلع على الاتجاه الطويل عندما تحقق اختراقات تصاعدية لأسعار مرتفعة جديدة طويلة الأجل كان تاريخياً استراتيجية تداول مربحة للغاية.
ما زلت أرى خام WTI بمثابة صفقات شراء، ولكن فقط بعد الإغلاق اليومي فوق المستوى 93 دولار. وهذا من شأنه أن يضع السعر في ارتفاع مفتوح، ولكن الرقم الكامل الكبير جداً عند المستوى 100 دولار قد يكون بمثابة مقاومة طبيعية.
مؤشر ناسداك 100
بالكاد تغير مؤشر ناسداك 100 خلال الأسبوع الماضي، وأغلق مرة أخرى فوق الدعم الرئيسي الذي حددته عند المستوى 14,657. ومن المحتمل أن يستمر بالتراجع كمنطقة دعم إلى ما يقرب من المستوى 14500.
يبدو أن السعر يجد بعض الدعم في منطقة محورية للغاية.
لا أريد أن أشتري الأسهم إلا لغرض الاستثمار طويل الأجل للغاية. يمكن أن يكون البيع خطيراً للغاية ومن الأفضل تركه للخبراء، ولكن قد نشهد انخفاضاً أقوى هنا إذا حصلنا على إغلاق يومي أقل من المستوى 14500.
ومع ذلك، قد تكون هذه إشارة تصاعدية على أن السعر لن يبدو مستقراً ما دون المستوى 14,657.
الخلاصة
أرى أن أفضل فرص التداول هذا الأسبوع على النحو التالي:
- صفقة شراء لزوج الدولار الأمريكي/الين الياباني.
- صفقة شراء للعقود الآجلة لخام WTI بعد إغلاق يومي جديد فوق المستوى 93 دولار.
- صفقة بيع لزوج اليورو/الدولار الأمريكي بعد إغلاق يومي جديد ما دون المستوى 1.0500 دولار.
هل أنت مستعد للتداول بناءً على توقعاتنا الأسبوعية للفوركس؟ فيما يلي هنـــــــا أفضل وسطاء الفوركس للاختيار من بينهم.