أصبحت الأسواق تنازلية بشكل متزايد هذا الأسبوع بعد خفض وكالة فيتش لتصنيفها في الولايات المتحدة، حيث نشرت "بيع كل شيء" والذي أدى إلى تأثير قوي على كل ارتفاع في الاتجاه تقريباً.
من المرجح أن يعتمد الاختلاف بين النجاح والفشل في تداول الفوركس/العقود مقابل الفروقات في الغالب على الأصول التي تختار التداول بها كل أسبوع وفي أي اتجاه، وليس على الطرق الدقيقة التي قد تستخدمها لتحديد نقاط الدخول والخروج من التداولات.
لذلك، عند بدء الأسبوع، من الجيد النظر إلى الصورة الكبيرة لما يتطور في السوق ككل، وكيف تتأثر هذه التطورات بالأساسيات الكلية، والعوامل الفنية، ومعنويات السوق.
تابع القراءة للحصول على تحليلي الأسبوعي.
التحليل الأساسي ومعنويات السوق
كتبت في تحليلي السابق بتاريخ 30 يوليو أن أفضل الفرص التداولية لهذا الأسبوع كانت على الأرجح:
- صفقة شراء لمؤشر ناسداك 100 إذا حصلنا على إغلاق يومي فوق المستوى 15938. لم يتحقق هذا الإعداد.
- صفقة شراء لمؤشر S&P500 إذا حصلنا على إغلاق يومي فوق المستوى 4595.8. لم يتحقق هذا الإعداد.
- لم يتحقق هذا الإعداد للعقود الآجلة للكاكاو CC1! بعد إغلاق يومي فوق المستوى 3525. أدى هذا لتداول خاسر بنسبة 1.07٪
نتج عن توقعي خسارة إجمالية قدرها 1.07٪، بمتوسط خسارة 0.35٪ لكل أصل.
تدهورت معنويات السوق بشدة، ويرجع ذلك جزئياً إلى خفض وكالة فيتش للتصنيف الائتماني للولايات المتحدة، وجزئياً بسبب الشعور بأن ارتفاعات السوق ناتجة عن تصحيح كبير. من المحتمل أيضاً أن تكون حقيقة أننا دخلنا الآن في شهر أغسطس حيث تميل الشهية التصاعدية إلى أن تكون محدودة.
ليس هناك الكثير مما يمكن قوله عن السوق في الوقت الحالي. قد تستمر ارتفاعات الأشهر الأخيرة بعد أن يأخذ هذا الارتداد التنازلي مجراه، على الرغم من أن هذا قد لا يحدث حتى سبتمبر بسبب الموسمية التاريخية. مع ذلك، من المقرر الإعلان عن بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي (التضخم) هذا الأسبوع، والتي قد تجلب المزيد من الزخم التصاعدي للسوق.
كانت الأخبار الرئيسية في سوق الفوركس الأسبوع الماضي هي رفع بنك إنجلترا لمعدلات الفائدة بنسبة 0.25٪ إلى 5.25٪، على الرغم من أن هذا كان متوقعاً على نطاق واسع. كان ينظر إلى هذا على أنه متفائل قليلاً، حيث صوت عدد أكبر مما كان متوقعاً من الأعضاء لصالح الزيادة، وأراد عضوان زيادة بنسبة 0.50٪. قد نبدأ برؤية بنك إنجلترا يتخذ موقفاً باعتباره البنك المركزي الرئيسي الأكثر تشدداً، حيث لا يزال التضخم البريطاني مرتفعاً نسبياً.
من المحتمل أن تبدأ الأسواق الأسبوع باستمرار عمليات البيع الخالية من المخاطرة، مع قوة الدولار الأمريكي. من غير المحتمل أن يتغير هذا حتى صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي يوم الخميس، حيث من المتوقع أن يرتفع التضخم السنوي بشكل طفيف من 3.0٪ إلى 3.3٪ مع ارتفاع شهري بنسبة 0.2٪. إذا كانت البيانات أقل، فقد يؤدي ذلك إلى تعافي الرغبة بالمخاطرة.
إصدارات البيانات الرئيسية الأخرى الأسبوع الماضي كانت:
- بيانات الوظائف الأمريكية في القطاعات غير الزراعية، متوسط الدخل في الساعة، ومعدل البطالة - جاءت هذه أقل من المتوقع باستثناء متوسط الدخل في الساعة، والذي ارتفع بنسبة 0.4٪ على أساس شهري.
- فرص العمل في الولايات المتحدة من Joltz - حققت التوقعات.
- مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الصيني - حقق التوقعات.
- بيان سعر ومعدل النقد الأسترالي - مرر بنك الاحتياطي الأسترالي ارتفاعاً متوقعاً في معدلات الفائدة بنسبة 0.25٪، ما تسبب بمفاجأة تساهل أدت إلى تسارع الانخفاض الأخير في الدولار الأسترالي.
- مؤشر أسعار المستهلكين السويسري (التضخم) - حقق التوقعات.
- مؤشر مدراء المشتريات الأمريكي لقطاع الخدمات من ISM- حقق التوقعات.
- مطالبات البطالة الأمريكية - حققت التوقعات.
- مؤشر مديري المشتريات الأمريكي لقطاع التصنيع من ISM - حقق التوقعات.
- معدل البطالة الكندية - حقق التوقعات.
- معدل البطالة في نيوزيلندا - أعلى بقليل من المتوقع.
الأسبوع المقبل: 7 أغسطس - 11 أغسطس
من المرجح أن يشهد الأسبوع القادم في الأسواق مستوى أعلى من التقلب مقارنة بالأسبوع الماضي، حيث سيكون هناك إصدار لبيانات التضخم الأمريكية. إصدارات البيانات الرئيسية لهذا الأسبوع مرتبة حسب الأهمية:
- مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي (التضخم)
- مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة
- مؤشر أسعار المستهلك الصيني (التضخم)
- الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة
- ثقة المستهلك الأمريكية الأولية من UoM
- مطالبات البطالة الأمريكية
- توقعات التضخم في نيوزيلندا
سيكون يوم الإثنين عطلة رسمية في أستراليا وكندا و يوم الجمعة في اليابان.
التحليل الفني
مؤشر الدولار الأمريكي
يوضح الرسم البياني اليومي للسعر أدناه أن مؤشر الدولار الأمريكي قد ارتفع قليلاً الأسبوع الماضي مواصلاً اتجاهه التصاعدي قصير المدى. مع ذلك، سجلت الأيام القليلة الأخيرة من الأسبوع انخفاضاً، والأهم من ذلك، أنه يبدو كما لو كان قد شكل مستوى مقاومة جديد عند 102.375 والذي يظهر في الرسم البياني للسعر أدناه.
على الرغم من أن الدولار يبدو في اتجاه تنازلي طويل المدى يتضح من نمط الوتد الهابط، إلا أنه يجب ملاحظة أنه لا يوجد اتجاه حقيقي طويل المدى، حيث أن السعر أعلى من مستواه منذ 3 أشهر ولكن أقل من مستواه قبل 6 أشهر.
ومما يزيد التردد هو حقيقة أن لدينا الآن مستويات دعم ومقاومة قريبة.
أرى الدولار الأمريكي متوازناً بشكل متساوٍ، ما يعني أن من الأفضل عدم تداول الدولار الأمريكي هذا الأسبوع، ما لم نحصل على بعض أخبار التضخم الدراماتيكية.
مؤشر ناسداك 100
شهد الأسبوع الماضي انخفاضاً حاداً في سعر مؤشر ناسداك 100 بعد أن وصل إلى ارتفاع جديد له هو الأعلى خلال 18 شهراً قبل أسبوعين. أغلق هذا الأسبوع تنازلياً بثبات، ما أدى إلى ظهور عمود غامر تنازلي. أغلقت الشمعة بالقرب من أدنى مستوى لها، وهي إشارة تنازلية.
قد يكون السعر في منطقة ذروة الشراء ويرجع ذلك إلى تصحيح أعمق، ولكن من المهم أن نتذكر أن هناك اتجاهاً تصاعدياً قوياً طويل الأجل شهد مكاسب هائلة خلال عام 2023، عندما زادت قيمة هذا المؤشر بنسبة 40٪ تقريباً.
من المرجح أن يكون الشيء التالي الذي يجب مراقبته هو ما إذا كانت المنطقة الداعمة بين المستوى 15260 والمستوى 15211 ستستمر بالصمود إذا تم الوصول إليها. من المحتمل أن يُنظر إلى الانهيار القوي إلى الأسفل على أنه إشارة للمستثمرين على المدى المتوسط للبيع، ما قد يؤدي بعد ذلك إلى مزيد من الانخفاض.
من الناحية الأخرى، قد يكون الارتداد التصاعدي من هذه المنطقة، أو حتى من المستوى 15057، فرصة شراء ستؤتي ثمارها إذا بدأ الاتجاه التصاعدي طويل الأجل بالاستمرار.
الدولار الأمريكي/الين الياباني
بدأ زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني الأسبوع بالارتفاع بقوة كافية ليبدو كما أنه قد يصل إلى أعلى مستوياته على المدى الطويل، ولكن نهاية الأسبوع شهدت شراء الين كملاذ آمن، ما أدى إلى تراجع السعر مرة أخرى.
من الصعب تحديد ما سيحدث لهذا الزوج على المدى القصير. يبدو أن كلا العملتين عرضة لعدم اليقين. ومع ذلك، من الواضح أن هناك تقلباً، ومن المرجح أن يستمر، لذلك قد يكون هذا الزوج مناسباً لفرص التداول قصيرة الأجل بناءً على المعنويات والزخم.
الكاكاو
ظل سعر الكاكاو يتقدم بقوة لفترة طويلة - منذ أكتوبر 2022 - مع اتجاه تصاعدي قوي ويمكن التنبؤ به. ارتفع السعر بأكثر من 50٪ خلال هذه الفترة، وهو ارتفاع كبير.
يُظهر الرسم البياني لسعر عقود الكاكاو الآجلة أدناه دراسة تحليل الانحدار الخطي المطبقة على الاتجاه منذ أكتوبر، ما يدل على أن حركة السعر يمكن التنبؤ بها للغاية، وظلت داخل قناة الانحدار، حتى الاختراق فوق خط الاتجاه العلوي للقناة قبل أسبوعين. يشير هذا إلى استمرار الاتجاه التصاعدي.
مع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن شمعة الأسبوع الماضي كانت عبارة عن شريط مسماري تنازلي وشريط داخلي، وهي إشارة تنازلية على احتمالية حدوث ارتداد أعمق مقابل الاتجاه الآن. ومع ذلك، أعتقد أن من السابق لأوانه شطب هذا الاتجاه طويل الأجل، لذلك سأكون مستعداً للدخول في صفقة شراء جديدة إذا حصلنا على إغلاق يومي فوق أعلى سعر إغلاق يومي حديث.
هناك طلب عالمي قوي على الكاكاو ومشاكل مع بعض المحاصيل في أفريقيا، ما يساعد على رفع الأسعار.
الخلاصة
أرى أفضل فرص التداول هذا الأسبوع على النحو التالي:
- صفقة شراء لمؤشر ناسداك 100 إذا حصلنا على ارتداد تصاعدي من أي من مستويات الدعم الرئيسية المذكورة.
- صفقة شراء لعقود الكاكاو الآجلةCC1! ، بعد إغلاق يومي فوق المستوى 3562.
هل أنت مستعد للتداول بناءً على تحليلنا الأسبوعي للفوركس؟ لقد وضعنا هنــــــــــــــــــــا قائمة بأفضل الوسطاء لتداول الفوركس الذين يستحقون الاستخدام.