على الرغم من الإجماع المتزايد على أن الاحتياطي الفيدرالي قد انتهى من رفع معدلات الفائدة ومطابقة بيانات التضخم الأمريكية للتوقعات، تستمر الأصول الخطرة بالتعرض للبيع في الأسواق العالمية حيث يبدو أن "كل شيء يرتفع" ينعكس.
من المرجح أن يعتمد الاختلاف بين النجاح والفشل في تداول الفوركس/العقود مقابل الفروقات في الغالب على الأصول التي تختار التداول بها كل أسبوع وفي أي اتجاه، وليس على الطرق الدقيقة التي قد تستخدمها لتحديد نقاط الدخول والخروج من التداول.
لذلك، عند بداية الأسبوع، من الجيد النظر إلى الصورة الكبيرة لما يتطور في السوق ككل، وكيف تتأثر هذه التطورات بالأساسيات الكلية، والعوامل الفنية، ومعنويات السوق.
تابع القراءة للحصول على تحليلي الأسبوعي.
التحليل الأساسي ومعنويات السوق
كتبت في تحليلي السابق في السادس من أغسطس أن أفضل الفرص التداولية لهذا الأسبوع كانت على الأرجح:
- صفقة شراء لمؤشر ناسداك 100 إذا حصلنا على ارتداد تصاعدي عند أي من مستويات الدعم الرئيسية المذكورة.
- صفقة شراء للعقود الآجلة للكاكاو CC1!، بعد إغلاق يومي فوق المستوى 3562.
لم يتم إنشاء أي من هذه الصفقات.
استمرت معنويات السوق بالتدهور، ويرجع ذلك جزئياً إلى الشعور بأن ارتفاعات السوق السابقة كانت ناتجة عن تصحيح كبير، والذي يبدو أنه مستمر. من المحتمل أيضاً أن تكون حقيقة أننا دخلنا الآن في شهر أغسطس حيث تميل الشهية التصاعدية إلى أن تكون محدودة.
ليس هناك الكثير مما يمكن قوله عن السوق في الوقت الحالي. قد تستمر ارتفاعات الأشهر الأخيرة بعد أن يأخذ هذا الارتداد التنازلي مجراه، على الرغم من أن هذا قد لا يحدث حتى سبتمبر بسبب الموسمية التاريخية.
كانت الأخبار الرئيسية في سوق الفوركس الأسبوع الماضي هي بيانات مؤشر أسعار المستهلكين (التضخم) الأمريكي والتي أظهرت معدل سنوي عند 3.2٪، وهو ما كان متوقعاً على نطاق واسع. تطابقت جميع البيانات التكميلية أيضاً مع التوقعات، لذلك كان من المفترض أن يكون قد تم تسعير كل شيء بالفعل.
شهد الأسبوع الماضي عمليات بيع مستمرة للأصول الخطرة، وخاصة أسهم التكنولوجيا، مع عمل الدولار الأمريكي القوي كملاذ آمن. من غير المحتمل أن يتغير هذا الوضع حتى صدور محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يوم الأربعاء، والذي قد يكشف عن بعض المعلومات المثيرة للاهتمام حول مداولات بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن معدلات الفائدة.
إصدارات البيانات الرئيسية الأخرى الأسبوع الماضي كانت:
- مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة - جاء أعلى قليلاً من التوقعات بارتفاع 0.3٪، ما يشير إلى أن التضخم قد يكون أكثر سخونة قليلاً من بيانات مؤشر أسعار المستهلكين السابقة المشار إليها.
- مؤشر أسعار المستهلكين الصيني (التضخم) - أفضل قليلاً من المتوقع، حيث أظهر انكماشاً سنوياً بنسبة 0.3٪.
- الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة - أفضل من المتوقع، مع زيادة شهرية بنسبة 0.5٪ في حين كانت التوقعات عند 0.2٪ فقط.
- ثقة المستهلك الأمريكية الأولية من UoM - طابقت التوقعات.
- مطالبات البطالة الأمريكية - طابقت التوقعات.
- توقعات التضخم في نيوزيلندا - طابقت التوقعات.
الأسبوع المقبل: 14 أغسطس - 18 أغسطس
من المرجح أن يشهد الأسبوع القادم في الأسواق مستوى أقل من التقلب مقارنة بالأسبوع الماضي، حيث سيكون هناك عدد قليل من البيانات الأمريكية. إصدارات البيانات الرئيسية لهذا الأسبوع مرتبة حسب الأهمية:
- محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة
- بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية
- مؤشر أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة (التضخم)
- محضر اجتماع السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الأسترالي
- معدل النقد الرسمي وبيان السياسة النقدية لبنك الاحتياطي النيوزيلندي
- مؤشر أسعار الأجور الأسترالي
- مؤشر أسعار المستهلك الكندي (التضخم)
- مؤشر الإنتاج الصناعي الصيني
- مؤشر إمباير ستيت التصنيعي الأمريكي
- مطالبات البطالة الأمريكية
- تغيير عدد المطالبين في المملكة المتحدة
- معدل البطالة الأسترالية
سيكون يوم الثلاثاء عطلة رسمية في فرنسا وإيطاليا.
التحليل الفني
مؤشر الدولار الأمريكي
يوضح الرسم البياني اليومي للسعر أدناه أن مؤشر الدولار الأمريكي قد ارتفع من حيث القيمة الأسبوع الماضي مستمراً في اتجاهه التصاعدي قصير المدى. وهو الآن على وشك القيام باختراق تصاعدي وراء خط الاتجاه العلوي لنموذج الوتد الهابط طويل المدى.
ومن المهم أيضاً أن السعر يبدو أنه صامد فوق مستوى المقاومة السابق 102.375.
على الرغم من أن الدولار يبدو في اتجاه تنازلي طويل المدى يتضح من نمط الوتد الهابط، إلا أنه يجب ملاحظة أنه لا يوجد اتجاه حقيقي طويل المدى، حيث أن السعر أعلى من مستواه منذ 3 أشهر ولكن أقل من مستواه قبل 6 أشهر.
حركة السعر الأخيرة تصاعدية.
أرى أن من المحتمل أن يقوم الدولار الأمريكي باختراق تصاعدي مهم تقنياً هذا الأسبوع، ما يعني أن من المحتمل أن يكون من الجيد البحث عن صفقات شراء فقط في الدولار الأمريكي هذا الأسبوع.
مؤشر ناسداك 100
شهد الأسبوع الماضي تراجعاً ثابتاً ثانياً على التوالي في سعر مؤشر ناسداك 100 بعد الوصول إلى أعلى مستوى جديد خلال 18 شهراً قبل ثلاثة أسابيع. أغلق هذا الأسبوع تنازلياً بثبات، ما أدى إلى ظهور شمعة تنازلية أغلقت بالقرب من أدنى مستوى لها، وهي إشارة تنازلية.
والأهم من ذلك هو حقيقة أن السعر يخترق بسهولة مستويات الدعم الثلاثة القريبة التي حددتها في توقعي الأسبوع الماضي. يشير هذا إلى أننا نتوقع المزيد من التراجع هنا خلال الأسبوع المقبل.
الأسواق في حالة من تجنب المخاطرة وبعض أقوى عمليات البيع التي شهدناها كانت في أسهم شركات التكنولوجيا.
على الرغم من الاتجاه التنازلي قصير المدى، من الصحيح أن السعر كان مؤخراً عند أعلى مستوى على المدى الطويل، لذلك لا يمكن استبعاد أن السعر سيتحول إلى الاتجاه التصاعدي مرة أخرى. ومع ذلك، من الصعب رؤية إصدار البيانات المجدولة الذي سيؤدي إلى مثل هذا التحسن في المعنويات.
زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني
شكل زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني شمعة تصاعدية كبيرة بشكل غير عادي، أغلقت عند أعلى مستوى لها، على بعد بضع نقاط فقط من أعلى مستوى خلال 9 أشهر، أعلى بقليل من الرقم الكامل الكبير عند 145 ين.
سيحظى هذا الزوج بالكثير من الاهتمام في الوقت الحالي، حيث أن ضعف الين هو السمة الغالبة في سوق الفوركس، بينما يبدو أن الدولار سيحقق اختراقاً تصاعدياً كبيراً قريباً.
ومع ذلك، على المضاربين على الارتفاع إدراك أن السعر قد حقق فشلاً تنازلياً هنا منذ بضعة أسابيع فقط، لذلك يمكن أن يعمل المستوى 145 ين كمقاومة قوية.
ما زلت أعتقد أن هذا الزوج يقدم فرص شراء. قد يفضل المتداولون الأكثر حذراً انتظار إغلاق يومي فوق المستوى 145 ين، أو فوق أعلى سعر على المدى الطويل عند المستوى 145.07 ين.
زوج الدولار النيوزيلندي/الدولار الأمريكي
شكل زوج الدولار النيوزيلندي/الدولار الأمريكي شمعة تصاعدية كبيرة إلى حدٍ ما، أغلقت مباشرة عند أدنى مستوى لها عند انخفاض جديد هو الأدنى خلال 9 أشهر. من الجدير بالذكر أن السعر قطع مستوى الدعم والرقم الرئيسي عند المستوى 0.6000 دولار، منهيا الأسبوع دونه.
سيحظى هذا الزوج بالكثير من الاهتمام في الوقت الحالي حيث أن ضعف الدولار النيوزيلندي هو السمة الغالبة في سوق الفوركس، بينما يبدو أن الدولار سيحقق اختراقاً تصاعدياً كبيراً قريباً.
من المهم دائماً توخي الحذر عند تداول هذا الزوج لأنه عرضة لانعكاسات مفاجئة، ولكن قد تكون هناك فرص جيدة للتداول في صفقات بيع يومية خلال الأسبوع المقبل إذا ظل السعر دون المستوى 0.6000 دولار.
البنزين
كان سعر البنزين يرتفع منذ بداية عام 2023 وهو الآن أعلى بنحو 30٪ في هذا العام التقويمي. يوم الجمعة الماضي، حقق اختراقاً تصاعدياً من نطاقه، ليغلق عند أعلى سعر جديد خلال عام واحد، وهو تطور مهم. يتم تداول العقود الآجلة للبنزين الآن في ارتفاعات مفتوحة.
هناك زخم تصاعدي قصير الأجل، حيث أنهى السعر الأسبوع بالقرب من أعلى مستوى له ضمن نطاق الأسبوع، وكان إغلاق الجمعة هو أعلى إغلاق في أي يوم من أيام الأسبوع.
يعتبر سوق خام WTI تصاعدياً إلى حدٍ ما ووصل مؤخراً إلى أعلى مستوى جديد طويل المدى، ولكنه بالتأكيد أقل تصاعدياً من البنزين. ومع ذلك، فهذه إشارة جيدة للمضاربين على الارتفاع هنا، على أن نفط خام WTI يرتفع أيضاً.
صفقات الشراء للسلع عندما تقوم باختراق تصاعدي لأسعار عالية جديدة طويلة الأجل كان تاريخياً استراتيجية تداول مربحة للغاية.
الخلاصة
أرى أن أفضل فرص التداول هذا الأسبوع هي صفقات شراء لزوج الدولار الأمريكي/الين الياباني وعقود البنزين الآجلة.
هل أنت مستعد لتداول توقعاتنا الأسبوعية للفوركس؟ فيما يلي هنــــــــــــا أفضل وسطاء الفوركس للاختيار من بينهم.