شهدت الأسواق تقدماً أكثر ثباتاً في بعض أسواق الأسهم والعملات الأوروبية، في حين وصلت بعض السلع الخفيفة إلى أسعار قياسية.
تداول الذهب الان واستغل الفرصة!
من المرجح أن يعتمد الاختلاف بين النجاح والفشل في تداول الفوركس/العقود مقابل الفروقات في الغالب على الأصول التي تختار التداول بها كل أسبوع وفي أي اتجاه، وليس على الطرق الدقيقة التي قد تستخدمها لتحديد نقاط الدخول والخروج من التداول.
لذلك، عند بدء الأسبوع، من الجيد النظر إلى الصورة الكبيرة لما يتطور في السوق ككل، وكيف تتأثر هذه التطورات بالأساسيات الكلية والعوامل الفنية ومعنويات السوق. هناك العديد من الاتجاهات القائمة طويلة الأجل في السوق في الوقت الحالي، والتي يمكن استغلالها بشكل مربح. تابع القراءة للحصول على تحليلي الأسبوعي.
التحليل الأساسي ومعنويات السوق
كتبت في تحليلي السابق بتاريخ 23 أبريل أن أفضل الفرص التداولية لهذا الأسبوع كانت على الأرجح أن تكون:
- شراء لزوج اليورو/الدولار الأمريكي بعد الانعكاس التصاعدي على الإطار الزمني H4 برفض المستوى 1.0929 دولار. لم يصل السعر أبداً إلى مستوى الدعم هذا خلال الأسبوع الماضي، لذلك لم يتم هذا الإعداد.
- شراء لمؤشر ناسداك 100. وأغلق المؤشر مرتفعاً بنسبة 2.05٪ خلال الأسبوع.
- شراء زوج الجنيه البريطاني/الدولار الأمريكي بعد إغلاق يومي أعلى من 1.2500 دولار. لم يحدث هذا حتى نهاية الأسبوع.
- بيع زوج الدولار الأمريكي/الفرنك السويسري بعد إغلاق يومي أدنى من المستوى 0.8840 دولار. هذا لم يتم تحقيقه.
أدت توقعات لفوز إجمالي بنسبة 2.05٪، بمتوسط ربح قدره 0.51٪.
تعتبر الأخبار المتعلقة بالأسواق المالية العالمية ضعيفة بعض الشيء حالياً، مع القليل من البيانات المهمة الأسبوع الماضي. ومع ذلك، من المرجح أن ينتج الأسبوع القادم بعض الأحداث ذات التأثير القوي، ولا سيما الاجتماع القادم لبنك الاحتياطي الفيدرالي وسط توقعات بأن يقوم الاحتياطي الفيدرالي برفع معدلات الفائدة النهائي بنسبة 0.25٪ في الدورة الحالية، وإصدار بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة نهاية الأسبوع.
أهم البيانات التي صدرت الأسبوع الماضي كانت:
- أظهرت بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية في الولايات المتحدة زيادة بنسبة 0.3٪ على أساس شهري، وهو ما كان متوقعاً، لذلك لم يكن لذلك أي تأثير على توقعات التضخم.
- كانت بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكية مخيبة للآمال، مع توقع نمو سنوي بنسبة 2.0٪ ولكن البيانات أظهرت نمواً بنسبة 1.1٪ فقط مما قد يضعف حالة رفع معدلات الفائدة مرة أخرى.
- جاء مؤشر أسعار المستهلكين الألماني الأولي أقل من المتوقع، بزيادة شهرية بنسبة 0.4٪ فقط في حين كانت التوقعات عند 0.6٪، وهو ما قد يضعف حالة الرفع المقبل لمعدلات الفائدة في منطقة اليورو.
- تقرير توقعات بنك اليابان وبيان السياسة النقدية - حافظ البنك على معدلات الفائدة السلبية وخسر جزءاً من توجيهاته المستقبلية ولكنه لم يقم بأي تغييرات كبيرة حقيقية.
إصدارات البيانات الرئيسية الأخرى الأسبوع الماضي كانت:
- بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأسترالي (التضخم) - كانت الزيادة الفصلية أعلى قليلاً جداً مما كان متوقعاً، لكن المعدل السنوي الرئيسي انخفض من 6.8٪ إلى 6.3٪، متجاوزاً 6.5٪ التي كانت متوقعة على نطاق واسع.
- بيانات ثقة المستهلك من البنك المركزي الأمريكي - جاءت أسوأ قليلاً مما كان متوقعاً، والذي يمكن اعتباره دليلاً إضافياً على تباطؤ الاقتصاد الأمريكي.
- جاءت بيانات الناتج المحلي الإجمالي الكندي أسوأ بقليل من المتوقع، مع نمو شهري بنسبة 0.1٪ فقط.
- بيانات مطالبات البطالة الأمريكية
- مؤشر تكلفة التوظيف في الولايات المتحدة
الأسبوع المقبل: 1 - 5 مايو
من المحتمل أن يشهد الأسبوع القادم في الأسواق مستوى أعلى من التقلبات من الأسبوع الماضي، بسبب الاجتماع المهم للغاية المقرر لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بالإضافة إلى بيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية. إعلانات البيانات الرئيسية للأسبوع القادم مرتبة حسب الأهمية:
- معدل الأموال الفيدرالية الأمريكية وبيان اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة
- سعر إعادة التمويل الرئيسي للبنك المركزي الأوروبي وبيان السياسة النقدية
- تغيير التوظيف بغير القطاع الزراعي في الولايات المتحدة
- بيان سعر ومعدل النقد لدى بنك الاحتياطي الأسترالي
- مؤشر أسعار المستهلكين السويسري (التضخم)
- فرص العمل الأمريكية من JOLTS
- معدل البطالة الأمريكية
- بيانات مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الأمريكي من ISM
- معدل البطالة في نيوزيلندا
- مطالبات البطالة الأمريكية
- معدل البطالة الكندية
سيكون يوم الإثنين عطلة رسمية في الصين وسويسرا والمملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا وفرنسا. وأيام العطل الرسمية في اليابان سوف تكون من الأربعاء إلى الجمعة.
التحليل الفني
مؤشر الدولار الأمريكي
يوضح الرسم البياني الأسبوعي للأسعار أدناه أن مؤشر الدولار الأمريكي لم يتغير عمليا خلال الأسبوع الماضي، مع كون تقلب الأسبوع هو ثاني أدنى مستوى شوهد منذ الأسبوع الأخير من شهر يناير في وقت سابق من هذا العام.
الشمعة الأسبوعية كانت على شكل دوجي، ويشير هذا غالباً إلى انعكاس الاتجاه. نرى اتجاهاً تنازلياً سائداً، ولكن لمدة ثلاثة أسابيع حتى الآن، كان السعر متردداً بالانخفاض.
يشير هذا إلى أن من المحتمل أن يتعذر التنبؤ بتحركات الدولار الأمريكي خلال الأسبوع القادم، على الرغم من الاتجاه التنازلي طويل المدى الذي يتداول فيه الدولار ما دون مستوياته قبل 3 و6 أشهر.
مؤشر ناسداك 100
شهدنا ارتفاعاً قوياً في مؤشر ناسداك 100 خلال الأسبوع الماضي. الصورة هنا تصاعدية للغاية لعدة أسباب:
- نرى أن الشمعة الأسبوعية التي أغلقت للتو هي شمعة خارجية غامرة.
- أغلقت الشمعة الأسبوعية عند أعلى مستوى لها.
- الفتيل السفلي للشمعة الأسبوعية رفض بشكل حاسم مستوى الدعم الذي حددته عند 12861.6.
- سجلت الشمعة الأسبوعية أعلى إغلاق أسبوعي لها منذ أغسطس 2022، مما يدل على أن لدينا حالة اختراق تصاعدي، بالإضافة إلى اتجاه تصاعدي قائم طويل الأجل.
لا توجد مستويات مقاومة رئيسية حتى المستوى 13735، وبالتالي فإن السعر لديه مجال للارتفاع.
لا يزال مؤشر ناسداك 100 يبدو وكأنه صفقة شراء.
اليورو/الدولار الأمريكي
شكل زوج اليورو/الدولار الأمريكي شيئاً قريباً من شريط الدبوس التنازلي، وأنهى الأسبوع بارتفاع طفيف.
الصورة الفنية مختلطة بعض الشيء. العوامل التصاعدية هي اتجاه صاعد طويل الأجل قائم، وسعر الإغلاق الأسبوعي عند أعلى مستوى خلال 10 أشهر، وأيضاً فوق الرقم الكامل الكبير عند 1.1000 دولار. إنها حقيقة أيضاً أن هذا الزوج يحب إجراء ارتدادات عميقة ضمن الاتجاهات.
ومع ذلك، فإن الحالة التصاعدية أضعف قليلاً بسبب المقاومة القوية تحت المستوى 1.1100 دولار، والتي يبدو أنها صامدة بقوة. يمكن للحركة التنازلية أيضاً أن تجادل بأن آخر ثلاث شمعات أسبوعية قريبة جداً من تشكيل شريط الدبوس التنازلي/مجموعة الشريط الداخلي.
سيعتمد الكثير على الأرجح على قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن نسبة الفائدة هذا الأسبوع، وكذلك على ما إذا كان الاتجاه التنازلي للدولار الأمريكي مستمراً.
الجنيه البريطاني/الدولار الأمريكي
ارتفع زوج الجنيه البريطاني/الدولار الأمريكي ليحقق إغلاقه الأسبوعي الأعلى الثامن على التوالي عند أعلى مستوى له خلال 10 أشهر.
من العوامل التصاعدية الإضافية أن السعر أنهى الأسبوع مباشرة عند قمة النطاق السعري الأسبوعي، وحقيقة أن الجنيه البريطاني كان من أقوى العملات الرئيسية خلال الأسبوع الماضي.
يبرز الجنيه البريطاني كعملة ذات اتجاه موثوق، على الرغم من وجود تساؤلات حول ما إذا كان الدولار الأمريكي مستعداً من الناحية الفنية لمزيد من الانخفاض.
من المحتمل أن يعتمد الكثير هذا الأسبوع على ما يقوم به ويقوله الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وتتوقع الأسواق رفع معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. إذا تم تجاوز ذلك، فيمكننا توقع ارتفاع السعر بقوة هنا.
اليورو/الين الياباني
ارتفع زوج اليورو/الين الياباني بقوة الأسبوع الماضي ليخترق أعلى سعر له منذ 15 عاماً تقريباً. هذه علامة تصاعدية للغاية. اليورو في اتجاه تصاعدي طويل الأجل، والين الياباني ضعيف، حيث يبقي بنك اليابان على معدلات الفائدة السلبية والسياسة النقدية المتساهلة للغاية.
على الرغم من أن هذا يبدو مغرياً للغاية بالنسبة لتداول الشراء، فقد يكون من الأكثر أماناً انتظار ظهور زوج اليورو/الدولار الأمريكي بشكل تصاعدي أكثر من الناحية الفنية قبل الدخول، ومراقبة ما إذا كان زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني يمكنه اختراق قمم جديدة طويلة الأجل في نفس الوقت.
في هذه الأثناء، قد يكون تداول شراء زوج اليورو/الدولار الأمريكي أكثر أماناً عند التراجعات، لاستغلال الاتجاه التصاعدي في اليورو.
قصب السكر
شهد عقود ETF لقصب السكر ارتفاعاً في الأسعار بنسبة تزيد عن 40٪ منذ بداية عام 2023. وقد حقق ارتفاعاً قوياً للغاية الأسبوع الماضي، واستمر في زخمه التصاعدي المثير للدهشة منذ اختراقه فوق الرقم الكبير عند 10 دولارات.
من الصعب دائماً التنبؤ بالمكان الذي قد تنعكس فيه هذه الاتجاهات القوية، ولكن على الحركة التصاعدية أن تدرك أن السعر قد ارتفع كثيراً ويمكن رؤية الاتجاه على أنه ممتد للغاية. لذلك أفضل انتظار حدوث تدعيم واختراق تصاعدي لاحق قبل الدخول في صفقة شراء جديدة هنا.
قد تكون هناك مستويات مقاومة محتملة عند 14.25 دولار و15.00 دولار.
من الناحية التاريخية، كان من المجدي جداً تداول الاختراقات الجديدة المرتفعة لـ6 أشهر في السلع، باستخدام وقف الخسارة المتحرك القائم على التقلبات.
الخلاصة
أرى أفضل فرص التداول هذا الأسبوع على النحو التالي:
- شراء زوج اليورو/الدولار الأمريكي بعد انعكاس تصاعدي على الإطار الزمني H4 يرفض 1.0920 دولار.
- صفقة شراء لمؤشر ناسداك 100.
- شراء زوج الجنيه البريطاني/الدولار الأمريكي.
هل أنت مستعد لتداول توقعاتنا الأسبوعية للفوركس؟ فيما يلي هنـــــــــــــــــا قائمة ببعض أفضل منصات تداول الفوركس التي يمكنك التحقق منها.