مرت الأسواق بأسبوع غير مستقر شهد تغيراً طفيفاً بشكل عام في قيم معظم الأصول، مع وجود إشارات مربكة بشأن توقعات معدلات الفائدة الأمريكية على الرغم من استمرار الانخفاض القوي في مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي.
من المرجح أن يعتمد الاختلاف بين النجاح والفشل في تداول الفوركس/العقود مقابل الفروقات في الغالب على الأصول التي تختار التداول بها كل أسبوع وفي أي اتجاه، وليس على الطرق الدقيقة التي قد تستخدمها لتحديد نقاط الدخول والخروج من التداول.
لذلك، عند بدء الأسبوع، من الجيد النظر إلى الصورة الكبيرة لما يتطور في السوق ككل، وكيف تتأثر هذه التطورات بالأساسيات الكلية والعوامل الفنية ومعنويات السوق. هناك العديد من الاتجاهات طويلة الأجل القائمة في السوق في الوقت الحالي، والتي يمكن استغلالها بشكل مربح. تابع القراءة للحصول على تحليلي الأسبوعي.
التحليل الأساسي ومعنويات السوق
لقد كتبت في تحليلي السابق بتاريخ 9 أبريل أن أفضل الفرص التداولية لهذا الأسبوع كانت على الأرجح أن تكون:
- شراء البيتكوين مقابل الدولار الأمريكي بعد إغلاق يومي أعلى من 30000 دولار. أغلق السعر يوم الثلاثاء عند 30246 دولار وأنهى يوم الجمعة عند 30498 دولار، محققاً ربحاً بنسبة 0.83٪.
- شراء زوج الجنيه البريطاني/الدولار الأمريكي بعد إغلاق يومي أعلى من 1.2500 دولار. وأغلق الخميس عند 1.2523 دولار، وأنهى يوم الجمعة عند 1.2412 دولار، بخسارة 0.89٪.
- شراء مؤشر ناسداك 100. ارتفع المؤشر بنسبة 0.21٪ خلال الأسبوع.
- شراء الذهب بعد رفض تصاعدي عند المستوى 2000 دولار أو عند المستوى 1950 دولار أو المستوى 1917 دولار. هذا لم يتحقق.
- شراء الفضة بعد الاختراق التصاعدي المقنع بعد 25 دولار. أغلقت الفضة يوم الثلاثاء عند 25.05 دولار وأنهى الأسبوع على ارتفاع بنسبة 1.32٪.
أنتجت توقعاتي ربحاً إجمالياً بنسبة 1.47٪ بمتوسط 0.37٪.
تهيمن البيانات الاقتصادية الأمريكية الأسبوع الماضي على الأخبار المتعلقة بالأسواق المالية العالمية والتي أثرت على توقعات مستقبل الاقتصاد الأمريكي ومعدلات الفائدة.
يرى المحللون دليلاً على أن الاقتصاد الأمريكي يهدأ بشكل أسرع من المتوقع، حيث تظهر بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي التي تتم مراقبتها انخفاضاً قوياً في معدله السنوي من 6.0٪ إلى 5.0٪، وهو أقل قليلاً من التوقعات التي كانت عند 5.1٪، على الرغم من أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي جاء أعلى قليلاً. وقد تعزز هذا في وقت لاحق من الأسبوع من خلال بيانات مبيعات التجزئة ومؤشر أسعار المنتجين التي جاءت أقل من المتوقع، مما يشير إلى أن المستهلك الأمريكي بدأ يشعر بالضيق. كما جاءت مطالبات البطالة أعلى بقليل من المتوقع، لتكمل الصورة الانكماشية المعتدلة. مع ذلك، ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لمدة عامين على مدار الأسبوع، وهو ما يتعارض مع هذه الصورة، ولكن يبدو أن العوائد شهدت الكثير من التقلبات المضاربة مؤخراً بحيث يمكن القول إنها ليست مقياساً مفيداً في الوقت الحالي. أغلقت جميع مؤشرات أسواق الأسهم الأمريكية الرئيسية على ارتفاع طفيف خلال الأسبوع.
البيانات الرئيسية الأخرى الصادرة الأسبوع الماضي كانت:
- محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في الولايات المتحدة - كان هذا قديماً نوعاً ما ولكنه كان ملحوظاً بالنسبة للأعضاء الذين ما زالوا يعربون عن قلقهم بشأن الأزمة المصرفية الأخيرة في أعقاب فشل بنكين أمريكيين مهمين.
- سعر الفائدة وبيان المعدلات وتقرير السياسة النقدية لبنك كندا - ترك بنك كندا معدلات الفائدة دون تغيير كما كان متوقعاً.
- بيانات الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة - لم تظهر أي نمو على أساس شهري، على الرغم من توقع نمو بنسبة 0.1٪.
- ثقة المستهلك الأولية من UoM - جاء هذا أعلى بقليل من المتوقع، متناقضاً مع بيانات مبيعات التجزئة التي كانت ضعيفة للغاية.
- بيانات البطالة الأسترالية - كان خلق فرص العمل أقوى هذا الشهر، حيث انخفض معدل البطالة بشكل غير متوقع من 3.6٪ إلى 3.5٪.
الأسبوع المقبل: 17 - 21 أبريل
من المرجح أن يشهد الأسبوع القادم في الأسواق مستوى أقل أو مشابه من التقلبات مقارنة بالأسبوع الماضي، بسبب كثافة أقل بكثير للبيانات الرئيسية المجدولة. البيانات الرئيسية المتوقعة لهذا الأسبوع مرتبة حسب الأهمية:
- مؤشر أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة (التضخم)
- مؤشر أسعار المستهلكين الكندي (التضخم)
- مطالبات البطالة الأمريكية
- بيانات مؤشر مدراء المشتريات الأولية لقطاعات الخدمات والتصنيع للولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة
- بيانات مؤشر إمباير ستيت لقطاع التصنيع في الولايات المتحدة
- 6- مؤشر أسعار المستهلكين النيوزيلندي (التضخم)
- محافظ بنك كندا يدلي بشهادته أمام البرلمان
- تغيير عدد المطالبات في المملكة المتحدة (البطالة)
التحليل الفني
مؤشر الدولار الأمريكي
يُظهر الرسم البياني الأسبوعي للأسعار أدناه تراجع مؤشر الدولار الأمريكي مرة أخرى خلال الأسبوع الماضي، وتخطي مستوى الدعم الرئيسي عند 101.07، ولكنه شكل أيضاً فتيلاً منخفضاً كبيراً ناتجاً عن الارتفاع القوي يوم الجمعة في الدولار الأمريكي. الشمعة الأسبوعية كانت عبارة عن شمعة دوجي تقريباً، والتي تشير عادةً إلى التردد والانعكاس المحتمل.
يشير هذا إلى أن من المحتمل أن نشهد انخفاضاً آخر خلال الأسبوع القادم، وهو ما يعززه الاتجاه التنازلي طويل المدى الذي يتداول فيه الدولار ما دون مستوياته قبل 3 و6 أشهر.
ومع ذلك، فإن فرصة الارتفاع في الاتجاه المعاكس تبدو أقوى خلال الأسبوع المقبل، خاصة بعد ارتفاع الدولار القوي يوم الجمعة.
مؤشر ناسداك 100
لقد شهدنا ارتفاعاً طفيفاً في مؤشر ناسداك 100 خلال الأسبوع بعد انخفاض طفيف الأسبوع الماضي من أعلى مستوى جديد الأسبوع السابق والذي يعد الأعلى خلال 7 أشهر. ومع ذلك، بالنسبة لحركة السعر الأوسع، تظل الصورة الفنية هنا تصاعدية، حيث أن كلاً من الشمعتين الأسبوعيتين الأخيرتين كانتا أشرطة مسمارية أو قريبة من ذلك، وكلاهما رفض بشدة مستوى الدعم الذي حددته عند 12861.6.
لا توجد مستويات مقاومة رئيسية حتى 13735، وبالتالي فإن السعر لديه مجال للارتفاع خلال الأسبوع المقبل.
لا يزال مؤشر ناسداك 100 يبدو وكأنه صفقة شراء، ولكن يجب تحذير المضاربين على الارتفاع من أن بعض اللاعبين الرئيسيين في المجال يتحدثون عن الارتفاع التكنولوجي الأخير. ومع ذلك، فإن سوق الأسهم الأوسع يرتفع، وهي علامة تصاعدية أخرى.
البيتكوين
شهد الأسبوع الماضي تشكيل سعر البيتكوين أخيراً لشمعة تصاعدية حاسمة، مما جعل اختراقها يتجاوز الرقم الكامل الكبير عند 30000 دولار، بعد ثلاثة شموع دوجي أسبوعية غير حاسمة. يمكن أن تكون الاختراقات بعد فترة من الضغط القوي قوية بشكل خاص، والسعر لديه مجال للارتفاع على طول الطريق وصولاً إلى المستوى 33،445 دولار قبل مواجهة أي مستويات مقاومة رئيسية.
السعر في اتجاه تصاعدي، بعد أن وصل للتو إلى أعلى سعر جديد له خلال 10 أشهر.
هناك أسباب وجيهة تجعل المتداولين مهتمين بالبيتكوين في الوقت الحالي على جانب الشراء، خاصةً عندما يستأنف الاتجاه على أطر زمنية أقصر بعد التصحيح التنازلي الحالي خلال الاختراق التصاعدي (في وقت كتابة هذا التقرير).
تميل البيتكوين إلى الارتفاع عندما ترتفع أسواق الأسهم (لا تصدق الهراء حول كون البيتكوين مناسبة كتحوط).
اليورو/الدولار الأمريكي
ارتفع زوج اليورو/الدولار الأمريكي ووصل إلى أعلى سعر جديد له خلال عام قريباً عند 1.1100 دولار يوم الخميس ولكنه تراجع ليغلق ما دون الرقم الكامل الرئيسي عند 1.1000 دولار. ومع ذلك، يميل هذا الزوج إلى إحداث تراجعات عميقة ضمن اتجاهات موثوقة إحصائياً، لذلك قد تكون هناك فرصة جيدة لشراء الانخفاضات بمجرد أن يبدأ المضاربون على الارتفاع بدفع السعر للأعلى بثبات على أطر زمنية أقصر مثل H4 أو H1.
إشارة تصاعدية أخرى هي أن الشمعة الأسبوعية أغلقت داخل النصف العلوي من نطاقها السعري.
الوضع التصاعدي ضعيف قليلاً بسبب مجموعة مستويات المقاومة القوية بين 1.1000 دولار و1.1100 دولار، والتي بدت وكأنها تؤكد نفسها يوم الجمعة.
الذهب
انخفض سعر الذهب بشكل طفيف الأسبوع الماضي لكنه لا يزال مغلقاً فوق الرقم الكامل عند 2000 دولار، بعد أن حقق أعلى سعر إغلاق أسبوعي له خلال أكثر من عامين ونصف الأسبوع السابق.
على الرغم من أن السعر سجل ارتفاعاً جديداً خلال الأسبوع الماضي، إلا أنه فشل في اختبار أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2070 دولار وانخفض بشدة يوم الجمعة.
ما زلت أعتقد أن الذهب يبدو مثيراً للاهتمام على جانب الشراء، ولكن نظراً لأنه في حالة ارتداد تنازلي على أطر زمنية قصيرة المدى، فقد يكون من الأفضل التعمق والانتظار للارتداد التصاعدي بمجرد استئناف التداول هذا الأسبوع قبل الدخول في صفقة شراء، من الناحية المثالية عند المستوى 1950 دولار.
الفضة
ارتفع سعر الفضة مرة أخرى الأسبوع الماضي ليغلق دون المستوى 25.50 دولار، مسجلاً أعلى سعر إغلاق أسبوعي له خلال عام واحد. على الرغم من أن الشمعة الأسبوعية الصاعدة الموضحة على الرسم البياني للسعر أدناه تظهر فتيلاً علوياً كبيراً، إلا أن حقيقة أن السعر يتحرك في "السماء المفتوحة" يجب أن تكون مشجعة للثيران.
أعتقد أن الفضة لا تزال مثيرة للاهتمام على جانب الشراء، لكنها تواجه مقاومة قوية عند المستوى 26.50 دولار (وربما أيضاً عند 26.00 دولار) وتضررت يوم الجمعة مع تقدم الدولار. قد يكون أفضل نهج هو محاولة البحث عن الانعكاسات التصاعدية ضمن التصحيح التنازلي الحالي على أطر زمنية أقصر مثل H4 أو H1، والتي قد تستغرق بضع محاولات للوصول إلى الاتجاه الصحيح.
الخلاصة
أرى أن أفضل فرص التداول هذا الأسبوع على الأرجح أن تكون كما يلي:
- شراء البيتكوين مقابل الدولار الأمريكي بعد الانعكاس التصاعدي على الإطار الزمني H4 فوق 30000 دولار.
- شراء زوج اليورو/الدولار الأمريكي بعد انعكاس تصاعدي على الإطار الزمني H4.
- شراء لمؤشر ناسداك 100.
- شراء الذهب بعد رفض تصاعدي للمستوى 1950 دولار، أو 1917 دولار.
- شراء الفضة بعد انعكاس تصاعدي على الإطار الزمني H4.
هل أنت مستعد لتداول تحليلنا الأسبوعي للفوركس؟ لقد وضعنا هنــــــــــــــــــــــــــــا قائمة بأفضل الوسطاء لتداول الفوركس الذي يستحق الاستخدام.