كان الأسبوع الماضي هادئاً في الأسواق، حيث هيمنة بيئة ضعيفة مع تجنب المخاطرة، حيث تتوقع الأسواق عدة زيادات في أسعار الفائدة من البنوك المركزية الرئيسية خلال الأسبوع المقبل.
من المرجح أن يعتمد الاختلاف بين النجاح والفشل في تداول الفوركس/العقود مقابل الفروقات في الغالب على الأصول التي تختار التداول بها كل أسبوع وفي أي اتجاه، وليس على الطرق الدقيقة التي قد تستخدمها لتحديد نقاط الدخول والخروج من التداول.
لذلك، عند بدء الأسبوع، من الجيد النظر إلى الصورة الكبيرة لما يتطور في السوق ككل، وكيف تتأثر هذه التطورات بالأساسيات الكلية والعوامل الفنية ومعنويات السوق. هناك بعض الاتجاهات قصيرة المدى في السوق في الوقت الحالي، والتي يمكن استغلالها بشكل مربح. تابع القراءة للحصول على تحليلي الأسبوعي.
التحليل الأساسي ومعنويات السوق
كتبت في تحليلي السابق بتاريخ 27 نوفمبر أن أفضل فرص التداول لهذا الأسبوع من المرجح أن تكون صفقات شراء حذرة قصيرة الأجل في زوج الجنيه البريطاني/الدولار الأمريكي. كانت هذه نظرة جيدة،
توقعات فوركس الأسبوعية - الفضة، خام WTI، زوج الدولار الأمريكي/الدولار الكندي
حيث ارتفع هذا الزوج بنسبة 1.91٪ خلال الأسبوع.
ما يسيطر على الأخبار حالياً قيام بنكان مركزيان رئيسيان برفع أسعار الفائدة الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى الرفع المتوقع لأسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية الرئيسية الأخرى خلال الأسبوع المقبل. لم تكن أي من الارتفاعات التي قام بها بنكي كندا وبنك الاحتياطي الأسترالي مفاجأة، حيث كانت متوقعة على نطاق واسع.
قام بنك كندا برفع أسعار الفائدة بنسبة 0.50٪ الأسبوع الماضي إلى إجمالي سعر ليلي عند 4.25٪، وهو أعلى معدل مشترك بين أي بنك مركزي رئيسي مع بنك الاحتياطي النيوزيلندي.
في وقت سابق من الأسبوع، رفع بنك الاحتياطي الأسترالي سعر الفائدة النقدي بنسبة 0.25٪ إلى معدل إجمالي قدره 3.10٪.
كانت أخبار السوق الأخرى الأكثر أهمية الأسبوع الماضي هي بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأسترالي التي جاءت أقل من التوقعات عند زيادة ربع سنوية بنسبة 0.6٪، وأعلى قليلاً من المتوقع لبيانات مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة والتي أظهرت زيادة شهرية بنسبة 0.3٪، مما يشير إلى أن التضخم في الولايات المتحدة قد لا يتراجع بالسرعة المأمولة. كان هناك أيضاً مؤشر على كون طلب المستهلك أقوى من المتوقع في الولايات المتحدة - على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة، ظل طلب المستهلك قوياً خلال الأشهر الأخيرة.
أنهت أسواق الأسهم العالمية الأسبوع على انخفاض في الغالب، كما فعلت معظم أسواق السلع، لا سيما النفط الخام. شهد سوق الفوركس أقوى قوة في الدولار الأمريكي الأسبوع الماضي. العملة الأضعف كانت الدولار الكندي.
ارتفعت معدلات الإصابة بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم للأسبوع الخامس على التوالي. ومع ذلك، فإن الأرقام الأولية لم تكن بهذا الانخفاض منذ نهاية الموجة الأولى في صيف عام 2021. وأهم حالات النمو في حالات الإصابة المؤكدة الجديدة بالفيروس بشكل عام تحدث الآن في غواتيمالا واليابان.
الأسبوع المقبل: 12 ديسمبر - 16 ديسمبر 2022
من المرجح أن يشهد الأسبوع القادم في الأسواق مستوى أعلى من التقلب، حيث توجد العديد من إصدارات بيانات مجدولة من البنوك المركزية الرئيسية، والتي قد يكون لبعضها تأثير قوي إذا كانت هناك أي عناصر مفاجئة. الإصدارات المجدولة هي:
- بيانات التضخم في الولايات المتحدة
- معدل الأموال الفيدرالية الأمريكية وبيان اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة
- سعر إعادة التمويل الرئيسي للبنك المركزي الأوروبي وبيان السياسة النقدية
- بيانات التضخم في المملكة المتحدة
- معدل الفائدة الرسمي وملخص السياسة النقدية من البنك البريطاني
- معدل سياسة البنك الوطني السويسري وتقييم السياسة النقدية
- بيانات الناتج المحلي الإجمالي البريطاني
- بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية
- بيانات مؤشر مديري المشتريات الأمريكية الأولي لقطاع الخدمات
- مؤشر Empire State التصنيعي في الولايات المتحدة
- بيانات مؤشرات مديري المشتريات الألمانية/البريطانية/الفرنسية لقطاعات التصنيع والخدمات
- بيانات البطالة البريطانية
مع قيام أكبر بنكين مركزيين في العالم بإعداد تقارير مهمة، ومن المحتمل أيضاً أن تعلن العديد من البنوك الأخرى عن رفع أسعار الفائدة خلال الأسبوع المقبل، فمن المحتمل أن نشهد سوقاً أكثر نشاطاً إلى حدٍ كبير مقارنة بالأسبوع الماضي. تعتبر بيانات التضخم الأمريكية وثيقة الصلة بالموضوع بشكل خاص لأنها تعد حالياً المحرك الأكبر في أسواق رأس المال في جميع أنحاء العالم.
التحليل الفني
مؤشر الدولار الأمريكي
يوضح الرسم البياني الأسبوعي للأسعار أدناه أن مؤشر الدولار الأمريكي قد شكل شمعة داخلية تنازلية والتي أظهرت ارتفاعاً طفيفاً للغاية خلال الأسبوع. مع ذلك، فإن مستوى الدعم السابق عند 102.94 كان يقدم المقاومة. يظهر الرسم البياني حركة سعر تنازلية بدون شك.
انتهى الاتجاه التصاعدي طويل الأجل في الدولار الأمريكي من الناحية الفنية، حيث نرى السعر الحالي يصل إلى أدنى مستوياته خلال 3 أشهر، مع الاقتراب من أدنى مستوياته خلال 6 أشهر أيضاً.
يبدو من المرجح أن يكون الاتجاه قصير الأمد في الدولار الأمريكي تنازلياً بسبب مستوى المقاومة عند 104.92، وحركة السعر التنازلية، خاصةً إذا انهار السعر خلال الأسبوع القادم إلى انخفاضات جديدة طويلة المدى شهدناها منذ أسبوعين. لذلك، قد يكون من الحكمة الدخول بصفقات بيع مع الدولار الأمريكي فقط. ومع ذلك، ضع في اعتبارك أن هناك إصدارات رئيسية من البنوك المركزية مقررة هذا الأسبوع والتي قد تسبب تقلبات، خاصة إذا كانت هناك أي مفاجآت.
زوج الفضة/الدولار الأمريكي
شهد الأسبوع الماضي تشكيل الفضة لشمعة مطرقة تصاعدية أغلقت فوق أعلى مستوى الأسبوع الماضي، مسجلة أعلى سعر منذ أبريل من هذا العام. هناك زخم تصاعدي قوي، لذلك تظهر جميع العوامل اختراق تصاعدي ناجح واتجاه تصاعدي قوي إلى حدٍ ما.
على الرغم من أن أداء معظم السلع ليس قوياً في السوق اليوم، إلا أن الفضة استثناء ملحوظ. قد يكون من الحكمة أن تكون الحركة التصاعدية حذرة بعض الشيء، فعلى الرغم من أن سعر الذهب كان يرتفع مؤخراً، إلا أن أداءه ليس تصاعدياً مثل الفضة، وهو ما قد يكون سبباً للشك في أن سعر الفضة يرتفع كثيراً على المدى القصير.
أعتقد أن الفضة ستستمر بالارتفاع، مع عدم وجود مستوى مقاومة واضح حتى الوصول إلى الرقم الالكامل الكبير عند 25 دولار.
سوق خام WTI
شهد الأسبوع الماضي تسجيل نفط خام WTI عموداً تنازلياً غامراً كبيراً نسبياً والذي سجل أدنى إغلاق أسبوعي له خلال عام. يُظهر تحليل الانحدار الخطي غير الكامل، ولكن المقنع إلى حدٍ ما، وجود اتجاه تنازلي طويل المدى.
أدى الأداء الضعيف لأسواق الأسهم العالمية والبيئة العامة لارتفاع الأسعار إلى تباطؤ الطلب، حيث تواجه الصين مشاكل خاصة بها فيما يتعلق بإجراءات فيروس كورونا. أدى هذا إلى تقليل الطلب على النفط الخام مما يساعد على دفع الأسعار إلى الأسفل.
دائماً ما تكون صفقات البيع على المكشوف محفوفة بالمخاطر، ولكن هناك اتجاه تنازلي هنا، على الرغم من أن أوبك قد تتخذ تدابير لمحاولة إيقاف انخفاض السعر بشكل كبير.
الدولار الأمريكي/الدولار الكندي
شكل زوج الدولار الأمريكي/الدولار الكندي الأسبوع الماضي شمعة تصاعدية ذات نطاق صحي وأغلق بالقرب من أعلى مستوى له. يتعرض الدولار الكندي لضغوطات بسبب ضعف النفط الخام، والذي تعد كندا أحد المصدرين الرئيسيين له. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن من الناحية الفنية، كان السعر لا يزال مكبوتاً عند مستوى المقاومة 1.3642 دولار، مع إغلاق السعر عند هذا المستوى نهاية الأسبوع الماضي.
قد يكون من الجيد الدخول في صفقات بيع على الدولار الكندي خلال الأسبوع القادم فقط، ولكن من غير المرجح أن يكون الدولار الأمريكي أفضل طرف مقابل للشراء. قد يكون استخدام الفرنك السويسري أو اليورو تداولاً أفضل.
الخلاصة
أرى أن أفضل الفرص في الأسواق المالية هذا الأسبوع من المحتمل أن تكون صفقة شراء للفضة مقابل الدولار الأمريكي. قد تكون هناك أيضاً فرص قصيرة المدى لإجراء صفقات بيع على نفط خام WTI.
هل أنت مستعد لتداول توقعاتنا الأسبوعية للفوركس؟ فيما يلي قائمة ببعض أفضل منصات تداول الفوركس التي يمكنك التحقق منها.
تابع توقعات الذهب الأسبوع القادم هنا
تابع توصيات مختلف العملات بشكل يومي من هنا
تابع التحليل الفني لمختلف العملات بشكل يومي هنا