الفرق بين النجاح والفشل في تداولات فوركس يعتمد على الأغلب على زوج العملات الذي تختار التداول به في كل أسبوع، وليس على الطرق التي قد تستخدمها لتحديد نقاط الدخول والخروج. في كل أسبوع، سوف أقوم بتحليل الأساسيات والميول والوضعيات التقنية من أجل تحديد أزواج العملات التي من المحتمل أن تعطي أسهل وأكثر الفرص التداولية ربحية خلال الأسبوع القادم. في بعض الحالات، سوف يكون الأمر تداولاً مع النمط و في حالات أخرى سوف يكون التداول بناءاً على مستويات الدعم والمقاومة في الأسواق الأكثر تراوحاً.
الصورة العامة لتاريخ 4 يونيو 2017
توقعت الأسبوع الماضي بأن أفضل التداولات للأسبوع على الأغلب أن تكون صفقات شراء على اليورو والذهب و صفقات بيع على الدولار الأمريكي. كان أداء هذا التداول المختلط مربح بشكل جيد، مع ارتفاع زوج اليورو/الدولار الأمريكي بنسبة 0.91% وارتفاع الذهب بنسبة 0.98%. وأعطى هذا الأمر معدل أرباح بنسبة 0.95%.
سوق فوركس يمر بمزاج أكثر استقراراً، مع أنماط قوية ضد الدولار الأمريكي ولصالح اليورو والذهب والفرنك السويسري، وقد استأنفت هذه الأنماط توجهاتها طويلة الأجل هذا الأسبوع. توقعت بشكل صحيح بأن يوم الجمعة سوف يكون مهماً بالنسبة لتوجه الأسبوع الماضي الأخير. السوق الآن سوف يركز على الدولار الأمريكي وعلى الأصول الآمنة بعد تقرير رواتب القطاعات الغير زراعية الذي جاء ضعيفاً يوم الجمعة الماضي، وهناك تأكيد تقريباً بوجود تقلبات على الجنيه البريطاني بعد الهجمات الإرهابية الإضافية في المملكة المتحدة خلال عطلة نهاية الأسبوع والإنتخابات البريطانية العامة يوم الخميس. لذلك أتوقع بأن تكون أفضل التداولات خلال الأسبوع القادم مرة أخرى صفقات شراء لليورو والذهب، بالإضافة إلى مؤشر S&P500، وصفقات بيع على الدولار الأمريكي.
التحليل الأساسي والميول السوقية
العناصر الأساسية التي تؤثر في السوق حالياً هي البيانات الإقتصادية الإيجابية بشكل متزايد من منطقة اليورو بشأن النمو والبطالة، وتجدد القلق بشأن قدرة البنك الفدرالي على تضييق السياسة المالية قريباً، بالإضافة إلى الخوف بشأن الإرهاب في العالم الغربي. لا يوجد أي شيء مجدول يبدو بأنه قادر على تغيير هذه الصورة خلال الأيام القليلة القادمة، وبالتالي فإن ظروف العملات على الأرجح أن تستمر خلال الأسبوع الجديد.
التحليل التقني
مؤشر الدولار الأمريكي
رسم الدولار الأمريكي شمعة تنازلية قوية هذا الأسبوع. كانت شمعة عامودية بحجم طبيعي تغلق عند أدنى مستوى لها. وتيرة النمط تنازلي والشمعة تواصل ذلك. تم اختراق خط النمط التصاعدي، وتم رفضه بشكل تنازلي من الجهة المخترقة، مع وجود مستوى مقاومة جديد عند 12289. السعر اخترق بشكل قوي ما دون مستوى الدعم السابق عند 12203. السعر أدنى من مستواه قبل 3 و6 أشهر ، وبالتالي لديه نمط تنازلي طويل الأجل. المؤشرات ما تزال تنازلية.
اليورو/الدولار الأمريكي
رسم زوج اليورو/الدولار الأمريكي شمعة تصاعدية بشكل قوي هذا الأسبوع. وهي شمعة تصاعدية خارجية كبيرة تغلق عند أعلى مستوى لها. الإغلاق الشهري نهاية شهر مايو كان أعلى إغلاق خلال ما يزيد عن العام. وتيرة النمط تصاعدية جداً والشمعة تواصل ذلك. السبب الوحيد لكي تكون الحركة التصاعدية حذرة هو أن السعر الآن يقترب من الحافة العليا للنطاق والتي ثبتت لأكثر من عامين. السعر يقع فوق مستوياته التاريخية قبل 3 و 6 أشهر، وبالتالي لديه نمط تصاعدي طويل الأجل. المؤشرات ما تزال تصاعدية، مع كون اليورو قوياً نسبياً مقابل جميع العملات الرئيسية.
الذهب
يظهر الرسم البياني الأسبوعي أدناه بأن الذهب مر بأسبوع تصاعدي آخر. الشمعة التي تشكلت هذا الأسبوع لها حجم طبيعي، وتغلق عند أعلى مستوى لها. السعر يقع فوق مستوياته قبل 3 و 6 أشهر، وبالتالي يبقى في نمط تصاعدي طويل الأجل. وتيرة الأشهر القليلة الماضية كانت تصاعدية بشكل قوي، مع سلسلة واضحة من الإنخفاضات الأعلى المدعومة بخط النمط التصاعدي الظاهر في الرسم البياني أدناه. هناك سبب لكي تكون الحركة التصاعدية حذرة: هناك خط نمط تنازلي طويل الأجل قريباص في الأعلى من الممكن أن يصمد، والزخم التصاعدي ليس قوياً بشكل كبير. ولكن، إن تمكن السعر من الإختراق فوق ذلك النمط، على الأغلب أن يزيد من الزخم التصاعدي.
مؤشر S&P500
عندما يصل سوق الأسهم الأمريكي إلى أعلى مستوياته على الإطلاق، ويرسم تتابعات ثابتة من الشمعات التصاعدية، لا يتوجب عليك طرح الكثير من الأسئلة لكي تقتنع. السؤال الحقيقي الذي يستحق أن يطرح هو ما هو المدى الذي يمكن لسوق تصاعدي ناضج في الأسهم أن يتراجع خلال يوم واحد، قبل أن يتم تفعيل نقاط توقف الخسائر؟ أكبر سجل للتراجع على الإطلاق كان عام 1987، بنسبة أكثر من 20% من القيمة، والذي يعتبر مثال جيد للسبب الذي يجعل تداول سوق الأسهم على الهامش أمر خطير جداً.
الخلاصة
وضعية تصاعدية على اليورو والذهب ومؤشر S&P500 ، وتنازلية على الدولار الأمريكي.