بنك الاحتياطي الفيدرالي يعطي مفاجأة حذرة من خلال توقع 3 عمليات خفض لأسعار الفائدة في عام 2024؛ الأسواق تنتظر قرار بنك إنجلترا والبنك المركزي السويسري؛ أسواق الذهب والأسهم تصل إلى مستويات قياسية؛ الين الياباني يستعيد قوته؛ خسائر البيتكوين تساوي قيمتها؛ انخفاض مؤشر أسعار المستهلك في المملكة المتحدة
ملخص: فاجأ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأسواق يوم أمس بتوقع أنه سيستمر في إجراء ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة بنسبة 0.25٪ لكل منها على مدار عام 2024، مما يؤدي إلى ارتفاع الأصول الخطرة وانخفاض الدولار الأمريكي.
- عقد بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اجتماع سياسة يوم أمس فاجأ فيه الأسواق بتوقعه أنه لا يزال من المرجح أن يرفع أسعار الفائدة 3 في عام 2024، وبرفع توقعاته للتضخم والنمو الاقتصادي في عام 2024. ويرى بنك الاحتياطي الفيدرالي أيضًا أسعار فائدة طويلة الأجل أعلى قليلاً بعد عام 2024، مع ترك سعر الفائدة دون تغيير للاجتماع الخامس على التوالي. ويمكن تلخيص خلاصة باول على النحو التالي: "نحن بحاجة إلى رؤية المزيد من الأدلة على انخفاض التضخم قبل أن نخفض". كان رد فعل الأسواق على هذه المفاجأة الحذرة هو إرسال جميع مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية، ولا سيما مؤشر ستاندرد آند بورز 500، إلى مستويات قياسية جديدة، وهو ما أدى إلى بيع الدولار الأمريكي بشكل معتدل. سيكون متداولو الاتجاه مهتمين جدًا بالشراء على مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية الرئيسية، حيث تشير حركة السعر إلى أنهم سيستمرون في التقدم.
- بعد اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي أمس، سيعقد بنك إنجلترا والبنك الوطني السويسري اجتماعات السياسة اليوم. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يترك كلا البنكين أسعار الفائدة دون تغيير.
- بعد اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي أمس، ارتفع الذهب بقوة ليصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق، حيث تم تداوله فوق 2200 دولار للأونصة للمرة الأولى.
- استعاد الين الياباني بعض خسائره السابقة بعد انخفاضه بعد أن رفع بنك اليابان سعر الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2007 يوم الثلاثاء، حيث تحدث وزير المالية الياباني عن الين بالقول إنه "يراقب سوق العملات الأجنبية بحذر". شعور عال بالإلحاح ". يقع زوج العملات الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بعيدًا عن أعلى مستوى خلال 4 أشهر الذي سجله بالأمس، ولكن سيظل هناك متداولين مهتمين بالبحث عن تداولات شراء هنا.
- في سوق الفوركس، كان الدولار الأسترالي أقوى عملة رئيسية منذ افتتاح طوكيو اليوم. وكان الدولار الأمريكي هو الأضعف. وهذا يضع زوج العملات الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي تحت التركيز اليوم. عندما يتقدم هذا الزوج، فهذا مؤشر نموذجي للمخاطرة.
- استعادت عملة البيتكوين الكثير من قوتها يوم أمس تماشيًا مع ارتفاع الرغبة في المخاطرة الذي يقوده بنك الاحتياطي الفيدرالي، لكنها لا تزال بعيدة بشكل كبير عن أعلى مستوى قياسي لها بالقرب من 74000 دولار.
- وفي سوق السلع، ارتفعت العقود الآجلة للكاكاو يوم أمس لتغلق عند سعر قياسي جديد. سيظل متداولو الاتجاه حريصين على المشاركة في هذا الاتجاه طويل الأمد على جانب تداولات الشراء.
- كانت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين (التضخم) في المملكة المتحدة الصادرة أمس أقل من المتوقع، حيث أظهرت انخفاضًا من معدل سنوي قدره 4.0% إلى 3.4% بينما كان من المتوقع على نطاق واسع انخفاضه إلى 3.5%.
- سيكون هناك إصدارات بيانات مهمة اليوم لبيانات الخدمات السريعة والتصنيع الأمريكية والألمانية والمملكة المتحدة والفرنسية.
- كان إصدار بيانات الناتج المحلي الإجمالي النيوزيلندي بالأمس أسوأ قليلاً من المتوقع، حيث أظهر انخفاضًا ربع سنوي بنسبة 0.1٪ عندما كان من المتوقع على نطاق واسع حدوث تقدم بنفس المقدار.
- كان الإصدار السابق لبيانات البطالة الأسترالية أفضل بكثير من المتوقع، حيث أظهر انخفاضًا في معدل البطالة من 4.1% إلى 3.7% بينما كانت التوقعات تشير إلى 4.0% فقط.
